航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
2024年
第一季度报告航锦科技股份有限公司
2024年第一季度报告
2024年04月
1航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:000818证券简称:航锦科技公告编号:2024-041航锦科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
2航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1626762691.36822841812.0897.70%归属于上市公司股东的净利润
50604570.3112497289.91304.92%
(元)归属于上市公司股东的扣除非
47529326.295787858.69721.19%
经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
-110885074.21-57369582.81-93.28%
(元)
基本每股收益(元/股)0.070.02250.00%
稀释每股收益(元/股)0.070.02250.00%
加权平均净资产收益率1.39%0.35%1.04%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)6966381506.426014322780.5415.83%归属于上市公司股东的所有者
3689457317.183698675876.02-0.25%权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
3000494.40
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和
1288199.74
支出
减:所得税影响额759629.12
少数股东权益影响额(税后)453821.00
合计3075244.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目:
3航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
期末数较期初报表项目期末数期初数变动原因说明数变动幅度
货币资金447993858.04715596905.90-37.40%主要系公司支付设备采购款增加
应收账款1047185084.67742476880.1441.04%主要系产品销售未到结算期所致
应收款项融资55921973.4625788239.92116.85%主要系未终止确认应收票据增加所致
预付款项371898329.44175156989.70112.32%主要系预付设备货款增加
其他流动资产86538999.4643065612.95100.95%主要系未抵扣进项税增加重分类所致
在建工程351714557.4772510275.38385.05%主要系新增租赁项目所致
其他非流动资产513352628.56102838873.92399.18%主要系支付项目预付款
短期借款1009232235.68628128822.6960.67%主要系贷款增加所致
应付票据201091520.9846940230.55328.40%主要系新增信用证贷款所致
合同负债221682458.0441637428.57432.41%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬11800521.9216962064.62-30.43%主要系支付奖金所致
其他应付款46349254.4615989453.25189.87%主要系收到保证金增加所致
长期应付款457981949.46237130813.4293.13%主要系融资租赁借款增加所致
2.利润表项目:
报表项目本期数上年同期数本期较上期变动幅度变动原因说明
营业收入1626762691.36822841812.0897.70%主要系收入增加
营业成本1434459079.29745415734.9992.44%主要系成本增加
研发费用46632590.3925750929.8581.09%主要系研发材料、人工投入增加
财务费用12540770.615128679.24144.52%主要系融资增加
其他收益22322091.809001924.89147.97%主要系政府补助增加投资收益(损失以
413524.15-238748.61273.20%主要系权益法长期股权投资收益“-”号填列)信用减值损失(损-2992527.618577335.43-134.89%主要系本期应收账款增加所致失以“-”号填列)
营业外收入2006491.5183201.912311.59%主要系收到业绩承诺补偿金
营业外支出718291.7750807.741313.74%主要系支付赔偿款
所得税费用15248963.202893195.40427.06%主要系利润增加归属于母公司所有
50604570.3112497289.91304.92%主要系归母净利润增加
者的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数349180
有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条股东名称股东性质持股数量
(%)件的股股份状态数量份数量武汉新能实业
国有法人16.69%113363924.000.00不适用0.00发展有限公司
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新余昊月信息境内非国有法
9.57%64968276.000.00质押28000000.00
技术有限公司人香港中央结算
境外法人4.01%27247703.000.00不适用0.00有限公司
彭朝晖境内自然人1.27%8657900.000.00不适用0.00杭州万珹投资境内非国有法合伙企业(有1.20%8174668.000.00不适用0.00人限合伙)
张铲棣境内自然人0.85%5800000.000.00不适用0.00中信证券股份
国有法人0.68%4616216.000.00不适用0.00有限公司
张芳境内自然人0.66%4454890.000.00不适用0.00
章瑗境内自然人0.60%4050000.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
-国泰中证军
其他0.59%4019857.000.00不适用0.00工交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
武汉新能实业发展有限公司113363924.00人民币普通股113363924.00
新余昊月信息技术有限公司64968276.00人民币普通股64968276.00
香港中央结算有限公司27247703.00人民币普通股27247703.00
彭朝晖8657900.00人民币普通股8657900.00杭州万珹投资合伙企业(有限合
8174668.00人民币普通股8174668.00
伙)
张铲棣5800000.00人民币普通股5800000.00
中信证券股份有限公司4616216.00人民币普通股4616216.00
张芳4454890.00人民币普通股4454890.00
章瑗4050000.00人民币普通股4050000.00
中国建设银行股份有限公司-国
泰中证军工交易型开放式指数证4019857.00人民币普通股4019857.00券投资基金公司未获知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》规定的一致行动人。
武汉新能实业发展有限公司所持股份中有89000000股为其信用账户持股;新余昊月信息技术有限公司所持股份中有13770000股为其信用账户持股;彭朝晖所持股份中有8649000股为其信用
账户持股;杭州万珹投资合伙企业(有限合伙)所持股份中
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
7797668股为其信用账户持股;张铲棣所持股份中有5800000
股为其信用账户持股数;张芳所持股份4447390股为其信用账户持股;章媛所持股份中有3969000股为其信用账户持股,其余前
