证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-26

北京京西文化旅游股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及除董事严雪峰先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及除董事严雪峰先生外的董事、高级管理人员保证季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事严雪峰先生因个人原因缺席第八届董事会第二十九次会议，未签署 2026 年第三季度报告书面确认意见。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 9086512.50 -90.13% 106555139.47 -57.35%归属于上市公司股东

-27500721.42 67.12% -66705484.37 78.15%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -28680403.25 -1.81% -70512068.41 74.09%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — -54199613.76 -163.13%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0384 62.16% -0.0932 78.15%

股）稀释每股收益（元/-0.0384 62.16% -0.0932 78.15%

股）加权平均净资产收益

-4.76% 4.15% -11.16% 21.60%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1579659322.75 1775299711.77 -11.02%归属于上市公司股东

564354893.06 631060377.43 -10.57%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 38.83 -4890.70销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

33900.00 3533900.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企

71336.25 211682.58

业收取的资金占用费

债务重组损益 639613.74除上述各项之外的其他营业

1074406.75 -573721.58

外收入和支出

合计 1179681.83 3806584.04 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 106555139.47 249852350.72 -57.35% 上年同期电影收入较高。

营业成本 102438482.52 451267761.57 -77.30% 上年同期电影成本较高。

管理费用 54899319.01 55240809.10 -0.62%

本报告期银行贷款减少，贷款利息财务费用 16413395.05 21463242.09 -23.53%同比减少。

经营活动产生的现 本报告期收到的影视分账款、投资

-54199613.76 85857289.47 -163.13% 金流量净额 制片款较上年同期减少。

投资活动产生的现 本报告期收到资产处置尾款。

355476.26 -40000.00 988.69% 金流量净额

筹资活动产生的现 本报告期银行贷款净流入较上年同

-64788644.24 -27628818.91 -134.50% 金流量净额 期减少。

现金及现金等价物 上述现金流量各项影响结果。

-118632781.74 58188470.56 -303.88%净增加额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 68297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量数量富德生命人寿

保险股份有限 境内非国有法人 15.60% 111649909.00 0 不适用 0

公司－传统青岛海发产业

投资控股有限 国有法人 6.42% 45994919.00 0 不适用 0公司

代东云 境内自然人 1.45% 10405700.00 0 不适用 0高盛公司有限

境外法人 1.08% 7757921.00 0 不适用 0责任公司

李帅伟 境内自然人 0.96% 6839047.00 0 不适用 0

BARCLAYS

境外法人 0.78% 5555900.00 0 不适用 0

BANK PLC

MORGAN

STANLEY & 境外法人 0.75% 5404442.00 0 不适用 0

CO.INTERNATI

ONAL PLC.UBS AG 境外法人 0.64% 4588578.00 0 不适用 0

J. P.Morgan Secur

境外法人 0.61% 4369588.00 0 不适用 0

ities PLC－自有资金

徐开东 境内自然人 0.52% 3735400.00 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

富德生命人寿保险股份有限公司－ 111649909.0

111649909.00 人民币普通股

传统 0

青岛海发产业投资控股有限公司 45994919.00 人民币普通股 45994919.00

代东云 10405700.00 人民币普通股 10405700.00

高盛公司有限责任公司 7757921.00 人民币普通股 7757921.00

李帅伟 6839047.00 人民币普通股 6839047.00

BARCLAYS BANK PLC 5555900.00 人民币普通股 5555900.00

MORGAN STANLEY & CO.

5404442.00 人民币普通股 5404442.00

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 4588578.00 人民币普通股 4588578.00

