中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于中冶美利云产业投资股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告

中国·北京

BEIJING CHINA目 录

1、鉴证报告1-2

2、募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 3-9中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于中冶美利云产业投资股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告

中审亚太审字（2026）005624号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云公司”）截至2025年12月31日止的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》等有关规定，编制《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要

的其他证据，是美利云公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，美利云公司截至2025年12月31日止的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市

1中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP公司自律监管指南第2号-公告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供美利云公司2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京二〇二六年四月二十二日

2中冶美利云产业投资股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

中冶美利云产业投资股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就募集资金2025年度存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378463035.00 万股，每股发行价人民币5.14元，募集资金总额194530.00万元，其中，120000.00万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目，5140.00万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1700.00万元后，实际募集资金净额192830.00万元。

上述募集资金截至2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

截至2025年12月31日，募集资金净额1928300000.00元，本年产生收益339805.42（存款收入339805.42），累计实现收益141289785.74元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2069589785.74元。已累计使用募集资金1992538439.99元，其中：建设数据中心项目使用1264238439.99元、补充公司流动资金使用34400000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693900000.00元。本年度使用募集

8034640.77元。截至2025年12月31日止，募集资金余额为人民币77051345.75元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《管理制度》经本公司2016年第六届第三十二次董

3中冶美利云产业投资股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

事会、2016年第一次临时股东会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。报告期内，公司对募集资金管理制度进行了修订，并经公司2023年2月8日召开的第九届第二次董事会、2022年度股东会审议通过。

1．募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银

川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微

企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴

业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董

事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。2021年2月2日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。

2．募集资金专户注销情况

由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已

按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会

第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有

4中冶美利云产业投资股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

3．募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金银行存款当前余额77051345.75元，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称账号期初存放金额截止日余额存储方式

中国建设银行股份誉成云创：

46076.9745869.84活期存款

有限公司中卫分行64050155010000000109

中国光大银行股份誉成云创：

10869135.952889249.94活期存款

有限公司银川分行54520188000014104

兴业银行股份有限誉成云创：

73830968.1874116225.97活期存款

公司银川分行691020100100140455

合计84746181.1077051345.75活期存款

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1．募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金8034640.77元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5效

无用他，用使告报供仅效无用他效，无用用他使，告报用供使仅告报供效仅无用他效，无用用他使，告报用供使仅告报供效仅无用他效，无用用他使，告报用供使仅告报供效仅无用他效，无用用他使，告报用供使仅告报供仅效无用他，用使告报供仅仅供报告使用