酒鬼酒股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

报告期内占

占用方与上上市公司报告期内占报告期内偿非经营性资金占资金占用方名期初占用用累计发生期末占用资占用形市公司的关核算的会用资金的利还累计发生占用性质用称资金余额金额（不含利金余额成原因联关系计科目息（如有）金额

息）

控股股东、实际控制人及其附属非经营性占用企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计----其他关联方及其非经营性占用附属企业

小计----

-

总计---其他关联资金往资金往来方名往来方与上上市公司报告期内往期初往来来累计发生报告期内往报告期内偿往来性质来称市公司的关核算的会资金余额金额（不含利来资金的利还累计发生期末往来资往来形（经营性往来、联关系计科目息）息（如有）金额金余额成原因非经营性往来）

中粮海优（北京）同一实际控销售商

应收账款11.1711.17经营性资金往来有限公司制人品中粮食品营销有同一实际控销售商

应收账款5.4248.1645.987.6经营性资金往来限公司制人品中国中纺集团有同一实际控物业费

预付款项48.0148.01经营性资金往来限公司制人及租金中粮食品蓬莱有同一实际控

控股股东、实际预付款项6.196.19材料费经营性资金往来限公司制人控制人及其附属中粮福临门食品同一实际控

企业预付款项1.271.27服务费经营性资金往来营销有限公司制人预付租中国中纺集团有

同一实际控其他应收款56.7856.78金、管理经营性资金往来限公司

制人费、押金中粮财务有限责同一实际控应收利

其他应收款3.553.55经营性资金往来任公司制人息调整中粮财务有限责同一实际控

货币资金30116.66292588.68161.48271724.6551242.17存款经营性存款任公司制人上市公司的子公酒鬼酒馥郁香销售商

司及其附属企业（湖南）科技有子公司应收账款491.031687.222178.25限公司品其他关联方及其附属企业

总计---30738.81294325.33161.48271780.3753545.25-