北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2025-28

北京京西文化旅游股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）92086221.300.48%249852350.72151.44%归属于上市公司股东

-72698068.11-915.56%-305331845.93-665.04%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-28171178.41-145.34%-272105509.75-472.41%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——85857289.47159.86%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1015-915.00%-0.4265-665.71%

股）稀释每股收益（元/-0.1015-915.00%-0.4265-665.71%

股）加权平均净资产收益

-8.91%-8.32%-32.76%-29.52%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1985174446.862660792925.07-25.39%归属于上市公司股东

779417181.291084749027.22-28.15%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

4500000.0015667515.74电影项目政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企

71336.25211682.58资金占用费

业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业

-49098225.95-49105534.50计提诉讼预计赔偿金额外收入和支出

合计-44526889.70-33226336.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元年初至报告期末上年同期同比增减变动原因

营业收入249852350.7299366662.49151.44%本报告期电影及演出业务收入增加

营业成本451267761.5775901396.60494.54%本报告期电影及演出业务成本增加

管理费用55240809.1059292698.25-6.83%

21463242.0915112391.0742.02%本报告期银行贷款及项目固投利息财务费用

增加

经营活动产生的现本报告期收到的影视分账款较上年85857289.47-143420543.76159.86%金流量净额同期增加投资活动产生的现上年同期收到资产处置尾款

-40000.004662230.60-100.86%金流量净额筹资活动产生的现本报告期银行贷款净流入较上年同

-27628818.9163325732.36-143.63%金流量净额期减少及偿还部分项目固投款现金及现金等价物上述现金流量各项影响结果

58188470.56-75432580.80177.14%净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数61932报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量富德生命人寿

境内非国有法111649909.保险股份有限15.60%0不适用0人00

公司－传统青岛海发产业

49059319.0

投资控股有限国有法人6.85%0不适用0

0

公司

35405700.0

代东云境内自然人4.95%0不适用0

0

35225240.0

骆震境外自然人4.92%0不适用0

0

35201833.0

林云芳境内自然人4.92%0不适用0

0

台州铭泰矿业境内非国有法20100000.0

2.81%0不适用0

有限公司人0

16326000.0

杨三彩境内自然人2.28%0不适用0

0

李帅伟境内自然人0.85%6083800.000不适用0

王鹏境内自然人0.32%2267800.000不适用0

陈惜如境内自然人0.31%2200000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

3北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

富德生命人寿保险股份有限公司111649909.

