附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司金额单位：人民币元

占用方与上市公上市公司核算的2025年初占用资金2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系会计科目余额金额（不含利息）利息（如有）生额余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及其附属企业小计

总计——————————往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系会计科目余额金额（不含利息）利息（如有）生额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

北京小河滩文化传媒有限公司子公司其他应收款72800.0072800.00往来款非经营性往来

北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司子公司其他应收款1420200.001420200.00往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属浙江星河文化经纪有限公司子公司其他应收款4680000.0050000.004630000.00往来款非经营性往来企业

香港摩天轮文化传媒有限公司孙公司其他应收款2320920.102320920.10往来款非经营性往来

天津摩天轮文化传媒有限公司孙公司其他应收款1386077.701386077.70往来款非经营性往来

北京京艺星河文化传媒有限公司孙公司其他应收款20000.0020000.00往来款非经营性往来

小计9899997.801528877.708371120.10关联自然人小计

深定格文化传媒无锡有限公司联营企业应收账款5641436.705641436.70影片分账款经营性往来其他关联方及其附属企业

小计5641436.705641436.70

总计——————15541434.501528877.7014012556.80————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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