*ST节能:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告

证券代码：000820 证券简称：*ST节能公告编号：2026-040

神雾节能股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表

及相关附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开十届三

次董事会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及致歉的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对相关财务报表和附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：（除特殊注明外单位均为人民币元，粗体字为本次差错更正影响数据）一、更正后的2024年相关财务报表及附注更正内容

（一）2024年半年度

1.合并资产负债表

单位：元项目2024年06月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5762475.4118467052.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8346660.952252179.00

应收账款123936004.17125472400.95

应收款项融资156315.3480000.00

预付款项7600674.469265925.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4470977.045602167.94其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2976668.352821632.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10110047.5310029487.61

流动资产合计163359823.25173990845.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产206741.09214936.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2225117.132461463.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用81206.50

递延所得税资产18321688.4918206674.41其他非流动资产

非流动资产合计148840966.87148889288.04

资产总计312200790.12322880133.39

流动负债：

短期借款16000000.002000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款73904084.0188536350.59预收款项

合同负债2064339.092911528.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5049345.056541555.05

应交税费10572910.2716047292.65

其他应付款71189486.1370106351.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债7081519.452088127.97

流动负债合计185861684.00188231206.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5187660.085187660.08递延收益

递延所得税负债295921.87326015.62其他非流动负债

非流动负债合计5483581.955513675.70

负债合计191345265.95193744882.42

所有者权益：

股本91190954.0091190954.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积519923112.81513384680.31

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-575937879.20-563689636.32

归属于母公司所有者权益合计75285506.3780995316.75

少数股东权益45570017.8048139934.22

所有者权益合计120855524.17129135250.97

负债和所有者权益总计312200790.12322880133.39

2.合并利润表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度一、营业总收入38446318.2450364792.06

其中：营业收入38446318.2450364792.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本52937697.2366724714.35

其中：营业成本32937298.8041048784.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加209491.74222880.29

销售费用1071179.911383257.61

管理费用17773975.4822229870.74

研发费用737527.941722824.11

财务费用208223.36117096.68

其中：利息费用209825.06117109.91

利息收入9475.8310063.25

加：其他收益289180.8051500.00

投资收益（损失以“—”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”号填-640521.062961408.36

列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填-14842719.25-13347013.93

列）

加：营业外收入0.031000.01

减：营业外支出420.3873165.02四、利润总额（亏损总额以“—”号-14843139.60-13419178.94

填列）

减：所得税费用-24980.30388374.83五、净利润（净亏损以“—”号填-14818159.30-13807553.77

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-14818159.30-13807553.77“—”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-12248242.88-15253566.13（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—-2569916.421446012.36”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-14818159.30-13807553.77归属于母公司所有者的综合收益总

-12248242.88-15253566.13额

归属于少数股东的综合收益总额-2569916.421446012.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0192-0.0239

（二）稀释每股收益-0.0192-0.0239

3.合并现金流量表

本次会计差错更正对2024年半年度合并现金流量表没有影响。

4.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计

一、上年9151340-8048129期末余额190381095639951391395463168319352

4.080.8.7966.74.250.

031636.5297

加：

会计政策变更前期差错更正其他

91513408048129

563

1903810999513913

二、本年68

954631319352

期初余额96

4.080.8.76.74.250.

36.

03165297

三、本期-

---增减变动6512

572582

金额（减38248

096979少以“—43224

810916726

”号填.502.8.38.42.80

列）8

---

121214

（一）综25

248248818

合收益总69

242415

额916

2.82.89.3.42

880

（二）所656565有者投入383838和减少资432432432

本.50.50.50

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份656565

支付计入383838所有者权432432432

益的金额.50.50.50

4．其他

（三）利润分配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者（或股东）的分配

4．其他（四）所

有者权益内部结转

1．资本

公积转增

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

91519407545120

575

1909210928557085

四、本期93

953131500155

期末余额78

4.012.8.76.37.824.

79.

