中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2026-013

中冶美利云产业投资股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上

本报告期上年同期年同期增减（%）

营业收入（元）86830593.1387532964.84-0.80%

归属于上市公司股东的净利润（元）22198412.3410956017.69102.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

16657399.6910778495.2854.54%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）22056105.65-122712303.71117.97%

基本每股收益（元/股）0.030.0250.00%

稀释每股收益（元/股）0.030.0250.00%

加权平均净资产收益率1.59%0.83%0.76%本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

（%）

总资产（元）2223755460.992203935833.290.90%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1406927675.261384660510.911.61%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7528453.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补33333.33助除外）

2中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1042147.87

减：所得税影响额977945.89

少数股东权益影响额（税后）680.75

合计5541012.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）公司资产负债情况分析

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度变动原因

应收票据153697.93305506.98-49.69%（1）

预付款项63615827.4741751917.8852.37%（2）

持有待售的资产8352950.9713384077.67-37.59%（3）

应付账款44462978.4722280390.8099.56%（4）

3中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

（1）应收票据较年初减少49.69%，主要原因是本期末公司持有银行承兑汇票到期托收。

（2）预付款项较年初增加52.37%，主要原因是公司预付电费增加。

（3）持有待售的资产较年初减少37.59%，主要原因是公司完成了机器设备处置。

（4）应付账款较年初增加 99.56%，主要原因是本期应付 110kV 变电站及线路工程项目等工程款增加。

（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

税金及附加1296178.262033904.54-36.27%(1)

财务费用1825514.444114174.02-55.63%(2)

资产处置损益7528453.83--（3）

营业利润29245171.2316315356.9279.25%(4)

利润总额28203023.3616225518.6173.82%（5）

净利润22789687.6011565561.4097.05%（5）

归属于母公司所有者的净利润22198412.3410956017.69102.61%(5)

每股收益0.030.0250.00%（6）

（1）税金及附加比上年同期减少36.27%，主要原因是上年同期造纸板块子公司清算处置资产。

（2）财务费用比上年同期减少34.19%，主要原因是加大了应收回款，有息

4中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告负债降低。

（3）资产处置损益比上年同期增加，主要原因是公司处置部分资产。

（4）营业利润比上年同期增加79.25%，主要原因是运营成本降低及公司处置部分资产。

（5）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是（1）（2）（3）（4）。

（6）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加。

（三）报告期现金流量情况分析

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流量净额22056105.65-122712303.71117.97%(1)

筹资活动产生的现金流量净额-32006045.82-16463247.12-94.41%(2)

现金及现金等价物净增加额-15518757.99-144819492.2789.28%(3)

主要变化因素说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是造纸板块

子公司关停清算，采购和接受劳务支付的现金比上年同期减少。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司归还了有息负债。

（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要原因是造纸板块子

公司关停清算、处置资产并收回资金，故本期现金流量净额增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数132923报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条股东名称股东性质持股数量

（%）件的股股份状态数量份数量北京兴诚旺实业质押72500000

国有法人20.86%1450000000有限公司冻结145000000中冶纸业集团有质押39565524

国有法人11.38%791310480限公司冻结79131048

UBS AG 境外法人 1.37% 9541073 0 不适用 0香港中央结算有

境外法人1.25%87095520不适用0限公司

MORGAN STANLEY &

CO.INTERNATIONA 境外法人 1.22% 8450323 0 不适用 0

L PLC.吉林省卓创众银股权投资基金合境内非国有

1.16%80913530冻结8091353伙企业（有限合法人伙）高盛公司有限责

境外法人1.08%75131530不适用0任公司中国新元资产管

国有法人0.93%65000000不适用0理公司

J.P.Morgan

Securities PLC－ 境外法人 0.54% 3754527 0 不适用 0自有资金

#王从起境内自然人0.49%34020000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量北京兴诚旺实业有限公司145000000人民币普通股145000000中冶纸业集团有限公司79131048人民币普通股79131048

UBS AG 9541073 人民币普通股 9541073香港中央结算有限公司8709552人民币普通股8709552

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 8450323 人民币普通股 8450323吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合

