甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2025-38

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年上年同期

本报告期同期增减（%）调整前调整后调整后注1

营业收入（元）2238396151.92504525612.442218262794.470.91%

归属于上市公司股东的净利润（元）479609768.5351502719.30364484786.3731.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

478987783.5949395955.5849395955.58869.69%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）1212560274.65263600251.30673767678.2979.97%

基本每股收益（元/股）0.14790.03220.117525.87%

稀释每股收益（元/股）0.14790.03220.117525.87%

加权平均净资产收益率（%）3.48%0.59%2.85%0.63%

1甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末比上上年度末年度末增减

本报告期末（%）调整前调整后调整后

总资产（元）36628346494.9235892035976.2335892035976.232.05%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）14061176646.2113567157314.6513567157314.653.64%

注1：2024年，公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66%股权，常乐公司于2024年11月22日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

405573.79政府补助及税收返还规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出230988.42营业外收支净额

其他符合非经常性损益定义的损益项目382675.47代扣手续费返还

减：所得税影响额164489.91

少数股东权益影响额（税后）232762.83

合计621984.94--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明涉及金额项目原因

（元）

增值税即征该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、

4243274.47

即退对公司损益产生持续影响

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因期末比期初

合并资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）变动原因

增减(%)主要因报告期预付的各项费用较期初

预付账款9413886.945606322.5167.92%增加

长期股权投资1107563707.621062190367.524.27%主要因报告期参股公司的权益变动

在建工程4027012826.623047292801.7332.15%主要因报告期新增的基建支出

应付票据145354616.30119126320.1822.02%主要因报告期开立的票据增加

应付职工薪酬50884304.22103395732.76-50.79%主要因报告期支付了上年度绩效工资一年内到期的非流动负主要因报告期将于一年内到期的5亿

2344605995.771884917384.0124.39%

债元中期票据重分类

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主要因报告期将于一年内到期的5亿

应付债券509336986.291023957534.24-50.26%元中期票据重分类

未分配利润4280607390.933800997622.4012.62%主要因报告期经营积累的增加本期发生额上期发生额同比增减合并利润表项目变动原因

（元）（元）（%）主要是报告期燃料费用较上年同期减

营业成本1328279396.661447438983.77-8.23%少主要因报告期融资利率较上年同期降

财务费用110550138.91148350152.32-25.48%低，带息负债规模较上年同期减少，支付利息同比减少主要因报告期参股公司盈利情况较上

投资收益45404699.8722724251.3599.81%年同期增加主要是因报告期部分公司经营业绩好

所得税费用129563955.26100914650.5128.39%于上年同期，所计提的当期所得税费用较上年同期增加归属于母公司所有者的主要是报告期内发电成本较上年同期

479609768.53364484786.3731.59%

净利润有所下降

基本每股收益0.14790.117525.87%因净利润变化影响所致本期发生额上期发生额同比增减合并现金流量表项目变动原因

（元）（元）（%）

销售商品、提供劳务收主要因报告期营业收入较去年同期增

2696838979.142428589685.6211.05%

到的现金加主要因报告期收到的增值税即征即退

收到的税收返还4243274.476844394.93-38.00%较上年同期减少

购买商品、接受劳务支主要因报告期所支付的燃料费用较上

972862589.701346869433.97-27.77%

付的现金年同期减少主要因报告期缴纳的增值税及企业所

支付的各项税费289384561.09215276424.1634.42%得税较上年同期增加

购建固定资产、无形资主要因报告期常乐公司项目投资支出

产和其他长期资产支付723257611.891090070339.27-33.65%较上年同期减少的现金主要因上年同期子公司收到参股股东

吸收投资所收到的现金85680000.00-100.00%的增资，本报告期无此项目主要因报告期从各类金融机构获得的

取得借款所收到的现金206419419.5275450000.00173.58%贷款较上年同期增加现金及现金等价物净增主要因报告期燃料费用支出以及固定

347129812.68-581718096.17159.67%

加额资产投资支出的减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54734报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）股份数量股份状态数量