08167017

（二）2024年半年度更正事项相关的财务报表附注

第十节财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）103086218.82109810250.97

1至2年22372448.9618708159.05

2至3年7381350.115161960.323年以上98849985.0498254635.05

3至4年1397781.121397781.12

4至5年10188.6910188.69

5年以上97442015.2396846665.24

合计231690002.93231935005.39

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

96211962119561695616

账准备41.53%100.00%0.0041.23%100.00%0.00

798.36798.36448.37448.37

的应收账款其中

：

单项金额重大并单项

96211962119561695616

计提坏41.53%100.00%0.0041.23%100.00%0.00

798.36798.36448.37448.37

账准备的应收账款按组合计提坏

1354781154212393613631810846125472

账准备58.47%8.52%58.77%7.96%

204.57200.40004.17557.02156.07400.95

的应收账款其中

：

231690107753123936231935106462125472

合计100.00%46.51%100.00%45.90%

002.93998.76004.17005.39604.44400.95

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内103086218.825154310.965.00%

1-2年22372448.962237244.9010.00%

2-3年7381350.112214405.0330.00%

3-4年1397781.12698890.5650.00%

4-5年10188.697132.0870.00%

5年以上1230216.871230216.87100.00%

合计135478204.5711542200.40

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用合计未来12个月预期信用

损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2024年1月1日余额106462604.44106462604.44

2024年1月1日余额在

本期

本期计提696044.33696044.33

其他变动595349.99595349.99

2024年6月30日余额107753998.76107753998.76

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提坏账95616448.396211798.3

595349.99

准备76

组合计提坏账10846156.011542200.4

696044.33

准备70

106462604.107753998.

合计696044.33595349.99

4476

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

第一名96211798.3696211798.3641.53%96211798.36

第二名24353842.6424353842.6410.51%1217692.13

第三名21199854.1021199854.109.15%1059992.71

第四名20936728.0020936728.009.04%1361836.40

第五名15139485.0015139485.006.53%1186448.50

合计177841708.10177841708.1076.76%101037768.10

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备7018622.211052793.346251861.71937779.26

可抵扣亏损69075580.5817268895.1569075580.5817268895.15

合计76094202.7918321688.4975327442.2918206674.41（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

1972812.50295921.872173437.50326015.62

资产评估增值

合计1972812.50295921.872173437.50326015.62

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产18321688.4918206674.41

递延所得税负债295921.87326015.62

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异102255614.34297821903.16

可抵扣亏损91810137.8689900636.40

预计负债5187660.085187660.08

股份支付35713509.0629175076.56

合计234966921.34422085276.20

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

202579421919.5479421919.54

20263475115.963475115.96

20274632271.214632271.21

20282371329.692371329.69

20291909501.46

合计91810137.8689900636.40

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）43332015.4058941597.30

1年以上30572068.6129594753.29

合计73904084.0188536350.59

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税5381432.309925280.96企业所得税786130.25

个人所得税4976299.475106077.34

城市维护建设税118272.48119498.42

其他税费96906.02110305.68

合计10572910.2716047292.65

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-563689636.32-546650350.08

调整后期初未分配利润-563689636.32-546650350.08

加：本期归属于母公司所有者的净利

-12248242.88-17039286.24润

期末未分配利润-575937879.20-563689636.32

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务38446318.2432937298.8050364792.0641048784.92

合计38446318.2432937298.8050364792.0641048784.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

定制设备1769911143929817699111439298

集成5.046.925.046.92

工程设计+6029387567155060293875671550

设备供货.21.31.21.31工程咨询3301886198716333018861987163

设计.79.00.79.00

设备供货+1141592108855911415921088559

安装（PC) 9.20 8.57 9.20 8.57按经营地区分类

其中：

3844631329372938446313293729

境内

8.248.808.248.80

市场或客户类型

其中：

2074720185443120747201854431

冶金行业

3.201.873.201.87

能源电力1769911143929817699111439298

行业5.046.935.046.93合同类型

其中：按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬4349458.293149374.11

中介机构费4831498.502147852.49

交通差旅费438210.21568857.33

招待费413117.01668270.94

折旧摊销244082.27243327.52

服务费312490.15406512.40

租赁费285420.68267050.90

车辆及运输费182771.15139022.76

办公费134479.42207251.56

股权激励费用6538432.5014363200.02

其他费用44015.3069150.71

合计17773975.4822229870.74

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失-696044.333096537.38

其他应收款坏账损失55523.27-135129.02

合计-640521.062961408.36

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用120127.5359366.13

递延所得税费用-145107.83329008.70

合计-24980.30388374.83

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额利润总额-14843139.60

按法定/适用税率计算的所得税费用-3710784.90

子公司适用不同税率的影响92457.65

不可抵扣的成本、费用和损失的影响50936.78本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

3653039.36

亏损的影响

加计扣除项目的影响-110629.19

所得税费用-24980.30

（三）2024年第三季度

1.合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金3114066.4418467052.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2822800.002252179.00

应收账款103973266.06125472400.95

应收款项融资80000.00

预付款项11506279.619265925.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4998093.135602167.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3333390.572821632.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10129511.3810029487.61

流动资产合计139877407.19173990845.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产225084.00214936.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2196914.692461463.04

