凯撒旅业:2025年一季度报告

凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2025-018

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）140625954.33160898100.93-12.60%归属于上市公司股东的净利

-4541622.20-14283572.2468.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-5244102.64-418160.19-1154.09%

（元）经营活动产生的现金流量净

-40109829.47-21743667.92-84.47%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0028-0.009269.57%

稀释每股收益（元/股）-0.0028-0.009269.57%

加权平均净资产收益率-0.61%-1.40%0.79%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1940540593.101841008174.215.41%归属于上市公司股东的所有

862703284.34747622738.9715.39%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-61431.48资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

241622.54

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-11803.20损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益275827.88除上述各项之外的其他营业外收入和

122353.58

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

102420.43

目

少数股东权益影响额（税后）-33490.69

合计702480.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

项目本报告期金额

服务业进项税加计扣除80670.43

直接减免的增值税21750.00

合计102420.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

期末余额/本期期初余额/上期发项目变动比例变动原因

发生额（元）生额（元）

49398540.87主要系为了开拓旅游业务，抢占优

预付款项28618371.0572.61%质资源，预先支付供应商款项所致

82872342.74199479484.55主要系出售持有股票，导致库存股

库存股-58.46%减少主要系外币汇率变动导致财务费用

财务费用2644284.8744484.835844.24%增加主要系按照权益法核算的长期股权

投资收益6035400.202302283.61162.15%投资收益增加所致主要系上年同期收回金额较大的债

信用减值损失-190095.77-7100463.7797.32%权，冲减了坏账二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数67942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量青岛环海湾文

218416070.218416070.

化旅游发展集国有法人13.62%不适用0.00

0000

团有限公司

海航旅游集团175295608.175290045.境内非国有法人10.93%0.00质押有限公司0000中国金谷国际

100987144.

信托有限责任境内非国有法人6.30%0.00不适用0.00

公司

青岛鲁创私募54604018.054604018.0

境内非国有法人3.40%不适用0.00基金管理有限00

3凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

公司－青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）凯撒同盛发展

股份有限公司35489496.0

其他2.21%0.00不适用0.00破产企业财产0处置专用账户

深圳市创利汇26656020.0

境内非国有法人1.66%0.00不适用0.00贸易有限公司0杭州鸿泽隆企

业管理合伙企20846500.0

境内非国有法人1.30%0.00不适用0.00

业（有限合0伙）深圳市招平同

盛投资合伙企19764621.0

境内非国有法人1.23%0.00不适用0.00

业（有限合0伙）

海航航空集团15503875.0

境内非国有法人0.97%0.00不适用0.00有限公司0青岛吉瑞佳和

企业管理合伙15500802.0

境内非国有法人0.97%0.00不适用0.00

企业（有限合0伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

175295608.

海航旅游集团有限公司175295608.00人民币普通股

100987144.

中国金谷国际信托有限责任公司100987144.00人民币普通股

凯撒同盛发展股份有限公司破产企35489496.0

35489496.00人民币普通股

业财产处置专用账户0

26656020.0

深圳市创利汇贸易有限公司26656020.00人民币普通股

0杭州鸿泽隆企业管理合伙企业（有20846500.0

20846500.00人民币普通股限合伙）0深圳市招平同盛投资合伙企业（有19764621.0

19764621.00人民币普通股限合伙）0

15503875.0

海航航空集团有限公司15503875.00人民币普通股

青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业15500802.0

15500802.00人民币普通股（有限合伙）0

陕西省民营经济高质量发展纾困基15382221.0

15382221.00人民币普通股

金合伙企业（有限合伙）0

12630418.0

中信证券股份有限公司12630418.00人民币普通股

青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创私募基金管理有

上述股东关联关系或一致行动的说明限公司－青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金840772230.22770836636.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产51686.6063489.80衍生金融资产应收票据

应收账款187246704.62191135921.67

应收款项融资6996477.34

预付款项49398540.8728618371.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款88104345.4284747452.33

其中：应收利息

应收股利2866245.452866245.45买入返售金融资产

存货10112869.1314153636.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13449294.3812869481.81

流动资产合计1196132148.581102424989.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资423673172.92418667748.52

其他权益工具投资119386275.15119386275.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产79949158.3381541694.97

