证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2024-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2024年度使用自有资金开展现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月24日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效

控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。

2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司2024年度拟使用单日最高余额不超过8亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额度为期间单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动使用。

3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购

买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，保本理财产品期限不超过一年，非保本理财产品期限在90天以内、风险评级在中等及以下。

提请股东大会授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权

并签署相关合同，公司相关部门负责具体实施。

4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月。

15、资金来源：公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金，不涉及银行

信贷资金或募集资金。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项已于2024年4月24

日经第九届董事会第十三次会议审议通过。

本事项不涉及关联投资，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、理财业务相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施1、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《委托理财管理制度》等有关规定，加强理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

2、公司购买理财产品时，将对投资产品进行筛选评价、分析论证后，在符合

风险可测、可评估、可承受原则的前提下，方提出投资产品投资购买需求。

3、公司实施部门将及时跟踪资金的进展及安全状况，加强风险控制和监督，

保证理财资金的安全。如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

4、公司监察审计部为理财业务的监督部门，负责对投资审批情况、操作情

况、资金使用及盈亏情况等进行监督，并监督财务部门的账务处理情况。

四、投资对公司的影响

2在保证不影响公司流动性和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购

买理财产品，既不会对公司经营业务的开展构成影响，又可以提高资金使用效率和收益，为公司获取良好投资回报。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日

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