其中：数据资源

开发支出其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用74245.93

递延所得税资产18474762.0818206674.41其他非流动资产

非流动资产合计148977220.36148889288.04

资产总计288854627.55322880133.39

流动负债：

短期借款16000000.002000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款63826890.1488536350.59预收款项

合同负债2236928.592911528.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5033345.056541555.05

应交税费8935154.0916047292.65

其他应付款71922061.4070106351.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2694935.672088127.97

流动负债合计170649314.94188231206.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5187660.085187660.08递延收益

递延所得税负债280874.99326015.62其他非流动负债

非流动负债合计5468535.075513675.70

负债合计176117850.01193744882.42

所有者权益：

股本91190954.0091190954.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积517645199.44513384680.31

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-584282333.46-563689636.32

归属于母公司所有者权益合计64663138.7480995316.75

少数股东权益48073638.8048139934.22

所有者权益合计112736777.54129135250.97负债和所有者权益总计288854627.55322880133.39

2.合并利润表

单位：元项目2024年9月30日2023年9月30日

一、营业总收入39024620.1387271495.98

其中：营业收入39024620.1387271495.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本64030933.24110684473.26

其中：营业成本33342955.9869256690.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加331129.42357819.88

销售费用1699482.092143767.99

管理费用25852582.8533484295.70

研发费用2433475.025252511.02

财务费用371307.88189388.66

其中：利息费用373125.11205958.10

利息收入12636.4530297.55

加：其他收益301699.8769500.00投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1425027.18841084.15号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-26129640.42-22502393.13

列）

加：营业外收入12.871000.17

减：营业外支出4985.8873165.02四、利润总额（亏损总额以“－”号-26134613.43-22574557.98

填列）减：所得税费用-17504.77107458.28五、净利润（净亏损以“－”号填-26117108.66-22682016.26

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-26117108.66-22682016.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-19602101.40-23379141.90（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“--6515007.26697125.64”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-26117108.66-22682016.26

（一）归属于母公司所有者的综合

-19602101.40-23379141.90收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-6515007.26697125.64总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0308-0.0367

（二）稀释每股收益-0.0308-0.0367

3.合并现金流量表

本次会计差错更正对2024年第三季度合并现金流量表没有影响。（四）2024年度报表

1.合并资产负债表

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金7637416.7818467052.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1627500.002252179.00

应收账款133646431.12125472400.95

应收款项融资2366578.5080000.00

预付款项3685133.469265925.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6082397.035602167.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3107264.432821632.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11007620.1410029487.61

流动资产合计169160341.46173990845.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1453389.04214936.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2080216.672461463.04其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用67285.36

递延所得税资产28061527.5218206674.41其他非流动资产

非流动资产合计159668632.25148889288.04

资产总计328828973.71322880133.39

流动负债：

短期借款16000000.002000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款53835640.2788536350.59预收款项

合同负债4288902.642911528.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6152882.076541555.05

应交税费9046504.7716047292.65

其他应付款18191937.7670106351.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1556235.872088127.97

流动负债合计109072103.38188231206.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7585410.215187660.08递延收益

递延所得税负债380063.28326015.62

其他非流动负债非流动负债合计7965473.495513675.70

负债合计117037576.87193744882.42

所有者权益：

股本95615933.0091190954.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积591573493.48513384680.31

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-591523964.72-563689636.32

归属于母公司所有者权益合计135774780.5280995316.75

少数股东权益76016616.3248139934.22

所有者权益合计211791396.84129135250.97

负债和所有者权益总计328828973.71322880133.39

2.合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入51876775.46157126100.30

其中：营业收入51876775.46157126100.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本83472698.44179824448.73

其中：营业成本40418350.37125490197.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加472205.99610712.43

销售费用2399492.582732686.78

管理费用34626406.3643816343.95

研发费用5021433.727036644.34

财务费用534809.42137864.14

其中：利息费用534650.15137216.83

利息收入15118.7615929.35

加：其他收益533193.37594497.12投资收益（损失以“－”号填

0.009345026.16

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-27300406.96-16270.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-58363136.57-12775095.97

列）

加：营业外收入15963737.011000.18

减：营业外支出2434935.31600987.28四、利润总额（亏损总额以“－”号-44834334.87-13375083.07

填列）

减：所得税费用-5535201.131809922.77五、净利润（净亏损以“－”号填-39299133.74-15185005.84

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-39299133.74-15185005.84“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-27834328.40-17039286.24

