陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2026-27号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事局及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）367019232.74361718776.791.47%归属于上市公司股东的净利

9529698.3316079050.27-40.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润8823864.8212519302.09-29.52%

（元）经营活动产生的现金流量净

-88158599.97-150554265.3441.44%额（元）

基本每股收益（元/股）0.01240.0209-40.67%

稀释每股收益（元/股）0.01240.0209-40.67%

加权平均净资产收益率0.61%0.89%-0.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5219322426.135390081783.54-3.17%归属于上市公司股东的所有

1492413502.421551991831.04-3.84%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

145.37资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

120000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

639328.25

支出

减：所得税影响额20163.57

少数股东权益影响额（税后）33476.54

合计705833.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目变动情况说明：

1.货币资金较期初减少24682.30万元，下降50.23%，主要系回购股票、承兑到期银行票据及偿还到期借款所致。

2.应收款项融资较期初增加95.80万元，增长191.60%，主要系收到银行承兑汇票增加所致。

3.预付款项较期初增加652.33万元，增长79.03%，主要系预付材料款及电费增加所致。

4.应付票据较期初减少4191.44万元，下降33.03%，主要系承兑到期银行票据所致。

5.合同负债较期初减少11037.61万元，下降37.35%，主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。

6.其他流动负债较期初减少16.35万元，下降54.59%，主要系待转销项税额减少所致。

二、利润表项目变动情况说明：

1.资产减值损失较上年同期增加44.36万元，增长100%，主要系本期计提存货跌价准备所致。

2.资产处置收益较上年同期减少19.35万元，下降100%，主要系上年处置机器设备产生损失所致。

3.营业外收入较上年同期减少86.05万元，下降54.22%，主要系本期子公司明德学院接受捐赠设备减少所致。

三、现金流量表项目变动情况说明：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6239.57万元，增长41.44%，主要系本期购买原材料减少及支付职工薪酬减少所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20134.96万元，下降89.48%，主要系本期偿还借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数67031报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量万裕文化产业境内非国有法

13.91%1069101400质押66000000

有限公司人陕西烟草投资

国有法人4.71%361794150不适用0管理有限公司重庆金嘉兴实境内非国有法

2.15%165297000不适用0

业有限公司人陕西中烟投资

国有法人2.07%159088000不适用0管理有限公司

蔡秀花境内自然人0.58%44910000不适用0

戴文萍境内自然人0.49%37294450不适用0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.46%35552000不适用0混合型证券投资基金湖北中烟工业

国有法人0.46%35458020不适用0有限责任公司

栗新民境内自然人0.43%33388000不适用0

王祺境内自然人0.39%29829930不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万裕文化产业有限公司106910140人民币普通股106910140

3陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

陕西烟草投资管理有限公司36179415人民币普通股36179415重庆金嘉兴实业有限公司16529700人民币普通股16529700陕西中烟投资管理有限公司15908800人民币普通股15908800蔡秀花4491000人民币普通股4491000戴文萍3729445人民币普通股3729445

中国建设银行股份有限公司－诺

3555200人民币普通股3555200

安多策略混合型证券投资基金湖北中烟工业有限责任公司3545802人民币普通股3545802栗新民3338800人民币普通股3338800王祺2982993人民币普通股2982993

1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限

公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票

78000000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票

28910140股，合计持有公司股票106910140股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）2.戴文萍通过普通证券账户持有公司股票910700股，通过投资者信用证券账户持有公司股票2818745股，合计持有公司股票

3729445股。

3.王祺通过投资者信用证券账户持有公司股票2982993股。

说明：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份数16481903股，占公司当时总股本的2.14%，位列持股排名第四名，未在上述前10名股东中列示，特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.报告期内，公司根据既定回购方案进行回购。截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方

式累计回购股份数量为16481903股，占公司当时总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价为

3.98元/股，成交总金额为69098097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且

未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求，公司回购股份方案已实施完毕。

具体内容请见公司于2026年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-15号）。

2.按照既定方案，公司实施了部分回购股份注销事项，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司注销的回购股份数量为12361427股，注销完成日期为2026年4月9日。具体内容请见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-19号）。

4陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金244594698.96491417653.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款315296685.97286276104.77

应收款项融资1457975.66500000.00

预付款项14777951.468254635.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48713704.0148455621.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货280990157.71240099466.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1000000.001000000.00

其他流动资产31096629.0635782978.23

流动资产合计937927802.831111786460.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款17550000.0017550000.00