甘肃省电力投资集团有限责任公司国有法人62.23%20510144851308202206不适用0

中国长江电力股份有限公司国有法人12.54%406908091105820105不适用0中国国有企业结构调整基金二期股

国有法人1.63%5291005252910052不适用0份有限公司

3甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

湖北省铁路发展基金有限责任公司境内非国有法人1.63%5291005252910052不适用0

叶飞境内自然人0.56%182802000不适用0

长电投资管理有限责任公司国有法人0.53%172124860不适用0

重庆市城市建设投资（集团）有限

国有法人0.36%115324660不适用0公司

陈小英境内自然人0.34%108692800不适用0

诚通基金管理有限公司－国调战略

性新兴产业投资基金（滁州）合伙其他0.33%1058201010582010不适用0企业（有限合伙）杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公

司－钱唐鑫成大海1号私募证券投其他0.30%97001769700176不适用0资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量甘肃省电力投资集团有限责任公司742812279人民币普通股742812279中国长江电力股份有限公司301087986人民币普通股301087986叶飞18280200人民币普通股18280200长电投资管理有限责任公司17212486人民币普通股17212486

重庆市城市建设投资（集团）有限公司11532466人民币普通股11532466陈小英10869280人民币普通股10869280香港中央结算有限公司9274946人民币普通股9274946胡红7662338人民币普通股7662338杭晓翔7200000人民币普通股7200000郭昊伦5745672人民币普通股5745672

前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也上述股东关联关系不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；前10名股东中国有法人股股东长电投资管理

或一致行动的说明有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东中境内自然人股东胡红通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过华西证券股前10名股东参与融

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7662338股，实际合计持有7662338股；前10名无限资融券业务情况说

售条件股东中境内自然人股东杭晓翔通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过中国银河证券股份有明（如有）

限公司客户信用交易担保证券账户持有7200000股，实际合计持有7200000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

1、2025年第一季度，公司共召开董事会5次，审议通过《关于质量回报双提升行动方案的议案》

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等36项议案，公司经理层按照董事会决策部署积极推动落实各项具体任务，严格执行董事会决议。

2、经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有

限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司投资建设永昌河清滩 100MW光伏发电项目，该项目已经完成项目备案。详见公司于 2025年 2月 26日披露的《关于投资建设永昌河清滩 100MW光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-13）。

3、经公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子

公司酒汇公司的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有限责任公司投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电

聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目，该项目已获得核准（备案）。详见公司分别于2025年3月12日、2025年3月18日披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目的公告》（公告编号：2025-15）《关于甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目获得核准（备案）的公告》（公告编号：2025-17）。

4、截至2025年3月31日主要生产经营信息

项目本报告期上年同期注2注3

总装机容量（万千瓦）753.97753.97

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00注4

核准项目的计划装机容量（万千瓦）110.0250.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）200.00200.00

发电量（亿千瓦时）74.6271.96

上网电量或售电量（亿千瓦时）71.7369.04

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）34878512.6434316583.66发电厂平均用电率（%）3.21%3.40%注5

发电厂利用小时数（小时）989.74954.52火电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）400.00400.00

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）200.00200.00

5甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

发电量（亿千瓦时）60.1157.75

上网电量或售电量（亿千瓦时）57.4955.10

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）34643535.5033267738.21发电厂平均用电率（%）3.71%3.93%

发电厂利用小时数（小时）1502.661443.77水电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）170.02170.02

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

发电量（亿千瓦时）7.917.56

上网电量或售电量（亿千瓦时）7.707.35

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）38508734.8330874290.92发电厂平均用电率（%）1.33%1.44%

发电厂利用小时数（小时）465.43444.43风电项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）110.35110.35

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）75.0250.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

发电量（亿千瓦时）4.064.01

上网电量或售电量（亿千瓦时）4.023.96

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）33627442.2452246804.83发电厂平均用电率（%）0.91%0.96%

发电厂利用小时数（小时）367.96363.10光伏项目本报告期上年同期

总装机容量（万千瓦）73.6073.60

新投产机组的装机容量（万千瓦）0.000.00

核准项目的计划装机容量（万千瓦）35.000.00

在建项目的计划装机容量（万千瓦）0.000.00

发电量（亿千瓦时）2.542.65

上网电量或售电量（亿千瓦时）2.522.62

平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）31134357.1739016515.96

6甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

发电厂平均用电率（%）0.96%1.17%

发电厂利用小时数（小时）345.56360.59

注2：本表中装机容量、火电装机容量、水电装机容量、风电装机容量、光伏装机容量为已发电控

股装机容量，均不含核准项目的计划装机容量、在建项目的计划装机容量。

注3：2024年，公司实施完成发行股份及支付现金购买常乐公司66%股权，常乐公司成为公司控股子公司，上表主要生产经营信息相关数据均包含常乐公司数据。

注 4：公司永昌河清滩 100MW 光伏发电项目已获得核准；甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点