2.少数股东损益-11464805.341854280.40

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-39299133.74-15185005.84

归属于母公司所有者的综合收益总-27834328.40-17039286.24额

归属于少数股东的综合收益总额-11464805.341854280.40

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.0437-0.0267

（二）稀释每股收益-0.0437-0.0267

3.合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金62231839.73161761474.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还283548.16

收到其他与经营活动有关的现金123488671.914199957.40

经营活动现金流入小计185720511.64166244980.29

购买商品、接受劳务支付的现金62821464.71115197443.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18309950.3615437677.78

支付的各项税费4478176.786045259.09

支付其他与经营活动有关的现金143345981.9020124945.05

经营活动现金流出小计228955573.75156805325.30

经营活动产生的现金流量净额-43235062.119439654.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1920.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金93131.01

投资活动现金流入小计95051.01

购建固定资产、无形资产和其他长

223241.1521512.32

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计223241.1521512.32

投资活动产生的现金流量净额-128190.14-21512.32

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金16682170.83

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16000000.002000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金800000.00

筹资活动现金流入小计32682170.832800000.00

偿还债务支付的现金2000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

534650.15255701.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3200000.00

筹资活动现金流出小计2534650.153455701.23

筹资活动产生的现金流量净额30147520.68-655701.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-13215731.578762441.44

加：期初现金及现金等价物余额18451540.769689099.32

六、期末现金及现金等价物余额5235809.1918451540.76

4.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

一、911513401809481129

563

上年909384093953399135

689

期末54.0680.18.716.734.2250.

636.

余额03165297

加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、911513401809481129

563

本年909384093953399135

689

期初54.0680.18.716.734.2250.

636.

余额03165297

三、本期

-增减781547278826

442278

变动888794766561

497343

金额13.163.782.145.8

9.0028.4

（减7707

少以

“－”号填

列）

（一----）综278278114392合收343343648991

益总28.428.405.333.7额0044

（二）所

216261392653

有者442

844094000094

投入497

67.746.700.046.7

和减9.00

2202

少资本

1．

所有122166392558

442

者投571821000821

497

入的91.870.800.070.8

9.00

普通3303股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付

942942942

计入

727727727

所有

5.895.895.89

者权益的金额

4．

其他

（三）利润分配

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分

配4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

565565141566

（六

043043487.458

）其

45.445.44432.8他559

四、956591401135760211

591

本期159573093774166791

523

期末33.0493.18.7780.16.3396.

964.

余额048652284

（五）2024年度更正事项相关的财务报表附注

第十节财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）75431917.29109810250.97

1至2年74954929.3518708159.05

2至3年17932668.905161960.32

3年以上104506499.8298254635.05

3至4年6067301.471397781.12

4至5年1395800.0010188.69

5年以上97043398.3596846665.24

合计272826015.36231935005.39

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

1248941242046900009561695616

账准备45.78%99.45%41.23%100.00%0.00

234.26234.26.00448.37448.37

的应收账款其

中：

单项金额重大并单项

1248941242046900009561695616

计提坏45.78%99.45%41.23%100.00%0.00

234.26234.26.00448.37448.37

账准备的应收账款按组合计提坏1479311497513295613631810846125472

54.22%10.12%58.77%7.96%

账准备781.10349.98431.12557.02156.07400.95的应收账款其

中：

账龄组1479311497513295613631810846125472

54.22%10.12%58.77%7.96%

合781.10349.98431.12557.02156.07400.95

272826139179133646231935106462125472

合计100.00%51.01%100.00%45.90%

015.36584.24431.12005.39604.44400.95

按单项计提坏账准备：124204234.26

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

大河投资股份95616448.395616448.397043398.397043398.3

100.00%预计无法收回

有限公司7755江苏鲲鹏环保

18815228.018125228.0

工程技术有限96.33%预计无法收回

公司湖北中钢联冶

金工程有限公8555707.928555707.92100.00%预计无法收回司

其他单位479899.99479899.99100.00%预计无法收回

95616448.395616448.3124894234.124894234.

合计

772626

按组合计提坏账准备：14975349.98

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内75431917.293771595.865.00%

1至2年57399701.355739970.1310.00%

2至3年11827286.293548185.8930.00%

3至4年1877076.17938538.0950.00%

4至5年1395800.00977060.0070.00%

合计147931781.1014975349.98

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2024年1月1日余额106462604.44106462604.44

2024年1月1日余额

在本期

本期计提27170048.5227170048.52

本期核销-1622209.32-1622209.32

其他变动7169140.607169140.60

2024年12月31日余

139179584.24139179584.24

额

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提坏账95616448.327434535.9124204234.-273700.001426949.98准备7126

组合计提坏账10846156.0-14975349.9

-264487.395742190.62

准备71348509.328

106462604.27170048.5-139179584.