111649909.00人民币普通股

－传统00

49059319.0

青岛海发产业投资控股有限公司49059319.00人民币普通股

0

35405700.0

代东云35405700.00人民币普通股

0

35225240.0

骆震35225240.00人民币普通股

0

35201833.0

林云芳35201833.00人民币普通股

0

20100000.0

台州铭泰矿业有限公司20100000.00人民币普通股

0

16326000.0

杨三彩16326000.00人民币普通股

0

李帅伟6083800.00人民币普通股6083800.00

王鹏2267800.00人民币普通股2267800.00

陈惜如2200000.00人民币普通股2200000.00

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属上述股东关联关系或一致行动的说明

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、报告期内电影具体项目进展情况如下：

作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期

主投、宣发导演：乌尔善

《封神第二部：战火西岐》2018年9月2025年1月29日编剧：冉平、冉甲男、已上映

曹升、乌尔善

主演：费翔、黄渤等

《南京照相馆》2024年12月2025年7月25日投资导演：申奥已上映

编剧：徐渌洋、张珂、申奥

主演：刘昊然、王传君等

《东极岛》2024年6月2025年8月8日投资导演：管虎、费振翔已上映

编剧：张冀、董润年、陈舒

主演：朱一龙、吴磊等

《用武之地》2024年2025年12月31日投资导演：申奥后期制作

监制：宁浩

编剧：徐渌洋、申奥

主演：肖央、齐溪、任

4北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

达华、郑凯等

《封神三部曲之封神天下》2018年9月待定主投、宣发导演：乌尔善后期制作（暂定名）编剧：冉平、冉甲男、

曹升、乌尔善

主演：费翔、黄渤等

《愤怒的老虎》2024年待定投资导演：李锐后期制作

主演：朱正廷、蒋梦婕

《欢迎来龙餐馆》2024年待定投资导演：文牧野后期制作

编剧：郎群力、钟伟、文牧野

主演：沈腾、蒋奇明等

监制：宁浩

《火星计划》2024年9月待定投资导演：赵大地后期制作

监制：宁浩

主演：范丞丞、贾冰等

《年会不能停2》2025年9月9日待定投资导演：董润年拍摄中

主演：张若昀、白客

《时间之外》待定待定投资编剧：邢爱娜前期开发

《敦煌之玄奘密码》待定待定投资导演：路阳前期开发（暂定名）

注：上述经营计划并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

2、报告期内电视剧网剧具体项目进展情况如下：

作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期

《我叫赵出息》2024年1月17日2025年3月13日投资导演：马成成已播出

编剧：潘飞宇

主演：赵炳锐、张馨予

《我叫赵甲第2》2023年8月15日2025年4月28日投资导演:荆小尧已播出

编剧:朱琳、吴海霞

主演：贺鹏、丁笑滢《早安，机长先生》（暂定2022年6月20日待定投资导演：麦田发行中名）主演：白冰、彭楚粤、文生

《球状闪电》2022年4月25日待定投资导演：戴墨发行中

监制、编剧：陈思诚

主演：童瑶、王安宇

《盛夏缤纷》（暂定名）2024年6月12日待定制作导演：杨文军、林继东发行中

编剧：陈岚、董其

主演：侯雯元、娜然

《大梦想家》2024年11月19日待定投资导演：郭增友发行中

主演：沈月、吴汉坤

《暗夜之光》2024年11月7日待定投资导演：杨冬后期制作

编剧：张莉

主演：潘粤明、黄轩、王珞丹

《冬城猎凶》2025年3月10日待定制作导演：翁子光后期制作

编剧：娄霄鹏

主演：王阳、万茜

《猎心》2025年10月14日待定制作导演：张末拍摄中

主演：张小斐、于适

5北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

《少审法官》2025年待定投资、编剧：付聪、任艺、杨前期筹备中

制作帆、付百良

《微笑吧生活》（暂定名）待定待定投资、制作编剧：莫婉君、张舒怡前期筹备中

《玲珑》（暂定名）待定待定制作导演、编剧：翁子光剧本开发中

《鬼影帮》（暂定名）待定待定制作导演、编剧：陈国辉剧本开发中

《九二大案》待定待定制作编剧：余飞剧本开发中

《黑海》待定待定制作编剧：师良、李岩剧本开发中

《摩天轮》待定待定制作编剧：梁昊、牟军剧本开发中

注：上述经营计划并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金119455700.1062411495.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款85905274.07225273298.22应收款项融资

预付款项555221283.44951640837.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44862380.6045297323.80

其中：应收利息1680698.481659451.91应收股利买入返售金融资产

存货43017090.51201320078.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11948072.874899168.17

流动资产合计860409801.591490842202.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

6北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资29691455.8329460510.75

其他权益工具投资200411175.43200411175.43其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产60139502.5261693268.14在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产23912172.2330241864.94

无形资产465916435.69496997761.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉86160777.0886160777.08

长期待摊费用3929744.874867345.07

递延所得税资产254603381.62260118019.86其他非流动资产

非流动资产合计1124764645.271169950722.54

资产总计1985174446.862660792925.07

流动负债：

短期借款250451388.89250496527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款163025548.76177504791.29

预收款项239290376.36598395844.04

合同负债4170465.854158203.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1173796.661284867.92

应交税费692556.648082519.65

其他应付款488560088.79503328654.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9205654.164477914.56

其他流动负债17716.04

流动负债合计1156569876.111547747039.29

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17506924.9222643184.11

长期应付款900000.00900000.00长期应付职工薪酬

7北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债37640848.515029528.45

递延收益7799702.7312799702.73

递延所得税负债5978043.067560466.24其他非流动负债

非流动负债合计69825519.2248932881.53

负债合计1226395395.331596679920.82

所有者权益：

股本715900255.00715900255.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3175991508.933175991508.93

减：库存股

其他综合收益-29852332.69-29852332.69专项储备

盈余公积82671375.7082671375.70一般风险准备

未分配利润-3165293625.65-2859961779.72

归属于母公司所有者权益合计779417181.291084749027.22

少数股东权益-20638129.76-20636022.97

所有者权益合计758779051.531064113004.25

负债和所有者权益总计1985174446.862660792925.07

法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入249852350.7299366662.49

其中：营业收入249852350.7299366662.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本528759497.37150984562.21

其中：营业成本451267761.5775901396.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加787684.61678076.29销售费用

管理费用55240809.1059292698.25研发费用

财务费用21463242.0915112391.07

其中：利息费用21743685.7516158615.18

利息收入304062.851090632.59

加：其他收益15692189.87-9021.98

8北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填

230945.08-769260.39

列）

其中：对联营企业和合营

230945.08-769260.39

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7741385.996695235.86

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2915094.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号

4165475.43

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-252327531.36-41535470.80

列）

加：营业外收入

减：营业外支出49105534.50-3234879.18四、利润总额（亏损总额以“－”号-301433065.86-38300591.62

填列）

减：所得税费用3900886.861611380.14五、净利润（净亏损以“－”号填-305333952.72-39911971.76

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-305333952.72-39911971.76“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-305331845.93-39910578.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2106.79-1392.88号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

9北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-305333952.72-39911971.76

（一）归属于母公司所有者的综合

-305331845.93-39910578.88收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2106.79-1392.88总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.4265-0.0557

（二）稀释每股收益-0.4265-0.0557

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金429749939.79298902568.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23476.89

收到其他与经营活动有关的现金23568671.5812016773.05

经营活动现金流入小计453318611.37310942818.07

购买商品、接受劳务支付的现金320004607.84327585606.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金12968322.0812575561.48

支付的各项税费8076181.31964058.19

支付其他与经营活动有关的现金26412210.67113238135.78

10北京京西文化旅游股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计367461321.90454363361.83

经营活动产生的现金流量净额85857289.47-143420543.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

4662230.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4662230.60

购建固定资产、无形资产和其他长

40000.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计40000.00

投资活动产生的现金流量净额-40000.004662230.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金250000000.00250000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金32000000.0030000000.00

筹资活动现金流入小计282000000.00280000000.00

偿还债务支付的现金250000000.00200000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

14497051.9116674267.64

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金45131767.00

筹资活动现金流出小计309628818.91216674267.64

筹资活动产生的现金流量净额-27628818.9163325732.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额58188470.56-75432580.80

加：期初现金及现金等价物余额61267229.5491393549.70

六、期末现金及现金等价物余额119455700.1015960968.90

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2025年10月23日

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