凯撒旅业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司金额单位：人民币元

2025年半年度占用2025年半年度占

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占用资2025年半年度偿2025年半年度期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质的关联关系会计科目金余额还累计发生额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制0.00

人及其附属企业0.00

小计——————0.000.000.000.000.00————

前控股股东、实际控0.00

制人及其附属企业0.00

小计0.000.000.000.000.00

其他关联方及附属企0.00

业0.00

小计——————0.000.000.000.000.00————

总计——————0.000.000.000.000.00————

2025年半年度往来2025年半年度往

往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资2025年半年度偿2025年半年度期末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系会计科目金余额还累计发生额往来资金余额（不含利息）（如有）

青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人应收账款2595952.002394801.00300000.004690753.00销售款经营性往来

青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人应收账款992781.007377843.22194841.008175783.22销售款经营性往来

青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人应收账款44639.026209104.176253743.19销售款经营性往来

青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司同一最终控制人应收账款62206.149990.0052216.14销售款经营性往来

控股股东、实际控制

青岛环海湾投资发展集团有限公司同一最终控制人应收账款191980.00191980.000.00销售款经营性往来人及其附属企业

青岛环海湾开发建设有限公司同一最终控制人应收账款464288.13464288.13销售款经营性往来

青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人其他应收款30773.8530773.85押金经营性往来

青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人预付款项34862.5530773.854088.70采购款经营性往来

青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人预付款项13375.2013375.20采购款经营性往来

小计——————3633372.0216779234.26-727584.8519685021.43————2025年半年度往来2025年半年度往往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资2025年半年度偿2025年半年度期末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系会计科目金余额还累计发生额往来资金余额（不含利息）（如有）

凯撒同盛旅行社（集团）有限公司子公司其他应收款540775704.648699634.181000000.00548475338.82往来款非经营性往来

北京凯撒国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款405499916.9627293712.74733307.00432060322.70往来款非经营性往来

北京新华空港航空食品有限公司孙公司其他应收款48294563.81114242.9448408806.75往来款非经营性往来

凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司孙公司其他应收款23128377.351087602.702387835.5621828144.49往来款非经营性往来

甘肃海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款9704519.113400000.006304519.11往来款非经营性往来

北京凯撒惠宸网络科技有限公司孙公司其他应收款6994365.376994365.37往来款非经营性往来

易食纵横有限公司孙公司其他应收款6147726.589000000.0015147726.58往来款非经营性往来

凯撒世嘉新零售有限公司孙公司其他应收款3961388.543961388.54-往来款非经营性往来

凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司其他应收款3251904.008137176.7211389080.72往来款非经营性往来

北京凯撒亿步国际旅行社有限公司孙公司其他应收款2393753.375925000.008318753.37往来款非经营性往来

北京易食源餐饮管理有限公司孙公司其他应收款1492185.711492185.71往来款非经营性往来

成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款1421965.001421965.00往来款非经营性往来

海南艾克威国际旅行社有限公司孙公司其他应收款1000000.001000000.00往来款非经营性往来

兰州易食餐饮服务有限责任公司孙公司其他应收款712053.76712053.76-往来款非经营性往来

海南航空食品有限公司孙公司其他应收款663314.8498000.00761314.84往来款非经营性往来

新疆海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款588457.76588457.76往来款非经营性往来

洛阳易食餐饮服务有限公司孙公司其他应收款550000.00550000.00-往来款非经营性往来

四海方德（北京）国际商务咨询有限公司孙公司其他应收款100786.72100786.72往来款非经营性往来上市公司的子公司及

海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款37675.9037675.90往来款非经营性往来其附属企业

重庆同盛假期国际旅行社有限公司孙公司其他应收款50000.0050000.00往来款非经营性往来

上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款48507.0048507.00往来款非经营性往来凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司孙公司其他应收款47064.0747064.07往来款非经营性往来

广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款30390.0030390.00往来款非经营性往来

长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款24969.0024969.00往来款非经营性往来

沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款24336.7924336.79往来款非经营性往来

海南亿步科技有限公司孙公司其他应收款18000.0018000.00往来款非经营性往来

陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款17117.0017117.00往来款非经营性往来

黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款15894.0015894.00往来款非经营性往来

海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款15000.0015000.00往来款非经营性往来

大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款8647.008647.00往来款非经营性往来

天津首航假期旅行社有限公司孙公司其他应收款5000.005000.00往来款非经营性往来

重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款4972.004960000.004964972.00往来款非经营性往来

海南凯撒目的地运营管理有限公司孙公司其他应收款3000.003000.00往来款非经营性往来

三亚同盛商贸有限公司孙公司其他应收款1610.001610.00往来款非经营性往来

海南凯撒世嘉饮料有限公司孙公司其他应收款-627376.45627376.450.00往来款非经营性往来

海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款25000.0025000.00保证金经营性往来

凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司预付款项-200000.00200000.000.00采购款经营性往来

小计——————1057058166.2866142745.73-13571961.311109628950.70————2025年半年度往来2025年半年度往往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资2025年半年度偿2025年半年度期末其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系会计科目金余额还累计发生额往来资金余额（不含利息）（如有）

海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业应收账款1770610.801770610.80销售款经营性往来

三亚汉莎航空食品有限公司联营企业应收账款115731.60179118.00229119.6065730.00销售款经营性往来

活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业应收账款57755.27206379.75264135.02销售款经营性往来

广州动车组餐饮有限公司其他关联方应收账款812296.08364539.38447756.70销售款经营性往来

海南超集好国际贸易有限公司其他关联方应收账款17677.0050634.5068311.50-销售款经营性往来

北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方应收账款16420.3516420.35销售款经营性往来

北京真享旅行社有限责任公司其他关联方应收账款13300.5013300.50销售款经营性往来

海南国商酒店管理有限公司海南分公司其他关联方应收账款7899.997899.99销售款经营性往来

青岛恒焰信息技术有限公司其他关联方应收账款17083.2017083.20-销售款经营性往来其他关联方及其附属泰华（山东）投资控股有限公司其他关联方应收账款82840.0082840.00-销售款经营性往来企业

海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款20000.0020000.00押金经营性往来

广州动车组餐饮有限公司合营企业其他应收款12311.8112311.81往来款经营性往来

活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业其他应收款546617.99546617.99机票款经营性往来