合计7169140.60

4421622209.3224

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

第一名97043398.350.0097043398.3535.57%97043398.35

第二名21263842.640.0021263842.647.79%1126384.26

第三名18815228.000.0018815228.006.90%18125228.00

第四名15612394.110.0015612394.115.72%780619.71

第五名13244295.500.0013244295.504.85%1324429.55

合计165979158.600.00165979158.6060.83%118400059.87

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内3577498.0497.08%9261323.4599.95%

1至2年107635.422.92%4601.770.05%

合计3685133.469265925.22

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例（%）

第一名1000000.0027.14%

第二名400000.0010.85%

第三名314000.008.52%

第四名300000.008.14%

第五名206204.825.60%

合计2220204.8260.25%

10、存货

（1）存货分类

单位：元项目期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

库存商品229087.76229087.7611681.4111681.41

工程成本2878176.672878176.672809950.922809950.92

合计3107264.433107264.432821632.332821632.33

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待认证进项税1330374.69674888.08

留抵税款5369460.855340100.32

预缴税款293285.39武汉君成投资股份有限公司待分配股

4014499.214014499.21

权

合计11007620.1410029487.61

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异118853932.79332184639.80

可抵扣亏损659544154.9089900636.40

合计778398087.69422085276.20

单位：元

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注

2025466570567.2879421919.54

2026359.533475115.96

20272813140.564632271.21

2028185951536.392371329.69

20294208551.14

合计659544154.9089900636.40

单位：元

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）28705442.6858941597.30

1年以上25130197.5929594753.29

合计53835640.2788536350.5937、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款18191937.7670106351.82

合计18191937.7670106351.82

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

单位往来款11506032.031964638.12

未申报留债5607959.46

管理人尚未支付清偿款310001.01

保证金及押金3000550.004790.00

借款及利息1973219.4760593062.67

未付费用及报销款1712136.261625900.56

合计18191937.7670106351.82

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税8675685.439925280.96

企业所得税0.00786130.25

个人所得税103447.525106077.34

城市维护建设税103746.09119498.42

其他税费163625.73110305.68

合计9046504.7716047292.65

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-563689636.32-546650350.08

调整后期初未分配利润-563689636.32-546650350.08

加：本期归属于母公司所有者的净利

-27834328.40-17039286.24润

期末未分配利润-591523964.72-563689636.32

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务51876775.4640418350.37157126100.30125490197.09

合计51876775.4640418350.37157126100.30125490197.09公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否