项目一期工程100万千瓦新能源项目已获得核准（备案）（风电项目75.025万千瓦、光伏项目25万千瓦）。

注5：发电厂利用小时数为等效利用小时数。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司2025年03月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2738605423.882395636236.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2765429012.992939441158.31应收款项融资

预付款项9413886.945606322.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款166201.1431257.61

其中：应收利息应收股利

7甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

买入返售金融资产

存货159428410.06157529168.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产368501178.59320262677.68

流动资产合计6041544113.605818506821.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款8485000.0014235000.00

长期股权投资1107563707.621062190367.52

其他权益工具投资17057184.0017057184.00其他非流动金融资产

投资性房地产13059447.7413289643.94

固定资产24381673614.1024732531198.65

在建工程4027012826.623047292801.73生产性生物资产油气资产

使用权资产40140571.2241975125.65

无形资产257781329.42259608749.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18121610.8218121610.82

长期待摊费用334478.02346866.10

递延所得税资产18290963.6917633587.59

其他非流动资产697281648.07849247019.38

非流动资产合计30586802381.3230073529155.22

资产总计36628346494.9235892035976.23

流动负债：

短期借款220150333.31220148749.98

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据145354616.30119126320.18

应付账款912636832.39956844289.58

预收款项66365.0773922.88

合同负债277152.41260023.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50884304.22103395732.76

应交税费42322191.8040788791.53

其他应付款878269987.21808546367.05

其中：应付利息

应付股利6318356.7061398356.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2344605995.771884917384.01

其他流动负债71303592.4093905203.35

流动负债合计4665871370.884228006784.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款13977600490.2713881610999.39

应付债券509336986.291023957534.24

其中：优先股永续债

租赁负债28672361.2526114343.03

长期应付款149524702.15157551157.76长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2065045.002065045.00

9甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债6573109.456296268.83其他非流动负债

非流动负债合计14673772694.4115097595348.25

负债合计19339644065.2919325602132.66

所有者权益：

股本3243839742.003243839742.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6064017227.446064048587.21

减：库存股

其他综合收益3919212.873919212.87

专项储备46839134.2932398211.49

盈余公积421953938.68421953938.68一般风险准备

未分配利润4280607390.933800997622.40

归属于母公司所有者权益合计14061176646.2113567157314.65

少数股东权益3227525783.422999276528.92

所有者权益合计17288702429.6316566433843.57

负债和所有者权益总计36628346494.9235892035976.23

法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：张莉

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1387472576.131379922827.88交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项1441725.00611468.75

其他应收款106920000.00

其中：应收利息

10甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

应收股利106920000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1297834382.511044172211.17

流动资产合计2686748683.642531626507.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12073263870.3112073263870.31

其他权益工具投资17057184.0017057184.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产22157319.7222307817.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产31063.8733888.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1321912755.531493681888.89

非流动资产合计13434422193.4313606344649.09

资产总计16121170877.0716137971156.89

流动负债：

短期借款交易性金融负债

11甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款25086199.9626817999.96预收款项合同负债

应付职工薪酬1250112.321791721.11

应交税费107701.364933498.11

其他应付款234407.81233778.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1128852200.89622423152.49其他流动负债

流动负债合计1155530622.34656200150.48

非流动负债：

长期借款757671931.94757808798.62

应付债券509336986.291023957534.24

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1267008918.231781766332.86

负债合计2422539540.572437966483.34

所有者权益：

股本3243839742.003243839742.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8581009311.448581009311.44

12甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积297549492.92297549492.92

未分配利润1576232790.141577606127.19

所有者权益合计13698631336.5013700004673.55

负债和所有者权益总计16121170877.0716137971156.89

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2238396151.922218262794.47

其中：营业收入2238396151.922218262794.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1453985723.871613233631.82

