一汽解放集团股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年1-6月往来2026年1-6月

往来方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初往来2026年1-6月偿2026年6月期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含往来资金的利往来性质联关系会计科目资金余额还累计发生金额往来资金余额因

利息）息

一汽财务有限公司同一最终控制方货币资金1144903.9022978435.9916011.3222617815.471521535.74存款经营性往来

中国第一汽车股份有限公司母公司应收账款82.35555.49-596.8840.96销售经营性往来

一汽哈尔滨轻型汽车有限公司同一最终控制方应收账款4.15164.19-12.66155.68销售经营性往来

一汽铸造有限公司同一最终控制方应收账款-63.98-59.834.15销售经营性往来

一汽锻造（吉林）有限公司同一最终控制方应收账款1.2835.25-3.4733.06销售经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方应收账款223451.1318808.68-1677.47240582.34销售经营性往来一汽（东欧）有限责任公司同一最终控制方应收账款807.68885.85-52.011641.52销售经营性往来

启明信息技术股份有限公司同一最终控制方应收账款50.2140.09-74.9315.37销售经营性往来

一汽资产经营管理有限公司同一最终控制方应收账款-526.97-69.85457.12销售经营性往来

中国第一汽车集团有限公司最终控制方应收账款12951.00--12951.00-销售经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

一汽国际（香港）贸易有限公司同一最终控制方应收账款0.06--0.06-销售经营性往来

中国第一汽车股份有限公司同一最终控制方其他应收款-40.09--40.09销售经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方其他应收款-9.44--9.44销售经营性往来

一汽资产经营管理有限公司同一最终控制方其他应收款-0.02--0.02销售经营性往来

一汽锻造（吉林）有限公司同一最终控制方其他应收款2427.51--2427.51-销售经营性往来

鑫安汽车保险股份有限公司同一最终控制方预付账款252.40393.78-335.32310.86采购经营性往来

一汽铸造有限公司同一最终控制方预付账款-2.87--2.87采购经营性往来

一汽模具科技（长春）股份有限公司同一最终控制方预付账款-7558.70--7558.70采购经营性往来

中国第一汽车集团进出口有限公司同一最终控制方预付账款803.9513504.77--14308.72采购经营性往来

启明信息技术股份有限公司同一最终控制方预付账款-0.03--0.03采购经营性往来

总计1385735.6223021026.1916011.3222636076.461786696.67

法定代表人：李胜主管会计工作负责人：于长信会计机构负责人：杨丽