证券代码:000792证券简称:盐湖股份公告编号:2024-024
青海盐湖工业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)于2023年3月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023年5月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年3月31日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。
近日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况受托方名称产品名称金额产品持有起息日到期日实际收益(万元)期限金额(万元)兴业银行股3个月后金雪球稳利季
份有限公司5000.00周期续投2023/7/62024/4/6117.94季丰西宁分行或赎回
截至2024年4月7日,公司已收到兴业银行股份有限公司西宁分行金雪球稳利季季丰本金及收益共计5117.94万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位:万元序实际投入实际收回尚未收回本理财产品名称实际收益号金额本金金金额
1最近12个月内已到期理财产品
439844.43439844.439906.77
外贸信托-五行致远(12月开)11
220000.0020000.00
期集合资金信托计划
陕国投*汇盈1号债券投资集合资金信
330000.0030000.00
托计划
国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资
425000.0025000.00
产管理计划信银理财全盈象智赢成长定开8号理
540000.0040000.00
财产品长江资管乐享季季盈4号集合资产管
6155.57155.57
理计划银河金汇银河水星季享1号集合资产
75000.005000.00
管理计划中金金湖碳中和1号单一资产管理计
810000.0010000.00
划
9华泰如意宝30号集合资产管理计划5000.005000.00
合计:
575000.00439844.439906.77135155.57
最近12个月内单日最高投入金额55000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)1.93%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.33%
目前已使用理财额度135155.57
2023年尚未使用的理财额度164844.43
2023年总理财额度300000.00
截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件1.委托理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2024年4月9日