其中：营业成本1328279396.661447438983.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5853007.197341881.12销售费用

管理费用9303181.1110102614.61研发费用

财务费用110550138.91148350152.32

其中：利息费用115566560.71152434773.42

利息收入5036163.004084621.10

加：其他收益5021523.737922810.24投资收益（损失以“－”号填

45404699.8722724251.35

列）

其中：对联营企业和合营企45404699.8722724251.35

13甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2507254.74-2735743.53

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1000812.26

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）832329396.91633941292.97

加：营业外收入242506.58126386.73

减：营业外支出1518.16197668.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填

832570385.33633870010.84

列）

减：所得税费用129563955.26100914650.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）703006430.07532955360.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

703006430.07532955360.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润479609768.53364484786.37

2.少数股东损益223396661.54168470573.96

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

14甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额703006430.07532955360.33

归属于母公司所有者的综合收益总额479609768.53364484786.37

归属于少数股东的综合收益总额223396661.54168470573.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.14790.1175

（二）稀释每股收益0.14790.1175

法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：张莉

4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入19417.48

减：营业成本

税金及附加14003.9238855.59销售费用

管理费用3800648.213368848.32研发费用

财务费用-2348554.46-1712410.84

其中：利息费用18713017.1120102622.76

利息收入21061571.5721815033.60

加：其他收益92760.6258572.82投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

15甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1373337.05-1617302.77

加：营业外收入

减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-1373337.05-1617302.77

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1373337.05-1617302.77

（一）持续经营净利润（净亏损以-1373337.05-1617302.77“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1373337.05-1617302.77

七、每股收益

（一）基本每股收益

16甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2696838979.142428589685.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4243274.476844394.93

收到其他与经营活动有关的现金14122380.518448361.83

经营活动现金流入小计2715204634.122443882442.38

购买商品、接受劳务支付的现金972862589.701346869433.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金211577075.84188390109.57

支付的各项税费289384561.09215276424.16

支付其他与经营活动有关的现金28820132.8419578796.39

经营活动现金流出小计1502644359.471770114764.09

经营活动产生的现金流量净额1212560274.65673767678.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

17甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期

11759.961995539.73

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11759.961995539.73

购建固定资产、无形资产和其他长期

723257611.891090070339.27

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5800200.00

投资活动现金流出小计723257611.891095870539.27

投资活动产生的现金流量净额-723245851.93-1093874999.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金85680000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

85680000.00

到的现金

取得借款收到的现金206419419.5275450000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计206419419.52161130000.00

偿还债务支付的现金156113962.73149808700.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

190347094.32168240563.68

金

其中：子公司支付给少数股东的股

55080000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2142972.514691511.24

筹资活动现金流出小计348604029.56322740774.92

筹资活动产生的现金流量净额-142184610.04-161610774.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额347129812.68-581718096.17

加：期初现金及现金等价物余额2365537260.072012309885.48

六、期末现金及现金等价物余额2712667072.751430591789.31

6、母公司现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

18甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2210018.161486839.49

经营活动现金流入小计2210018.161486839.49

购买商品、接受劳务支付的现金28706.3428131.02

支付给职工以及为职工支付的现金3971393.033958713.05

支付的各项税费4929523.73368296.81

支付其他与经营活动有关的现金1711751.56611780.33

经营活动现金流出小计10641374.664966921.21

经营活动产生的现金流量净额-8431356.50-3480081.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金134166612.9029485459.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金350000000.00281000000.00

投资活动现金流入小计484166612.90310485459.75

购建固定资产、无形资产和其他长期

213.00

资产支付的现金

投资支付的现金9820000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金440000000.00300400000.00

投资活动现金流出小计440000213.00310220000.00

投资活动产生的现金流量净额44166399.90265459.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金81000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

27041383.3430869004.17

金

支付其他与筹资活动有关的现金1140000.001600000.00

筹资活动现金流出小计28181383.34113469004.17

筹资活动产生的现金流量净额-28181383.34-113469004.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

19甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额7553660.06-116683626.14

加：期初现金及现金等价物余额1379916546.01313530528.51

六、期末现金及现金等价物余额1387470206.07196846902.37

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

20