一汽解放:关于一汽解放集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于一汽解放集团股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款

等金融业务的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

None

关于一汽解放集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明1-2

2023年度通过一汽财务有限公司

存款、贷款等金融业务汇总表3

GrantThornton

致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

关于一汽解放集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

致同专字(2024)第110A004207号

一汽解放集团股份有限公司全体股东:

我们接受一汽解放集团股份有限公司(以下简称“一汽解放”)委托

根据中国注册会计师执业准则审计了一汽解放2023年12月31日的合并及公司

资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及

公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第

110A005436号无保留意见审计报告

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》

的要求,一汽解放编制了本专项说明所附的《一汽解放集团股份有限公司

2023年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称

“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是一汽解放

管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计一汽解放2023年度财务报

表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有

重大方面没有发现不一致.除了对一汽解放实施于2023年度财务报表审计中

所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资

料执行额外的审计程序.为了更好地理解2023年度一汽解放涉及财务公司关

联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读.

GrantThorntonGrantThornton

致同

本专项说明仅供一汽解放披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途

同会计师事务所中国注册会计师

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国北京二〇二四年三月二十八日

2023年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表2023年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位:汽解放集团股份有限公司 11C项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额手续费收取或支付利息、

一、存放于一汽财务有限公司存款113,832,934,255.95304,648,325,123.39304,434,684,132.5614,046,575,246.7896,844,475.31

二、本公司向财务公司贷款2

(一)短期借款3

(二)长期借款4

本公司与一汽财务有限公司签署了《金融服务协议》,公司股东大会审议通过《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》、《关于预计2023年度与一汽项目名称行次本年累计发生额收取或支付利息、手续费说明

三、其他金融业务5

(一)一汽财务有限公司为本公司开具的承兑汇票63,116,642,500.00额度311,664.25万元.汽财务有限公司总授信额度为900,000.00万元,已使用授信

(二)一汽财务有限公司为本公司贴现7100,000,000.00494,444.40

财务有限公司金融业务金额的议案》.

本表已于2024年3月28日获第十届董事会第十一次会议批准

十三委司会计机构负责人司

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:

天十

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年度检验登记年度检验登记

国费会计AnnualRenewalRegistratior

计AnialRercwalRegistretic

本证书经控数令格,继结有效一年Thisccrificateisvalidforanotheryotrur本证书经作验合格,限续有效一年Thiscerificaueisvalidforuwcthcryewrafterthisrtnewal,

ihisrcnewal.

姓名

Fullame松体

性Sex别男十月年用

出生日期

Dateofhirth1979-02-04

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Wurkingumit工作单位身份证号码终回会计事务所(殊通合伙)

ldentiycardNs.412821.79020425t

类临额资超册会计单位交更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegidtrtlorWorkingUnitbyaCPARegistrationofiheChangeofWorkingUnitbyaCFA

网调网训比

7Didcrlobetransferredfricm

2015velidfor-2016每

泾临强格特出协会基算转出协会益掌

BICPASiltheStampufth

yMf月1

110101560013同调入同意调入

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批准注会批京勘会计会20132014务CYA率务所CPAs

20122

转入协会委金转入协会显章

StapaCPAsSuampofihctrhileofCPAs

月開益8

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照资赖

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注财会计师工作单位变更事项登记注意事项

.□年度检验登记ArnualRcncwalRcgistrationRegistnrionvfthChuuycofWorkimgUnithyaCPA.注财会计师执行显务,必要时注向委核究出

姓名:泉松体同业出obecthansieredion二、本证韦只限查本人使用,不落持让,金改.本i2.

格证书编号:110101560013基证书经份致合格,缴终有数一单三、注会计停止执计法定业务时.祥事证

2017

nvlidf0Thincertifiieureisvalidforhnothcryoarafter*鑫民上资注旗会计理协会

thisrernewxithisrenewal.19.基经书如境失,应生司主管注合计师协金

报登,登报声明待政后、办注计发手结

Stmpofthet持出协金区幸NOTES

十租I,whcnpractisiug,thcCPAshailshwiheciemthis

ctiicatcwhen

2.Thiscertificatcshallbecxclusivelyusedbyhe

吴松林obci

hcltcrNtrtsfcrtralcrationhallheallwe

3.The(.PAshallretirnthcccriicntefolhcccmpeten

务InsituteofCPAswhcttheCPAstops、conductg

CPAstiuicrybusie

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月0月hitteofCPAsimmetiatctymlpoilhroughhe

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CEKTIFECEKTIFE

年度检验登记年度检公会议

AnnualRenewalRenistationsa

本证书经检管合格,继续有数一年本务.

Thiscextieaeisvalidor经短sthcryearafterThxertifixassdfcranoxicrcr

thisrenewai.i51e23w1

姓Fullaa名杨东敏8

性财女

Sex

出生理期1086-08-15

Datcofbirth

工价单位致同会计师事务所(得殊通合

Wurkinguinil快)

身物证号码1308831098808153327

IdenitycardNo.

溪监□

A0注册会计师工作建位变更事项登记注册会计师工作单位安更事项登记

fwppUmlthyuCAKcgisrsicanxofthxChangeofWoxkiugUnitbyaCrA

□7

网调出

姓名:场东敏atetstfo

计合证书编号:110101560134

2017isvasvFYcaar务所

ttisrenewal,CPA

识资照资赔临

ICPADCPA5t0经出协会展章auCPA

年期

询同调入

20152016

1010150134A所CPAS事CAs

北京注限会计颁协会载入协会基街义协会蒸章

2014014CPACPAs

月

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杨东敏1

注册会计师工作单位变更事项蚕记注意事项

年度检验登记年度检险登记RegistrationoftheChange ofWorkingUnitbyaCPA,注册会计师执行业务,必要时须向委托方出

AnnualRenewalRegistraricnAnmalRewalRegistrzxicn示本证书.

意调由

Areihtoebarsfcmxfon二、本证书民限本人使用,不得输让、涂改.

三、注份会计师锋止执行法定业务财,应将本证

本证帮经称验合德,结统有数一单本证书经检豁合报.经结有戏一年.书缴证主管注册会计师协会.

Thiscertiticateisvalidforsc3thexycatafterthisrenewal.Thiscerificateisvalidforanotheryearafierthisrencwal.率务所CYAS9、本证事如通失,应点即向主管注概会计证协会报告,登报声明价度后,办理补发手续.

款出协会基章

SpofthCYANOTES

1.Whenpractising.theCPAshallshowtheclicntthis

cortificatewhenncossary.

份测入da2Thiscertificateshallbccxclusivclyuscdbythe

holder.NoLransferoralerationshallxeallowed.

3.TheCPAshallreturnthcerificatetothecorpet

事委斯CPAIsiruteofCPAswheniheCPAstopsconucingstatutorybusiness.

4.ln.caseofloss,theCPAshajllrepontothecormpctent

月8年月8徐义协会基靠InstituteofCPAsimmediauelyandgothroughthexecireofreixuneaflermakingsnannouncelmenlof

SnCPASlossOattenewspapcr.

None

证书序号:0014469证书序号:0014469

比件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:致同会计师事务所(特殊音通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:李惠琦4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛持广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二O二〇年十一月十

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用,复印无效此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码营业执照

□扫描市场主体身份码

91110105592343655N了解更多登记、备案、

(副本)(20-1)L2许可、监管信息,体

验更多应用服务.

名利致同会计师事务所(特珠普通合伙)出资额5340万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人季惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宣中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

20240308

年010FH

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

http://www.gsxt.,gov.cn

国家企业信总公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

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