长期股权投资77323726.2877387006.90

其他权益工具投资181411027.04181411027.04其他非流动金融资产

投资性房地产171141730.00171141730.00

固定资产2719102084.932750075634.21

在建工程160215075.34153141986.99生产性生物资产油气资产

使用权资产210331012.70216317099.81

无形资产224404260.79226559007.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

5陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

商誉192227797.66192227797.66

长期待摊费用80379758.9084763542.30

递延所得税资产5236336.975162570.67

其他非流动资产242071812.69202557919.78

非流动资产合计4281394623.304278295322.75

资产总计5219322426.135390081783.54

流动负债：

短期借款936172546.64956313514.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据84966726.37126881170.16

应付账款716205554.61657948486.70预收款项

合同负债185156857.03295532912.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬79541704.3186161311.10

应交税费27598285.0329641707.00

其他应付款208489841.88205246677.69

其中：应付利息

应付股利855413.98855413.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债535849245.47565975558.95

其他流动负债135949.01299408.63

流动负债合计2774116710.352924000746.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款260751713.83241710159.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债204003495.80203940934.43

长期应付款353009016.50333656988.67长期应付职工薪酬预计负债

递延收益36815876.2537848604.32

递延所得税负债42109253.6242188985.80其他非流动负债

非流动负债合计896689356.00859345672.33

负债合计3670806066.353783346419.16

所有者权益：

股本768692614.00768692614.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积192688196.82192688196.82

减：库存股69108026.95

6陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益175986404.38175986404.38专项储备

盈余公积126544415.95126544415.95一般风险准备

未分配利润297609898.22288080199.89

归属于母公司所有者权益合计1492413502.421551991831.04

少数股东权益56102857.3654743533.34

所有者权益合计1548516359.781606735364.38

负债和所有者权益总计5219322426.135390081783.54

法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：袁秋锦会计机构负责人：宋恩宽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入367019232.74361718776.79

其中：营业收入367019232.74361718776.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本353752192.14342061334.27

其中：营业成本280137917.10266965733.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3029128.762815637.58

销售费用6158774.937829068.75

管理费用28553048.9530422887.46

研发费用9431273.5210584783.33

财务费用26442048.8823443223.95

其中：利息费用24239820.0920886770.84

利息收入991111.22415264.60

加：其他收益1734556.522444646.48投资收益（损失以“－”号填-282126.46-1024.94

列）

其中：对联营企业和合营

-63280.62-1024.94企业的投资收益以摊余成本计量的

-218845.84金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

7陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-1248911.21-1566588.29

填列）资产减值损失（损失以“-”号-443649.07

填列）资产处置收益（损失以“-”号-193487.63

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

13026910.3820340988.14

列）

加：营业外收入726412.911586880.88

减：营业外支出86939.292420.88四、利润总额（亏损总额以“－”号

13666384.0021925448.14

填列）

减：所得税费用2777361.652645611.05五、净利润（净亏损以“－”号填

10889022.3519279837.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

10889022.3519279837.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9529698.3316079050.27

2.少数股东损益1359324.023200786.82

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10889022.3519279837.09归属于母公司所有者的综合收益总

9529698.3316079050.27

额

归属于少数股东的综合收益总额1359324.023200786.82

8陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01240.0209

（二）稀释每股收益0.01240.0209

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁汉源主管会计工作负责人：袁秋锦会计机构负责人：宋恩宽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金220368333.39206226993.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4811.145962.48

收到其他与经营活动有关的现金63470119.7541503449.27

经营活动现金流入小计283843264.28247736405.56

购买商品、接受劳务支付的现金199886142.03234431526.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金81464138.4798624852.40

支付的各项税费13905631.0917968778.24

支付其他与经营活动有关的现金76745952.6647265513.54

经营活动现金流出小计372001864.25398290670.90

经营活动产生的现金流量净额-88158599.97-150554265.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

28167.9518572.82

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28167.9518572.82

购建固定资产、无形资产和其他长

33585638.4143088074.96

期资产支付的现金

9陕西金叶科教集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计36585638.4143088074.96

投资活动产生的现金流量净额-36557470.46-43069502.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金325473721.01336728026.09

收到其他与筹资活动有关的现金39787626.8769656390.27

筹资活动现金流入小计365261347.88406384416.36

偿还债务支付的现金300864939.47151970291.65

分配股利、利润或偿付利息支付的

21331710.8517711077.51

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19390472.3211679230.60

筹资活动现金流出小计341587122.64181360599.76

筹资活动产生的现金流量净额23674225.24225023816.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-101041845.1931400049.12

加：期初现金及现金等价物余额237343084.71145870101.64

六、期末现金及现金等价物余额136301239.52177270150.76

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

2026年04月24日

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