单位：元项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

2024年2023年

营业收入金额51876775.46157126100.30公司营业收入公司营业收入营业收入扣除项目合

0.00无0.00无

计金额营业收入扣除项目合

计金额占营业收入的0.00%0.00%比重

一、与主营业务无关的业务收入

3.本会计年度以及上

一会计年度新增贸易0.00无0.00无业务所产生的收入。

与主营业务无关的业

0.00无0.00无

务收入小计

二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收

0.00无0.00无

入小计

营业收入扣除后金额51876775.46扣除后营收157126100.30扣除后营收

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本

5187677404183551876774041835

业务类型

5.460.375.460.37

其中：

工程设计

5637735385257556377353852575

咨询与技.83.42.83.42术服务

设备供货+1326017115113813260171151138

安装（PC) 9.02 4.43 9.02 4.43

8577883437217285778834372172

运维服务.60.49.60.49定制设备1769911143929817699111439298

集成5.046.955.046.95

工程设计+

6701861628923167018616289231

设备供货.97.08.97.08

(EP)按经营地5187677404183551876774041835

区分类5.460.375.460.37

其中：

5187677404183551876774041835

境内

5.460.375.460.37

市场或客5187677404183551876774041835

户类型5.460.375.460.37

其中：

1233959101418012339591014180

冶金行业

7.806.507.806.50

能源电力3953717302765439537173027654

行业7.663.877.663.87

合同类型其中：

按商品转

5187677404183551876774041835

让的时间

5.460.375.460.37

分类

其中：

在某一时3003871245347930038712453479

点转让2.843.452.843.45在某一时2183806158835521838061588355

段内转让2.626.922.626.92按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

5187677404183551876774041835

合计

5.460.375.460.37

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

工资及福利费9960991.318459872.26

招待费1683160.701320461.81

租赁物业费1024542.111032832.09

中介机构费用6021609.303164220.04

差旅交通费1464698.371202136.17

折旧摊销费572791.94486001.54

办公费326309.68445721.10

服务费3440419.48436701.08

车辆及运输费462490.25345240.01

广告费53623.7737665.94

股权激励费用9427275.8926781209.86

其他188493.56104282.05

合计34626406.3643816343.95

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-21900.00

应收账款坏账损失-27170048.52148893.42

其他应收款坏账损失-108458.44-165164.24

合计-27300406.96-16270.82

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5504.59904317.94

递延所得税费用-5540705.72905604.83

合计-5535201.131809922.77

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-44834334.87

按法定/适用税率计算的所得税费用-11208583.72

子公司适用不同税率的影响2511694.01

调整以前期间所得税的影响68040.02

不可抵扣的成本、费用和损失的影响948171.09

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1937246.56本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

4719317.90

亏损的影响

研发费加计扣除的影响-652995.55其他

所得税费用-5535201.13

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到单位往来117606742.99400000.00

收回投标、履约保证金4940000.00560000.00

收到破产管理人返还破产重整资金3000000.00

政府补助191839.02152851.00

利息收入15118.767255.84

其他734971.1479850.56

合计123488671.914199957.40支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付其他单位往来126678444.8411578055.90

支付投标、履约保证金3083911.001680000.00

支付的付现费用13535438.656594363.88

个人备用金借支48187.41272525.27

合计143345981.9020124945.05

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-39299133.74-15185005.84

加：资产减值准备27300406.9616270.82

固定资产折旧、油气资产折

106322.1515204.10

耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧

无形资产摊销469741.95472691.79

长期待摊费用摊销16241.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号1542.15填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

534650.15137216.83

列）投资损失（收益以“－”号填-9345026.16

列）递延所得税资产减少（增加以

965792.33“－”号填列）-9854853.11递延所得税负债增加（减少以

54047.66-60187.50“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-285632.10-1655076.70

填列）经营性应收项目的减少（增加

9253030.7630168370.35以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-38204234.25-22871804.89以“－”号填列）

其他6672807.9826781209.86

经营活动产生的现金流量净额-43235062.119439654.99

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额5235809.1918451540.76

减：现金的期初余额18451540.769689099.32

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-13215731.578762441.44二、更正后的2025年相关财务报表

（一）2025年第一季度

1.合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金10045450.777637416.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2495313.981627500.00

应收账款134288456.82133646431.12

应收款项融资473683.502366578.50

预付款项78414296.733685133.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11072495.306082397.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3855155.293107264.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9119572.7811007620.14

流动资产合计249764425.17169160341.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1397543.341453389.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1963518.652080216.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用60324.8167285.36

递延所得税资产28221931.7528061527.52其他非流动资产

非流动资产合计159649532.21159668632.25

资产总计409413957.38328828973.71

流动负债：

短期借款15000000.0016000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款56082963.6253835640.27预收款项

合同负债70492176.974288902.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5976992.276152882.07

应交税费8651174.969046504.77

其他应付款20089854.1118191937.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债10417331.541556235.87

流动负债合计186710493.47109072103.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7585410.217585410.21递延收益

递延所得税负债360581.63380063.28其他非流动负债

非流动负债合计7945991.847965473.49

负债合计194656485.31117037576.87

所有者权益：

股本97565933.0095615933.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积595630176.16591573493.48

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-593243620.05-591523964.72

归属于母公司所有者权益合计140061807.87135774780.52

少数股东权益74695664.2076016616.32

所有者权益合计214757472.07211791396.84

负债和所有者权益总计409413957.38328828973.71

2.合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入13409025.1238021789.94

其中：营业收入13409025.1238021789.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15502047.1339601185.53

其中：营业成本10373025.0532485417.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加58089.5161387.66

销售费用270246.60584996.15

管理费用4188123.615990524.81

研发费用419062.76427040.68

财务费用193499.6051818.41

其中：利息费用188203.4049869.45

利息收入1194.283287.85

加：其他收益17431.49198005.88投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1133284.50-1516549.39

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-3208875.02-2897939.10

列）

加：营业外收入

减：营业外支出6116.98290.39四、利润总额（亏损总额以“－”号-3214992.00-2898229.49

填列）

减：所得税费用-174384.55-57567.67五、净利润（净亏损以“－”号填-3040607.45-2840661.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1719655.33-3099260.92

2.少数股东损益-1320952.12258599.10六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3040607.45-2840661.82归属于母公司所有者的综合收益总

-1719655.33-3099260.92额

归属于少数股东的综合收益总额-1320952.12258599.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0027-0.0049

（二）稀释每股收益-0.0027-0.0049

3.合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89097349.9214852696.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10449875.382618883.85

