北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2026-08

北京京西文化旅游股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）49637944.2097981692.10-49.34%归属于上市公司股东的净利

-20612304.61-217897637.2590.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-24200258.00-217964835.0888.90%

（元）经营活动产生的现金流量净

-56342898.04-10876253.82-418.04%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0288-0.304490.54%

稀释每股收益（元/股）-0.0288-0.304490.54%

加权平均净资产收益率-3.32%-22.33%19.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1669413206.931775299711.77-5.96%归属于上市公司股东的所有

610448072.82631060377.43-3.27%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3500000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的

69785.47

资金占用费

债务重组损益18867.92除上述各项之外的其他营业外收入和

-700.00支出

合计3587953.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

本报告期（元）上年同期（元）同比增减变动原因

营业收入49637944.2097981692.10-49.34%上年同期封神第二部电

影确认收入，金额相对较高。

营业成本48848427.02289471827.89-83.12%上年同期封神第二部电

影确认成本，金额相对较高。

管理费用18970122.9518563021.002.19%

财务费用5838529.756946981.43-15.96%

经营活动产生的现金流量-56342898.04-10876253.82-418.04%上年同期收到的影视项净额目回款较多。

投资活动产生的现金流量0.000.00净额

筹资活动产生的现金流量-52710694.44-5186627.67-916.28%本报告期偿还部分银行净额贷款。

现金及现金等价物净增加-109053592.48-16062881.49-578.92%上述各项现金流量影响额结果。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56657报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量富德生命人寿

111649909.

保险股份有限境内非国有法人15.60%0.00不适用0.00

00

公司－传统青岛海发产业

49059319.0

投资控股有限国有法人6.85%0.00不适用0.00

0

公司

35405700.0

#代东云境内自然人4.95%0.00不适用0.00

0

35225240.0

骆震境外自然人4.92%0.00不适用0.00

0

32621033.0

林云芳境内自然人4.56%0.00不适用0.00

0

20100000.0

#林桦境内自然人2.81%0.00不适用0.00

0

16326000.0

#杨三彩境内自然人2.28%0.00不适用0.00

0

#李帅伟境内自然人0.85%6080100.000.00不适用0.00

#深圳市银天使资产管理有

限公司－银天

境内非国有法人0.50%3593000.000.00不适用0.00使顺安2号私募证券投资基金

#深圳市银天境内非国有法人0.44%3170000.000.00不适用0.00

3北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

使资产管理有

限公司－银天使2号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

富德生命人寿保险股份有限公司－111649909.

111649909.00人民币普通股

传统00

49059319.0

青岛海发产业投资控股有限公司49059319.00人民币普通股

0

35405700.0

#代东云35405700.00人民币普通股

0

35225240.0

骆震35225240.00人民币普通股

0

32621033.0

林云芳32621033.00人民币普通股

0

20100000.0

#林桦20100000.00人民币普通股

0

16326000.0

#杨三彩16326000.00人民币普通股

0

#李帅伟6080100.00人民币普通股6080100.00

#深圳市银天使资产管理有限公司

－银天使顺安2号私募证券投资基3593000.00人民币普通股3593000.00金

#深圳市银天使资产管理有限公司

3170000.00人民币普通股3170000.00

－银天使2号私募证券投资基金

1、深圳市银天使资产管理有限公司－银天使顺安2号私募证券投

资基金与深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投上述股东关联关系或一致行动的说明资基金为同一法人。

2、除上述信息外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、电影项目进展情况如下：

作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期《封神三部曲之封神天2018年9月待定主投、宣发导演：乌尔善后期制作下》（暂定名）编剧：冉平、冉甲男、