8091353人民币普通股8091353

伙）高盛公司有限责任公司7513153人民币普通股7513153中国新元资产管理公司6500000人民币普通股6500000

J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 3754527 人民币普通股 3754527

#王从起3402000人民币普通股3402000

上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。

前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业

6中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

本公司子公司宁夏星河新材料科技有限公司因经营战略调整，已于2026年

3月31日完成税务注销手续，正在办理工商登记注销相关程序。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金189059339.43204578097.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据153697.93305506.98

应收账款277950163.00254095788.60应收款项融资

预付款项63615827.4741751917.88

7中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4408068.422135801.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货489710301.37489652435.97

其中：数据资源合同资产

持有待售资产8352950.9713384077.67一年内到期的非流动资产

其他流动资产8034208.749342896.70

流动资产合计1041284557.331015246522.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2488509.082488509.08其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产846262772.74864339260.04

在建工程193689106.34177412231.49生产性生物资产油气资产

使用权资产3537948.154717264.23

无形资产61817157.8762357414.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用72886750.9275585972.60

递延所得税资产1788658.561788658.56其他非流动资产

非流动资产合计1182470903.661188689310.97

资产总计2223755460.992203935833.29

流动负债：

短期借款120000000.00150000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44462978.4722280390.80预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24444830.8525714274.37

应交税费9989268.6410262281.86

其他应付款97846461.8588844843.19

8中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20371929.3223019157.49其他流动负债

流动负债合计317115469.13320120947.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款156960000.00156960000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债115304600.00115304600.00

递延收益1900000.031933333.36递延所得税负债

其他非流动负债188670000.00188670000.00

非流动负债合计462834600.03462867933.36

负债合计779950069.16782988881.07

所有者权益：

股本695263035.00695263035.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积569793839.33569793839.33

减：库存股

其他综合收益-424158.97-424158.97

专项储备1116505.961047753.95盈余公积一般风险准备

未分配利润141178453.94118980041.60

归属于母公司所有者权益合计1406927675.261384660510.91

少数股东权益36877716.5736286441.31

所有者权益合计1443805391.831420946952.22

负债和所有者权益总计2223755460.992203935833.29

法定代表人：田生文主管会计工作负责人：钟秋生会计机构负责人：钟秋生

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入86830593.1387532964.84

其中：营业收入86830593.1387532964.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本65186450.8071507466.63

其中：营业成本48722687.6848753480.28利息支出

9中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1296178.262033904.54

销售费用225551.80239857.73

管理费用11357809.4814457930.29

研发费用1758709.141908119.77

财务费用1825514.444114174.02

其中：利息费用1931652.634258171.57

利息收入137752.19156443.70

加：其他收益72575.07289858.71

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）7528453.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）29245171.2316315356.92

加：营业外收入8885.68408031.36

减：营业外支出1051033.55497869.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28203023.3616225518.61

减：所得税费用5413335.764659957.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）22789687.6011565561.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22789687.6011565561.40

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润22198412.3410956017.69

2.少数股东损益591275.26609543.71

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

10中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22789687.6011565561.40

归属于母公司所有者的综合收益总额22198412.3410956017.69

归属于少数股东的综合收益总额591275.26609543.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.02

（二）稀释每股收益0.030.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：田生文主管会计工作负责人：钟秋生会计机构负责人：钟秋生

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金65501011.5251683140.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38850.4517643.52

收到其他与经营活动有关的现金30598730.451816943.16

经营活动现金流入小计96138592.4253517727.08

购买商品、接受劳务支付的现金44930492.4249249824.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金9341129.69104221243.73

支付的各项税费7825904.4812524299.02

支付其他与经营活动有关的现金11984960.1810234663.63

经营活动现金流出小计74082486.77176230030.79

经营活动产生的现金流量净额22056105.65-122712303.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

2738406.52

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

11中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2738406.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

5568817.828382347.96

现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5568817.828382347.96

投资活动产生的现金流量净额-5568817.82-5643941.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00

偿还债务支付的现金30000000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2006045.824166969.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2296277.62

筹资活动现金流出小计32006045.8236463247.12

筹资活动产生的现金流量净额-32006045.82-16463247.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-15518757.99-144819492.27

加：期初现金及现金等价物余额204578097.42320293174.28

六、期末现金及现金等价物余额189059339.43175473682.01

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026年04月24日

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