经营活动现金流入小计99547225.3017471580.25

购买商品、接受劳务支付的现金77900973.2526400062.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金5951382.645268604.20

支付的各项税费590812.171105092.32

支付其他与经营活动有关的现金17186735.904749780.15

经营活动现金流出小计101629903.9637523539.28

经营活动产生的现金流量净额-2082678.66-20051959.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

26600.001499.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26600.001499.00

投资活动产生的现金流量净额-26600.00-1499.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5713500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15000000.0016000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20713500.0016000000.00

偿还债务支付的现金16000000.002000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

185283.4049869.45

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计16185283.402049869.45

筹资活动产生的现金流量净额4528216.6013950130.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2418937.94-6103327.48

加：期初现金及现金等价物余额5431905.2418451540.76

六、期末现金及现金等价物余额7850843.1812348213.28

（二）2025年半年度

1.合并资产负债表

单位：元项目2025年6月30日2024年6月30日

流动资产：货币资金16448470.547637416.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1342000.001627500.00

应收账款131043994.94133646431.12

应收款项融资1189301.922366578.50

预付款项110567428.683685133.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7464107.836082397.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4500966.603107264.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9272842.7711007620.14

流动资产合计281829113.28169160341.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1322361.391453389.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1846820.632080216.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用53364.2567285.36

递延所得税资产29317226.8128061527.52其他非流动资产

非流动资产合计160545986.74159668632.25

资产总计442375100.02328828973.71流动负债：

短期借款25080035.8016000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51632180.4453835640.27预收款项

合同负债97088614.884288902.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7430137.386152882.07

应交税费8168593.159046504.77

其他应付款14326125.8318191937.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债13609418.251556235.87

流动负债合计217335105.73109072103.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7585410.217585410.21递延收益

递延所得税负债341100.00380063.28其他非流动负债

非流动负债合计7926510.217965473.49

负债合计225261615.94117037576.87

所有者权益：

股本100500911.0095615933.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积604053247.90591573493.48

减：库存股其他综合收益

专项储备盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-598545512.03-591523964.72

归属于母公司所有者权益合计146117965.63135774780.52

少数股东权益70995518.4576016616.32

所有者权益合计217113484.08211791396.84

负债和所有者权益总计442375100.02328828973.71

2.合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入19097817.2938446318.24

其中：营业收入19097817.2938446318.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本25763365.2052937697.23

其中：营业成本12970438.7032937298.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加132626.91209491.74

销售费用589701.121071179.91

管理费用10576609.4417773975.48

研发费用1057110.90737527.94

财务费用436878.13208223.36

其中：利息费用449784.99209825.06

利息收入21878.929475.83

加：其他收益17838.00289180.80投资收益（损失以“—”号填-604.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-6534457.18-640521.06号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填-13182771.62-14842719.25

列）

加：营业外收入2.000.03

减：营业外支出37691.91420.38四、利润总额（亏损总额以“—”号-13220461.53-14843139.60

填列）

减：所得税费用-1177816.35-24980.30五、净利润（净亏损以“—”号填-12042645.18-14818159.30

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-12042645.18-14818159.30“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-7021547.31-12248242.88（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—-5021097.87-2569916.42”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12042645.18-14818159.30归属于母公司所有者的综合收益总

-7021547.31-12248242.88额

归属于少数股东的综合收益总额-5021097.87-2569916.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0109-0.0192

（二）稀释每股收益-0.0109-0.01923.合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金117804409.3629962672.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11591571.602629381.11

经营活动现金流入小计129395980.9632592053.27

购买商品、接受劳务支付的现金112345727.2740394075.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10480434.648482541.35

支付的各项税费2391150.422866544.37

支付其他与经营活动有关的现金23704306.597253601.03

经营活动现金流出小计148921618.9258996762.27

经营活动产生的现金流量净额-19525637.96-26404709.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

20.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20.00

购建固定资产、无形资产和其他长

32300.0090353.06

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计32300.0090353.06

投资活动产生的现金流量净额-32300.00-90333.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16778367.06

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25056282.9516000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金4000000.00

筹资活动现金流入小计45834650.0116000000.00

偿还债务支付的现金16000000.002000000.00分配股利、利润或偿付利息支付的

426032.14209825.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4000000.00

筹资活动现金流出小计20426032.142209825.06

筹资活动产生的现金流量净额25408617.8713790174.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5850679.91-12704867.12

加：期初现金及现金等价物余额5235809.1918451540.76

六、期末现金及现金等价物余额11086489.105746673.64

4.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

955914014181222

585

615571094844693

一、上年期81

933431556321

末余额32

3.093.8.743.1.875.

