一汽解放集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：一汽解放集团股份有限公司单位：万元

2025年半年度占用累

其他关联往来方与上市公司上市公司核算2025年期初占用资金2025年半年度偿还累2025年半年度期末2025年半年度占用资往来形成

资金往来方名称计发生金额（不含往来性质资金往来的关联关系的会计科目余额计发生金额占用资金余额金的利息（如有）原因

利息）

一汽财务有限公司同一最终控制方货币资金887137.5121079340.2321093050.85877237.543810.65存款经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方应收账款585905.8544939.489291.51621553.82销售经营性往来

一汽红塔云南汽车制造有限公司同一最终控制方应收账款4317.00--4317.00销售经营性往来

中国第一汽车集团有限公司最终控制方应收账款1869.001869.00-销售经营性往来

一汽资产经营管理有限公司同一最终控制方应收账款553.55504.8048.75销售经营性往来

一汽哈尔滨轻型汽车有限公司同一最终控制方应收账款528.04460.3267.72销售经营性往来

中国第一汽车股份有限公司母公司应收账款21.511.1220.39销售经营性往来

一汽锻造（吉林）有限公司同一最终控制方应收账款-44.29-44.29销售经营性往来

长春汽车检测中心有限责任公司同一最终控制方应收账款-93.3693.36销售经营性往来控股股东

海南热带汽车试验有限公司同一最终控制方应收账款-2.502.50销售经营性往来

、实际控

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方预付账款1040.63502.21538.42未结算经营性往来制人及其

一汽模具制造有限公司同一最终控制方预付账款3848.783848.78-未结算经营性往来附属企业

启明信息技术股份有限公司同一最终控制方预付账款26.6723.673.00未结算经营性往来

鑫安汽车保险股份有限公司同一最终控制方预付账款-1.841.84未结算经营性往来

一汽财务有限公司同一最终控制方其他应收款15696.0215696.02-未结算应收股利

一汽物流有限公司同一最终控制方其他应收款71.9123.3348.58未结算经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方其他应收款60.5260.52-未结算经营性往来

一汽锻造（吉林）有限公司同一最终控制方其他应收款2.582.58-未结算经营性往来

一汽物流（长春陆顺）储运有限公司同一最终控制方其他应收款0.210.030.18未结算经营性往来

一汽股权投资(天津)有限公司同一最终控制方其他应收款0.680.68未结算经营性往来

总计1501079.7821124422.3821125334.741503978.073810.65

法定代表人：李胜主管会计工作负责人：于长信会计机构负责人：杨丽