关于凯撒同盛发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

众环专字[2025]1700026号附表

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司金额单位：人民币元

2024年度占用2024年度占用

非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算的2024年初占用2024年度偿还2024年末占用资资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质占用的关联关系会计科目资金余额累计发生额金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业

小计——————————

总计——————————

2024年度往来2024年度往来

其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的2024年初往来2024年度偿还2024年末往来资资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质往来的关联关系会计科目资金余额累计发生额金余额（不含利息）（如有）

青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人应收账款2595952.002595952.00销售款经营性往来

青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司同一最终控制人应收账款2371281.001378500.00992781.00销售款经营性往来

青岛市北城市建设投资有限公司同一最终控制人应收账款6447343.056402704.0344639.02销售款经营性往来

控股股东、实青岛扬海文化传媒科技有限公司同一最终控制人应收账款966989.00966989.00销售款经营性往来际控制人及其

附属企业青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司同一最终控制人应收账款393400.00393400.00销售款经营性往来

青岛环海湾投资发展集团有限公司同一最终控制人应收账款196700.00196700.00销售款经营性往来

青岛环海湾安石商业管理有限公司同一最终控制人其他应收款20000.0020000.00保证金经营性往来

小计——————12991665.05-9358293.033633372.02————

第1页共3页2024年度往来2024年度往来其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的2024年初往来2024年度偿还2024年末往来资资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质往来的关联关系会计科目资金余额累计发生额金余额（不含利息）（如有）

凯撒同盛旅行社（集团）有限公司子公司其他应收款524523608.8316252095.81540775704.64往来款非经营性往来

北京凯撒国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款331401300.8074115016.1616400.00405499916.96往来款非经营性往来

北京新华空港航空食品有限公司孙公司其他应收款26579751.2522224610.96509798.4048294563.81往来款非经营性往来

凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司孙公司其他应收款11970060.4511858316.90700000.0023128377.35往来款非经营性往来

甘肃海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款12000.009692519.119704519.11往来款非经营性往来

北京凯撒惠宸网络科技有限公司孙公司其他应收款8249734.241255368.876994365.37往来款非经营性往来

易食纵横有限公司孙公司其他应收款18580143.3512432416.776147726.58往来款非经营性往来

凯撒世嘉新零售有限公司孙公司其他应收款280118.063681270.483961388.54往来款非经营性往来

凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司孙公司其他应收款3251904.003251904.00往来款非经营性往来

北京凯撒亿步国际旅行社有限公司孙公司其他应收款2238487.615808484.915653219.152393753.37往来款非经营性往来

北京易食源餐饮管理有限公司孙公司其他应收款1492185.711492185.71往来款非经营性往来

成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款21965.001400000.001421965.00往来款非经营性往来

海南艾克威国际旅行社有限公司孙公司其他应收款1000000.001000000.00往来款非经营性往来

兰州易食餐饮服务有限责任公司孙公司其他应收款1712053.761000000.00712053.76往来款非经营性往来

海南航空食品有限公司孙公司其他应收款-663314.84663314.84往来款非经营性往来

新疆海航汉莎航空食品有限公司孙公司其他应收款588457.76588457.76往来款非经营性往来

洛阳易食餐饮服务有限公司孙公司其他应收款2950000.002400000.00550000.00往来款非经营性往来

四海方德（北京）国际商务咨询有限公司孙公司其他应收款100786.72100786.72往来款非经营性往来

海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款7264.0030411.9037675.90往来款非经营性往来

上市公司的子重庆同盛假期国际旅行社有限公司孙公司其他应收款50000.0050000.00往来款非经营性往来

公司及其附属上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款48507.0048507.00往来款非经营性往来

企业凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司孙公司其他应收款47064.0747064.07往来款非经营性往来

广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款30390.0030390.00往来款非经营性往来

长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款24969.0024969.00往来款非经营性往来

沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款24336.7924336.79往来款非经营性往来

海南亿步科技有限公司孙公司其他应收款18000.0018000.00往来款非经营性往来

陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款17117.0017117.00往来款非经营性往来

黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款15894.0015894.00往来款非经营性往来

海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司孙公司其他应收款15000.0015000.00往来款非经营性往来

