英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2023-055

英洛华科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至本报告期报告期上年同期比上年同年初至报上年同期末比上本报告期期增减告期末年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

943027112750521275052281456235541223554122

营业收入（元）-26.04%-20.81%

31.33299.58299.58440.91920.52920.52

归属于上市公司股东的258748984932828495613822882121101032110336

-69.54%-61.01%

净利润（元）7.139.176.885.2968.6476.35归属于上市公司股东的

695416267357346738064393489415933111593544

扣除非经常性损益的净-89.68%-75.31%.570.468.175.9060.9168.62利润（元）经营活动产生的现金流327628912378801237880

————164.67%

量净额（元）64.6282.4282.42

基本每股收益（元/股）0.02320.07490.0749-69.03%0.07360.18610.1861-60.45%

稀释每股收益（元/股）0.02320.07490.0749-69.03%0.07360.18610.1861-60.45%

加权平均净资产收益率0.98%3.21%3.21%-2.23%3.07%8.18%8.18%-5.11%本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后

总资产（元）5111831906.524954433538.254955325927.983.16%归属于上市公司股东的

2644803185.502702176590.932702207190.11-2.12%

所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部颁布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行，并对相关比较报表进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备处置固定资产及无形资产

3125181.073214524.06的冲销部分）损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18875832.4446565603.85本期确认的政府补助收益额或定量持续享受的政府补助除外）本期确认的往来款资金占

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费24468.5497184.23用费

2英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-213856.06136259.83按照合并范围内各公司非

减：所得税影响额2600436.155983419.53经常性损益与其对应所得税率相乘计算所得。

按照非全资子公司税后非

少数股东权益影响额（税后）290455.281090883.05经常性损益对应少数股东持股占比相乘计算。

合计18920734.5642939269.39--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额增减变动变动原因

应收票据10814346.8220182463.93-46.42%主要原因是公司期末应收商业承兑汇票减少。

主要原因是公司本期回购股份，证券账户资金减其他应收款15598162.5033997342.74-54.12%少。

其他流动资产931429641.30644124886.4544.60%主要原因是公司本期购买定期存单增加。

其他非流动资产22678034.4311029060.01105.62%主要原因是预付设备款增加。

主要原因是公司本期使用银行承兑汇票结算支付

应付票据90024400.6819807483.84354.50%货款增加。

一年内到期的非流动主要原因是将一年内到期的长期借款重分类至该

95505974.254305689.222118.13%负债项目。

主要原因是按照规定将一年内到期的长期借款重

长期借款20933500.0081933500.00-74.45%分类至一年内到期的非流动负债。

利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因

财务费用2334565.97-7478810.83主要原因是本期汇兑收益减少。

投资收益19494613.05-4733947.79主要原因是本期购买理财及大额定期存单收益增加。

信用减值损失2008495.99-14027023.14主要原因是本期计提的应收账款坏账准备减少。

净利润88717612.00189945749.92-53.29%主要原因是本期钕铁硼产品销售减少，毛利下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数963290（如有）前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

横店集团控股有限公司境内非国有法人39.48%447529376质押181000000

3英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

横店集团东磁有限公司境内非国有法人8.65%98077839

林仁平境内自然人2.36%26746616

浙江横店进出口有限公司境内非国有法人1.07%12175648

香港中央结算有限公司境外法人0.55%6272974

英洛华科技股份有限公司－

其他0.44%4997617

第一期员工持股计划

张媛媛境内自然人0.27%3032760

俞播境内自然人0.25%2818800中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀土产业交易型其他0.23%2648400开放式指数证券投资基金

王无忧境内自然人0.23%2638975前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量横店集团控股有限公司447529376人民币普通股447529376横店集团东磁有限公司98077839人民币普通股98077839林仁平26746616人民币普通股26746616浙江横店进出口有限公司12175648人民币普通股12175648香港中央结算有限公司6272974人民币普通股6272974

英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划4997617人民币普通股4997617张媛媛3032760人民币普通股3032760俞播2818800人民币普通股2818800

中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业

2648400人民币普通股2648400

交易型开放式指数证券投资基金王无忧2638975人民币普通股2638975

上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。

截至报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“英洛华科技股份有限公司前10名股东中存在回购专户的特别说回购专用证券账户”（名册列示第四位股东），该回购专户持有公司股份明（如有）

17433389股，持股比例为1.54%，按规定回购专户不纳入前10名股东列示。

前10名股东参与融资融券业务情况说上述股东中，林仁平通过投资者信用证券账户持有本公司股份24577216股，王明（如有）无忧通过投资者信用证券账户持有本公司股份2638975股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：英洛华科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日

4英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

流动资产：

货币资金1073622787.37843027261.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产120000000.00105705269.01衍生金融资产

应收票据10814346.8220182463.93

应收账款921017368.581170108922.18

应收款项融资119420504.45112099961.65

预付款项52872811.0847697246.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15598162.5033997342.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货860346985.06943365389.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产931429641.30644124886.45