在建工程2394372.582035398.23

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生产性生物资产油气资产

使用权资产36600332.7634102397.42

无形资产2927440.423008719.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用632260.69700002.91

递延所得税资产78497185.5278792702.00

其他非流动资产348246.15348246.15

非流动资产合计744408444.52738583184.56

资产总计1940540593.101841008174.21

流动负债：

短期借款5423353.835703070.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1000000.001000000.00

应付账款164806035.74168402484.81预收款项

合同负债71167989.6665681045.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75157211.2782199758.76

应交税费41668542.4642696101.05

其他应付款265810524.90275047537.36

其中：应付利息

应付股利37251256.6937222072.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30770326.9933446693.98

其他流动负债5346535.554657143.62

流动负债合计661150520.40678833836.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款185516686.01186495015.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25965129.8423219249.11长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债41363071.0041363071.00

递延收益683769.29698192.36

递延所得税负债53954834.9754262966.49其他非流动负债

非流动负债合计307483491.11306038494.47

负债合计968634011.51984872330.76

所有者权益：

股本1603788916.001603788916.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1335097182.731330691478.25

减：库存股82872342.74199479484.55

其他综合收益-890473583.23-889082904.51专项储备

盈余公积63942161.8563942161.85一般风险准备

未分配利润-1166779050.27-1162237428.07

归属于母公司所有者权益合计862703284.34747622738.97

少数股东权益109203297.25108513104.48

所有者权益合计971906581.59856135843.45

负债和所有者权益总计1940540593.101841008174.21

法定代表人：迟永杰主管会计工作负责人：程起建会计机构负责人：张英

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入140625954.33160898100.93

其中：营业收入140625954.33160898100.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本147606321.84167437041.41

其中：营业成本105874666.40128672502.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加950386.09822273.34

销售费用18060207.4914969666.76

管理费用20076776.9922928114.26研发费用

财务费用2644284.8744484.83

其中：利息费用利息收入

加：其他收益488609.98264876.50投资收益（损失以“－”号填

6035400.202302283.61

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

7凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11803.20-24370919.42“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

190095.777100463.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-278064.76-21242236.02

列）

加：营业外收入141859.77236035.71

减：营业外支出191098.72147785.93四、利润总额（亏损总额以“－”号-327303.71-21153986.24

填列）

减：所得税费用1474798.331969798.59五、净利润（净亏损以“－”号填-1802102.04-23123784.83

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1802102.04-23123784.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-4541622.20-14283572.24

2.少数股东损益2739520.16-8840212.59

六、其他综合收益的税后净额-1390678.72-14869846.10归属母公司所有者的其他综合收益

-1390678.72-14869846.10的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1390678.72-14869846.10合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-13174.31合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1377504.41-14869846.10

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3192780.76-37993630.93

8凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总

-5932300.92-29153418.34额

归属于少数股东的综合收益总额2739520.16-8840212.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0028-0.0092

（二）稀释每股收益-0.0028-0.0092

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：迟永杰主管会计工作负责人：程起建会计机构负责人：张英

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金162093175.80181559974.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6285053.2529760096.40

经营活动现金流入小计168378229.05211320071.28

购买商品、接受劳务支付的现金111608697.28127202299.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金60828617.7969506684.99

支付的各项税费9073869.768927300.30

支付其他与经营活动有关的现金26976873.6927427454.45

经营活动现金流出小计208488058.52233063739.20

经营活动产生的现金流量净额-40109829.47-21743667.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

987873.53967784.25

期资产支付的现金

9凯撒同盛发展股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计987873.53967784.25

投资活动产生的现金流量净额-987873.53-967784.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金119880116.49430634275.08

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金682000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计119880116.49431316275.08

偿还债务支付的现金5354717.00180661.05

分配股利、利润或偿付利息支付的

601788.66776426.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金584557.762675693.34

筹资活动现金流出小计6541063.423632780.81

筹资活动产生的现金流量净额113339053.07427683494.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

93522.21

影响

五、现金及现金等价物净增加额72241350.07405065564.31

加：期初现金及现金等价物余额749449848.55435007076.64

六、期末现金及现金等价物余额821691198.62840072640.95

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年04月24日

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