曹升、乌尔善

主演：费翔、黄渤等

《愤怒的老虎》2024年2026年投资导演：李锐送审中

主演：朱正廷、蒋梦婕

4北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

《欢迎来龙餐馆》2024年待定投资导演：文牧野后期制作

编剧：郎群力、钟伟、文牧野

主演：沈腾、蒋奇明等

监制：宁浩

《火星计划》2024年9月待定投资导演：赵大地后期制作

监制：宁浩

主演：范丞丞、贾冰等

《年会不能停2》2025年9月9待定投资导演：董润年拍摄中

日主演：张若昀、白客

《时间之外》待定待定投资编剧：邢爱娜前期开发

《敦煌之玄奘密码》待定待定投资导演：路阳前期开发（暂定名）

2、电视剧、网剧和短剧项目进展情况如下：

作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期

《球状闪电》2022年4月25日待定投资监制、编剧：陈思诚待播出

导演：戴墨

主演：童瑶、王安宇

《暗夜之光》2024年11月7日待定投资导演：杨冬待播出

编剧：张莉

主演：潘粤明、黄轩、王珞丹

《大梦想家》2024年11月19日待定投资导演：郭增友待播出

主演：沈月、吴汉坤

《非凡的她们》2024年6月12日待定制作导演：杨文军、林继东待播出

编剧：陈岚、董其

主演：侯雯元、娜然《早安，机长先生》2022年6月20日待定投资导演：麦田发行中（暂定名）主演：白冰、彭楚粤、文生

《冬城猎凶》2025年3月10日待定制作导演：翁子光、徐忱后期制作

编剧：娄霄鹏

主演：王阳、万茜

《猎影者》2025年10月14日待定制作导演：张末后期制作

主演：张小斐、于适

《少审法官》待定待定投资、制作编剧：付聪、任艺、杨前期筹备中

帆、付百良

《微笑吧生活》待定待定投资、制作编剧：莫婉君、张舒怡前期筹备中（暂定名）《唐人街之王》（原待定待定制作导演和编剧：陈国辉剧本开发中名：《鬼影帮》）

《九二大案》待定待定制作编剧：余飞剧本开发中

《黑海》待定待定制作编剧：师良、李岩剧本开发中

《摩天轮》待定待定制作编剧：梁昊、牟军剧本开发中

3、演艺演出项目进展情况如下：

2026年，公司将按照经营战略举办多场演艺演出活动，包括但不限于如下项目：

5北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

项目名称计划演出时间项目进展

黄霄雲巡回演唱会（深圳站）2026年1月已演出

梦龙巡回演唱会（上海站、广州站、成都站）2026年3月已演出

于适巡回演唱会（成都站）2026年4月已演出张韶涵巡回演唱会2026年6月正在筹备中

注：上述电影、电视剧、网剧、短剧及演艺演出项目的经营计划并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金15986700.53125040293.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款71381114.5462262013.87应收款项融资

预付款项46779692.3744698024.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41597297.8343209696.91

其中：应收利息1403301.241437575.21应收股利买入返售金融资产

存货496037997.86489465900.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10996005.6110646075.53

流动资产合计682778808.74775322003.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30267877.0530322915.45

其他权益工具投资153938821.79153938821.79其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产59082533.3659594828.76

6北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产19692377.0921802274.66

无形资产445202448.49455555993.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉63505538.8363505538.83

长期待摊费用3304678.073617211.47

递延所得税资产211640123.51211640123.51其他非流动资产

非流动资产合计986634398.19999977708.27

资产总计1669413206.931775299711.77

流动负债：

短期借款200397222.22250496527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款124278364.76135717297.97

预收款项238890377.36238890377.36

合同负债8367497.236898827.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1285206.311337110.60

应交税费1954988.79620714.11

其他应付款471084841.93497187695.76

其中：应付利息1832808.121534794.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9437233.919320724.85其他流动负债

流动负债合计1055695732.511140469276.06

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15329787.6215133145.50

长期应付款900000.00900000.00长期应付职工薪酬

预计负债4285296.204453316.17

递延收益6800000.006800000.00

递延所得税负债4923094.275450568.67其他非流动负债

非流动负债合计32238178.0932737030.34

负债合计1087933910.601173206306.40

7北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益：

股本715900255.00715900255.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3175991508.933175991508.93

减：库存股

其他综合收益-76324686.33-76324686.33专项储备

盈余公积82671375.7082671375.70一般风险准备

未分配利润-3287790380.48-3267178075.87

归属于母公司所有者权益合计610448072.82631060377.43

少数股东权益-28968776.49-28966972.06

所有者权益合计581479296.33602093405.37

负债和所有者权益总计1669413206.931775299711.77

法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入49637944.2097981692.10

其中：营业收入49637944.2097981692.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本74027688.81315310177.53

其中：营业成本48848427.02289471827.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加370609.09328347.21销售费用

管理费用18970122.9518563021.00研发费用

财务费用5838529.756946981.43

其中：利息费用5902937.117041396.75

利息收入76297.88108737.55

加：其他收益3522629.0324674.13投资收益（损失以“－”号填-36170.48-103314.13

列）

其中：对联营企业和合营

-55038.40-103314.13企业的投资收益以摊余成本计量的

8北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-237591.22-998348.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2575471.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-21140877.28-215830002.37

列）

加：营业外收入

减：营业外支出700.006774.77四、利润总额（亏损总额以“－”号-21141577.28-215836777.14

填列）

减：所得税费用-527468.242060838.34五、净利润（净亏损以“－”号填-20614109.04-217897615.48

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-20614109.04-217897615.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-20612304.61-217897637.25

2.少数股东损益-1804.4321.77

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

9北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-20614109.04-217897615.48归属于母公司所有者的综合收益总

-20612304.61-217897637.25额

归属于少数股东的综合收益总额-1804.4321.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0288-0.3044

（二）稀释每股收益-0.0288-0.3044

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45435815.6198824022.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6165201.9810729220.60

经营活动现金流入小计51601017.59109553243.51

购买商品、接受劳务支付的现金72199761.5284539230.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3985910.944404055.83

支付的各项税费222119.737527317.81

支付其他与经营活动有关的现金31536123.4423958893.22

经营活动现金流出小计107943915.63120429497.33

经营活动产生的现金流量净额-56342898.04-10876253.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10北京京西文化旅游股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.0032000000.00

筹资活动现金流入小计10000000.0032000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3410694.444186627.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9300000.0033000000.00

筹资活动现金流出小计62710694.4437186627.67

筹资活动产生的现金流量净额-52710694.44-5186627.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-109053592.48-16062881.49

加：期初现金及现金等价物余额125040293.0161267229.54

六、期末现金及现金等价物余额15986700.5345204348.05

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2026年04月24日

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