流动资产合计4105122607.163920308743.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10524424.9710528098.31

其他权益工具投资0.0050000.00其他非流动金融资产

投资性房地产15517961.3413372902.49

固定资产742871694.61776748177.36

在建工程78027834.2574969549.05生产性生物资产油气资产

使用权资产2834209.165745270.32

无形资产120992452.97131076939.33开发支出商誉

长期待摊费用127395.07218677.69

递延所得税资产13135292.5611278509.94

其他非流动资产22678034.4311029060.01

非流动资产合计1006709299.361035017184.50

资产总计5111831906.524955325927.98

流动负债：

短期借款1258544848.471167867423.71向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债9286.200.00衍生金融负债

应付票据90024400.6819807483.84

应付账款645282835.40611227377.91

预收款项0.000.00

合同负债42327734.2444977198.05卖出回购金融资产款

5英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬110816351.06106238118.60

应交税费44411105.1558376780.81

其他应付款63391181.8163150708.87

其中：应付利息

应付股利12000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95505974.254305689.22

其他流动负债7087819.9817806280.79

流动负债合计2357401537.242093757061.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20933500.0081933500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2312719.761895693.47

长期应付款5190000.001680000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41658776.2742551387.61

递延所得税负债3798655.495150528.90其他非流动负债

非流动负债合计73893651.52133211109.98

负债合计2431295188.762226968171.78

所有者权益：

股本1133684103.001133684103.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1030294155.881060664925.34

减：库存股119868493.51100078331.51其他综合收益专项储备

盈余公积47940325.3547940325.35一般风险准备

未分配利润552753094.78559996167.93

归属于母公司所有者权益合计2644803185.502702207190.11

少数股东权益35733532.2626150566.09

所有者权益合计2680536717.762728357756.20

负债和所有者权益总计5111831906.524955325927.98

法定代表人：魏中华主管会计工作负责人：刘江元会计机构负责人：张建红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2814562440.913554122920.52

其中：营业收入2814562440.913554122920.52利息收入已赚保费

6英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本2710443849.683302262691.10

其中：营业成本2346178557.362901276528.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12980152.1912141285.02

销售费用81859791.1171837440.78

管理费用120309980.00150804979.85

研发费用146780803.05173681267.45

财务费用2334565.97-7478810.83

其中：利息费用26983792.2237119862.28

利息收入17010360.7816950133.49

加：其他收益46565603.8559137652.86

投资收益（损失以“－”号填列）19494613.05-4733947.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3673.34-8218.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2691053.73-9324337.36

信用减值损失（损失以“-”号填列）2008495.99-14027023.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53166112.91-63927482.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）5568063.85-136561.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）121898201.33218848530.22

加：营业外收入463263.99678801.76

减：营业外支出2680543.951114538.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）119680921.37218412793.51

减：所得税费用30963309.3728467043.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）88717612.00189945749.92

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88717612.00189945749.92

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）82288215.29211033676.35

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6429396.71-21087926.43

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

7英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额88717612.00189945749.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额82288215.29211033676.35

（二）归属于少数股东的综合收益总额6429396.71-21087926.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07360.1861

（二）稀释每股收益0.07360.1861

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏中华主管会计工作负责人：刘江元会计机构负责人：张建红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2969340102.333460417070.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还111281050.78157063433.56

收到其他与经营活动有关的现金90905444.0497787923.64

经营活动现金流入小计3171526597.153715268427.45

购买商品、接受劳务支付的现金2296113253.613037030665.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金320412294.70323493208.48

支付的各项税费113594157.53121032906.52

支付其他与经营活动有关的现金113777926.69109923564.52

经营活动现金流出小计2843897632.533591480345.03

经营活动产生的现金流量净额327628964.62123788082.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000.0050000000.00

取得投资收益收到的现金28567392.543877260.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8171711.58306523.76

8英洛华科技股份有限公司2023年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.0020415508.60

投资活动现金流入小计36789104.1274599292.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62166425.35107308746.49

投资支付的现金120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计182166425.35107308746.49

投资活动产生的现金流量净额-145377321.23-32709454.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金898000000.00903073500.00

收到其他与筹资活动有关的现金430993259.51431827580.62

筹资活动现金流入小计1328993259.511334901080.62

偿还债务支付的现金733000000.00466430000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金119641167.3330173333.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金305786427.51455765257.99

筹资活动现金流出小计1158427594.84952368591.10

筹资活动产生的现金流量净额170565664.67382532489.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4779557.934932678.59

五、现金及现金等价物净增加额357596865.99478543796.44

加：期初现金及现金等价物余额1251471230.12768806167.41

六、期末现金及现金等价物余额1609068096.111247349963.85

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用调整情况说明财政部颁布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行，并对相关比较报表进行追溯调整。

调整情况如下：（金额单位：元）项目2022年12月31日2023年1月1日调整金额

递延所得税资产10386120.2111278509.94892389.73

递延所得税负债4288738.355150528.90861790.55

未分配利润559965568.75559996167.9330599.18

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日

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