10名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份股东名称持股尚未归还持股且尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例
中国建设43232570.64%5048000.07%40198570.59%565000.01%
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银行股份有限公司
-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
注:2023年年度报告披露时点尚未获取转融通数据
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国建设银行股
份有限公司-国
泰中证军工交易新增565000.01%40763570.60%型开放式指数证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年2月7日召开第九届董事会第7次临时会议,于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普
通股(A 股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 3 月 31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式回购公司股份2017100股,占公司最新总股本的0.297%,最高成交价为30.15元/股,最低成交价为28.93元/股,成交金额为59991288元(不含交易费用)。详见2024年2月3日、2024年2月8日、2024年3月2日、2024年3月27日和2024年4月2日公司在巨潮资讯网分别披露的《关于筹划回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2024-003)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)、《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:2024-035)和《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2024-039)。
董事长蔡卫东先生对公司2021年-2023年的业绩做出承诺,若公司三年累积扣除非经常性损益的归母净利润低于10亿元,则以现金方式向公司进行补偿,截至2024年3月29日,公司已足额收到董事长蔡卫东先生支付的业绩补偿款187.96万元,业绩承诺方补偿义务已履行完毕。详见2024年3月14日和2024年4月2日公司在巨潮资讯网分别披露的《关于公司董事长业绩承诺补偿事项的公告》(公告编号:2024-028)和《关于公司董事长业绩承诺补偿完成的公告》(公告编号:2024-037)。
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控股公司超擎数智总经理唐春峰先生于2024年3月29日以集中竞价交易方式合计增持公司股份34.28万股,占公司总股本的比例为0.0505%,合计增持股份金额为1009.9676万元。详见2024年1月25日和2024年4月2日公司在巨潮资讯网分别披露的《关于子公司相关高管拟增持公司股份的公告》(公告编号:2024-001)和《关于子公司相关高管增持公司股份的完成公告》(公告编号:2024-038)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:航锦科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金447993858.04715596905.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据303886552.08365166777.30
应收账款1047185084.67742476880.14
应收款项融资55921973.4625788239.92
预付款项371898329.44175156989.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16798790.2815926464.50
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货810361247.32750355111.46
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86538999.4643065612.95
流动资产合计3140584834.752833532981.87
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23752610.0923339085.94
其他权益工具投资68113928.8468113928.84其他非流动金融资产
投资性房地产52224696.7652240731.19
固定资产1147063454.471183166990.38
在建工程351714557.4772510275.38生产性生物资产油气资产
使用权资产34883499.9934713325.09
7航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
无形资产612680332.65620687563.48
其中:数据资源
开发支出16089554.5815218609.64
其中:数据资源
商誉919369277.43919369277.43
长期待摊费用43249929.2139673476.81
递延所得税资产43302201.6248917660.57
其他非流动资产513352628.56102838873.92
非流动资产合计3825796671.673180789798.67
资产总计6966381506.426014322780.54
流动负债:
短期借款1009232235.68628128822.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据201091520.9846940230.55
应付账款332619211.81302114281.28预收款项
合同负债221682458.0441637428.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11800521.9216962064.62
应交税费51860617.6941032951.61
其他应付款46349254.4615989453.25
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债212777210.38247629661.04
其他流动负债142085135.83165425902.86
流动负债合计2229498166.791505860796.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款87704117.0398231402.16应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债31398708.3526579208.65
长期应付款457981949.46237130813.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12049457.2112997840.39
递延所得税负债29161478.9029410560.42其他非流动负债
非流动负债合计618295710.95404349825.04
负债合计2847793877.741910210621.51
所有者权益:
股本679156000.00679156000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
8航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
资本公积860586588.92860586588.91
减:库存股59997350.55