J. P. Morgan Securities PLC－

4369588.00 人民币普通股 4369588.00

自有资金

徐开东 3735400.00 人民币普通股 3735400.00

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属上述股东关联关系或一致行动的说明

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（1）报告期内电影具体项目进展情况如下：

作品 （计划） （预计） 合作方式 主要演职人员 项目进度

开拍时间 发行档期

导演：董润年

《年会不能停！2》 2025 年 9 月 9 日 2026 年 8 月 1 日 投资 已上映

主演：张若昀、白客、高叶等

导演：文牧野

《欢迎来龙餐馆》 2024 年 2026 年 8 月 11 日 投资 已上映

编剧：郎群力、钟伟、文牧野

主演：沈腾、蒋奇明等

监制：宁浩

导演：李锐

《愤怒的老虎》 2024 年 2026 年 10 月 23 日 投资 已上映

主演：朱正廷、蒋梦

婕、黄璐等

导演：乌尔善《封神三部曲之封 2018 年 9 月 待定 主投、宣发 后期制作编剧：冉平、冉甲男、神天下》（暂定名）

曹升、乌尔善

主演：费翔、黄渤等

导演：赵大地

《火星计划》 2024 年 9 月 待定 投资 后期制作

监制：宁浩

主演：范丞丞、贾冰等

《时间之外》 待定 待定 投资 编剧：邢爱娜 前期开发《敦煌之玄奘密待定 待定 投资 导演：路阳 前期开发码》（暂定名）

注：上述经营计划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

（2）报告期内电视剧网剧具体项目进展情况如下：

作品 （计划） （预计） 合作方式 主要演职人员 项目进度

开拍时间 发行档期

《冬城猎凶》 2025 年 3 月 10 日 2026 年 9 制作 导演：翁子光、徐忱 已播出

月 10 日 编剧：娄霄鹏

主演：王阳、万茜

《球状闪电》 2022 年 4 月 25 日 待定 投资 监制、编剧：陈思诚 待播出

导演：戴墨

主演：童瑶、王安宇

《暗夜之光》 2024 年 11 月 7 日 待定 投资 导演：杨冬 待播出

编剧：张莉

主演：潘粤明、黄轩、王珞丹

《大梦想家》 2024 年 11 月 19 日 待定 投资 导演：郭增友 待播出

主演：沈月、吴汉坤

《非凡的她们》 2024 年 6 月 12 日 待定 制作 导演：杨文军、林继东 待播出

编剧：陈岚、董其

主演：侯雯元、娜然

《猎影者》 2025 年 10 月 14 日 待定 制作 导演：张末 待播出

主演：张小斐、于适《早安，机长先生》 2022 年 6 月 20 日 待定 投资 导演：麦田 发行中主演：白冰、彭楚粤、熊文生

《重拾的天空》 待定 待定 投资、制作 编剧：付聪、任艺、杨 前期筹备中

帆、付百良

《微笑吧生活》 待定 待定 投资、制作 编剧：莫婉君、张舒怡 前期筹备中

《唐人街之王》 待定 待定 制作 导演和编剧：陈国辉 剧本开发中

注：上述经营计划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 6407511.27 125040293.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 29931356.41 62262013.87应收款项融资

预付款项 40795086.08 44698024.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 37032778.05 43209696.91

其中：应收利息 1391465.61 1437575.21应收股利买入返售金融资产

存货 496615890.31 489465900.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12136019.49 10646075.53

流动资产合计 622918641.61 775322003.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 30110325.38 30322915.45

其他权益工具投资 153938821.79 153938821.79其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 58109184.93 59594828.76在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 12261717.56 21802274.66

无形资产 424495357.87 455555993.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 63505538.83 63505538.83

长期待摊费用 2679611.27 3617211.47

递延所得税资产 211640123.51 211640123.51其他非流动资产

非流动资产合计 956740681.14 999977708.27

资产总计 1579659322.75 1775299711.77

流动负债：

短期借款 195297916.67 250496527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 117544758.45 135717297.97

预收款项 238890377.36 238890377.36

合同负债 4559785.82 6898827.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1790954.98 1337110.60

应交税费 2546563.27 620714.11

其他应付款 454395546.53 497187695.76

其中：应付利息 1476410.93 1534794.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 8201960.09 9320724.85其他流动负债

流动负债合计 1023227863.17 1140469276.06

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 11283398.56 15133145.50

长期应付款 900000.00 900000.00长期应付职工薪酬

预计负债 4453316.17

递延收益 5800000.00 6800000.00

递延所得税负债 3065429.39 5450568.67其他非流动负债

非流动负债合计 21048827.95 32737030.34

负债合计 1044276691.12 1173206306.40

所有者权益：

股本 715900255.00 715900255.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3175991508.93 3175991508.93

减：库存股

其他综合收益 -76324686.33 -76324686.33专项储备

盈余公积 82671375.70 82671375.70一般风险准备

未分配利润 -3333883560.24 -3267178075.87

归属于母公司所有者权益合计 564354893.06 631060377.43

少数股东权益 -28972261.43 -28966972.06

所有者权益合计 535382631.63 602093405.37

负债和所有者权益总计 1579659322.75 1775299711.77

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：李雳 会计机构负责人：张雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 106555139.47 249852350.72

其中：营业收入 106555139.47 249852350.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 174557850.01 528759497.37

其中：营业成本 102438482.52 451267761.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 806653.43 787684.61销售费用

管理费用 54899319.01 55240809.10研发费用

财务费用 16413395.05 21463242.09

其中：利息费用 16615715.71 21743685.75

利息收入 221792.15 304062.85

加：其他收益 3557252.64 15692189.87投资收益（损失以“－”号填

427023.67 230945.08

列）

其中：对联营企业和合营

-212590.07 230945.08企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号-3137807.45 7741385.99

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2915094.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-67156241.68 -252327531.36

列）

加：营业外收入 2.12

减：营业外支出 578614.40 49105534.50四、利润总额（亏损总额以“－”号-67734853.96 -301433065.86

填列）

减：所得税费用 -1024080.22 3900886.86五、净利润（净亏损以“－”号填-66710773.74 -305333952.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-66710773.74 -305333952.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-66705484.37 -305331845.93（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5289.37 -2106.79号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -66710773.74 -305333952.72

（一）归属于母公司所有者的综合

-66705484.37 -305331845.93收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5289.37 -2106.79总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0932 -0.4265

（二）稀释每股收益 -0.0932 -0.4265

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：李雳 会计机构负责人：张雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 145540757.44 429749939.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12820040.15 23568671.58

经营活动现金流入小计 158360797.59 453318611.37

购买商品、接受劳务支付的现金 137667493.09 320004607.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 12143279.38 12968322.08

支付的各项税费 2044558.43 8076181.31

支付其他与经营活动有关的现金 60705080.45 26412210.67

经营活动现金流出小计 212560411.35 367461321.90

经营活动产生的现金流量净额 -54199613.76 85857289.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

422000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 422000.00

购建固定资产、无形资产和其他长 66523.74 40000.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 66523.74 40000.00

投资活动产生的现金流量净额 355476.26 -40000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 200000000.00 250000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 75000000.00 32000000.00

筹资活动现金流入小计 275000000.00 282000000.00

偿还债务支付的现金 255000000.00 250000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10371430.75 14497051.91

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 74417213.49 45131767.00

筹资活动现金流出小计 339788644.24 309628818.91

筹资活动产生的现金流量净额 -64788644.24 -27628818.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -118632781.74 58188470.56

加：期初现金及现金等价物余额 125040293.01 61267229.54

六、期末现金及现金等价物余额 6407511.27 119455700.10

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日