大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款8647.008647.00往来款非经营性往来

天津首航假期旅行社有限公司孙公司其他应收款5000.005000.00往来款非经营性往来

重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司孙公司其他应收款4972.004972.00往来款非经营性往来

海南凯撒目的地运营管理有限公司孙公司其他应收款3000.003000.00往来款非经营性往来

三亚同盛商贸有限公司孙公司其他应收款1610.001610.00往来款非经营性往来

凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司子公司其他应收款30000000.0030000000.00往来款非经营性往来

易食纵横供应链管理（北京）有限公司孙公司其他应收款3783126.343783126.34往来款非经营性往来

北京凯撒航空服务有限公司孙公司其他应收款38507.0038507.00往来款非经营性往来

海南航旅饮品股份有限公司孙公司其他应收款25000.0025000.00保证金经营性往来

北京凯撒亿步国际旅行社有限公司孙公司预付款项221058.00221058.00采购款经营性往来

海南航旅饮品股份有限公司孙公司预付款项576.00576.00采购款经营性往来

海南葆盈世佳进出口商贸有限公司孙公司预付款项576.00576.00采购款经营性往来

小计——————903763668.63211305544.1858011046.531057058166.28————

第2页共3页2024年度往来2024年度往来其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算的2024年初往来2024年度偿还2024年末往来资资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质往来的关联关系会计科目资金余额累计发生额金余额（不含利息）（如有）

海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业应收账款1475592.09361385.7066366.991770610.80销售款经营性往来

三亚汉莎航空食品有限公司联营企业应收账款44382.00443505.60372156.00115731.60销售款经营性往来

活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业应收账款57755.2757755.27销售款经营性往来

广州动车组餐饮有限公司其他关联方应收账款145423.96666872.12812296.08销售款经营性往来

海南超集好国际贸易有限公司其他关联方应收账款-176593.00158916.0017677.00销售款经营性往来

北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方应收账款16420.3516420.35销售款经营性往来

北京真享旅行社有限责任公司其他关联方应收账款13300.5013300.50销售款经营性往来

海南国商酒店管理有限公司海南分公司其他关联方应收账款7899.997899.99销售款经营性往来

海南供销大集数字科技产业有限公司其他关联方应收账款3746.00697197.80700943.80销售款经营性往来

海航冷链控股股份有限公司其他关联方应收账款59908.1255000.00114908.12销售款经营性往来

青岛鲁创私募基金管理有限公司其他关联方应收账款29272.0029272.00销售款经营性往来

海南海航国际酒店管理股份有限公司其他关联方应收账款840.003499.204339.20销售款经营性往来

海南宝岛通科技股份有限公司其他关联方应收账款152.35152.35销售款经营性往来其他关联方及

海南海航日月广场商业管理有限公司其他关联方应收账款0.180.18销售款经营性往来其附属企业

海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款20000.0020000.00押金经营性往来

广州动车组餐饮有限公司合营企业其他应收款207463.83195152.0212311.81往来款经营性往来

海南易铁动车组餐饮服务有限公司合营企业其他应收款521630.79521630.79-股利经营性往来

活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司联营企业其他应收款546617.99546617.99机票款经营性往来

三亚汉莎航空食品有限公司联营企业其他应收款2866245.452866245.45股利经营性往来

中国金谷国际信托有限责任公司其他关联方其他应收款3500000.003500000.00保证金经营性往来

海南超集好国际贸易有限公司其他关联方其他应收款120000.00120000.00押金经营性往来

海航进出口有限公司其他关联方其他应收款81381.4051381.4030000.00重整债权款经营性往来

海航集团有限公司其他关联方其他应收款30000.0030000.00重整债权款经营性往来

海航食品控股有限公司其他关联方其他应收款10780.9610780.96资产转让款经营性往来

重庆大新华运通国际旅行社有限公司其他关联方其他应收款6997455.666997455.66往来款经营性往来

北京环球真享出入境服务有限公司其他关联方其他应收款113403.19473.29113876.48往来款经营性往来

小计——————16700400.082573798.71-9326550.999947647.80————

总计——————920464068.71226871007.94-76695890.551070639186.10————

注：北京环球真享出入境服务有限公司2024年度占用累计发生金额系外币折算变动所致。

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：