其他综合收益495539.44448275.03
专项储备85343.55
盈余公积226367280.88226367280.88一般风险准备
未分配利润1982763914.941932117731.20
归属于母公司所有者权益合计3689457317.183698675876.02
少数股东权益429130311.50405436283.01
所有者权益合计4118587628.684104112159.03
负债和所有者权益总计6966381506.426014322780.54
法定代表人:蔡卫东主管会计工作负责人:慕继红会计机构负责人:任玉华
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1626762691.36822841812.08
其中:营业收入1626762691.36822841812.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1566949138.66839161716.16
其中:营业成本1434459079.29745415734.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11567550.2010369456.48
销售费用14136532.1213708387.64
管理费用47612616.0538788527.96
研发费用46632590.3925750929.85
财务费用12540770.615128679.24
其中:利息费用6182362.315134913.22
利息收入-5178982.21903459.75
加:其他收益22322091.809001924.89投资收益(损失以“-”号填
413524.15-238748.61
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
9航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-2992527.618577335.43
填列)资产减值损失(损失以“-”号
8057310.328639591.32
填列)资产处置收益(损失以“-”号
427291.84
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
87613951.3610087490.79
列)
加:营业外收入2006491.5183201.91
减:营业外支出718291.7750807.74四、利润总额(亏损总额以“-”号
88902151.1010119884.96
填列)
减:所得税费用15248963.202893195.40五、净利润(净亏损以“-”号填
73653187.907226689.56
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
73653187.907226689.56“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润50604570.3112497289.91
2.少数股东损益23048617.59-5270600.35
六、其他综合收益的税后净额92675.32-253304.92归属母公司所有者的其他综合收益
47264.41-129185.51
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
47264.41-129185.51
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额47264.41-129185.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
45410.91-124119.41
税后净额
七、综合收益总额73745863.226973384.64归属于母公司所有者的综合收益总
50651834.7212368104.40
额
归属于少数股东的综合收益总额23094028.50-5394719.76
10航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.02
(二)稀释每股收益0.070.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:蔡卫东主管会计工作负责人:慕继红会计机构负责人:任玉华
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1940189389.54855393437.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1063469.68603476.57
收到其他与经营活动有关的现金53301013.9112438479.57
经营活动现金流入小计1994553873.13868435393.32
购买商品、接受劳务支付的现金1922035682.88731395418.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97675067.52125949946.58
支付的各项税费40740019.0745062869.90
支付其他与经营活动有关的现金44988177.8723396741.57
经营活动现金流出小计2105438947.34925804976.13
经营活动产生的现金流量净额-110885074.21-57369582.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金359897.35
处置固定资产、无形资产和其他长
466856.81
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金157008602.26
投资活动现金流入小计157835356.42
购建固定资产、无形资产和其他长
682134605.6344259045.55
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
11航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金206000000.00
投资活动现金流出小计682134605.63250259045.55
投资活动产生的现金流量净额-682134605.63-92423689.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
600000.00
收到的现金
取得借款收到的现金672185296.93392000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金79092296.008000000.00
筹资活动现金流入小计751877592.93400000000.00
偿还债务支付的现金81816192.5221497828.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
14365730.073093181.63
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金74328367.918000000.00
筹资活动现金流出小计170510290.5032591010.28
筹资活动产生的现金流量净额581367302.43367408989.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18322.65-51629.32影响
五、现金及现金等价物净增加额-211670700.06217564088.46
加:期初现金及现金等价物余额622009322.64429328673.90
六、期末现金及现金等价物余额410338622.58646892762.36
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
航锦科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
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