01.

048663144

加：会计政策变更

---

575754

前140

101030

期差错更正77

763763015

8.6.11.11.49

其他

955914013576211

591

615571097701679

二、本年期52

933431476113

初余额39

3.093.8.780.6.396.

64.

048652284

三、本期增12-10-

4853

减变动金额4797034350

8422

（减少以75211821

978087

“—”号填4.45475.1097.00.24

列）2.311.87

---

707050

（一）综合042

212121

收益总额64

547547097

5.1.31.31.87

（二）所有48121717者投入和减84479364364少资本978757373.004.42.42.4

222

111616

1．所有者893778778

投入的普通383636

978

股9.07.07.0.00

666

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支586586586

付计入所有363636

者权益的金5.35.35.3额666

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

10060440-14670217

四、本期期50051095981199511末余额09323154795134

11.47.8.75565.8.484.0090612.63508

（三）2025年半年度更正事项相关的财务报表附注

第八节财务报告七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）54823750.2175431917.29

1至2年61356587.2174954929.35

2至3年38582587.2817932668.90

3年以上121537054.62104506499.82

3至4年6534928.276067301.47

4至5年119800.001395800.00

5年以上114882326.3597043398.35

合计276299979.32272826015.36

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

123801123801124894124204690000

账准备44.81%100.00%0.0045.78%99.45%

934.26934.26234.26234.26.00

的应收账款其中

：

单项金额重大并单项

123801123801124894124204690000

计提坏44.81%100.00%0.0045.78%99.45%

934.26934.26234.26234.26.00

账准备的应收账款按组合计提坏

1524982145413104314793114975132956

账准备55.19%14.07%54.22%10.12%

045.06050.12994.94781.10349.98431.12

的应收账款其中

：

账龄组1524982145413104314793114975132956

55.19%14.07%54.22%10.12%

合045.06050.12994.94781.10349.98431.12

276299145255131043272826139179133646

合计100.00%52.57%100.00%51.01%

979.32984.38994.94015.36584.24431.12按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内54343850.222717192.515.00%

1至2年61356587.216135658.7210.00%

2至3年32547824.689764347.4130.00%

3至4年2753982.951376991.4850.00%

4至5年119800.0083860.0070.00%

5年以上1376000.001376000.00100.00%

合计152498045.0621454050.12

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

单位：元

2025年1月1日余额139179584.24139179584.24

2025年1月1日余额在

本期

本期计提6478700.146478700.14

其他变动-402300.00-402300.00

2025年6月30日余额145255984.38145255984.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提坏账124204234.123801934.-402300.00准备2626

组合计提坏账14975349.921454050.1

6478700.14

准备82

139179584.145255984.

合计6478700.14-402300.00

2438

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

第一名96641098.350.0096641098.3534.98%96641098.35

第二名21263842.640.0021263842.647.70%2126384.26

第三名17549027.720.0017549027.726.35%877451.39

第四名16865228.000.0016865228.006.10%16865228.00第五名12936795.500.0012936795.504.68%2192818.35

合计165255992.210.00165255992.2159.81%118702980.35

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内110259793.2699.72%3577498.0497.08%

1至2年307635.420.28%107635.422.92%

2至3年0.000.00%0.000.00%

3年以上0.000.00%0.000.00%

合计110567428.683685133.46

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例（%）

第一名98530000.0089.11%

第二名3480442.473.15%

第三名1418415.051.25%

第四名1000000.000.90%

第五名669026.550.61%

合计105097884.0795.05%

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

库存商品11681.4111681.41229087.76229087.76

合同履约成本1062278.571062278.57

工程成本3427006.623427006.622878176.672878176.67

合计4500966.604500966.603107264.433107264.43

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待认证进项税1605746.341330374.69

留抵税款5335597.755369460.85

预缴税款290218.94293285.39武汉君成投资股份有限公司待分配股

2041279.744014499.21

权

合计9272842.7711007620.14

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备48515443.568247477.7131784513.605495252.25

可抵扣亏损84278996.4021069749.1094255837.4822566275.27

合计132794439.9629317226.81126040351.0828061527.52

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

递延所得税资产29317226.8128061527.52

递延所得税负债341100.00380063.28

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异109546737.33118853932.79

可抵扣亏损196415876.42659544154.90

合计305962613.75778398087.69

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

2025466570567.28

20262216831.65359.53

20273855574.902813140.56

2028187998728.51185951536.39

20292344741.364208551.14

合计196415876.42659544154.90

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）28992697.0328705442.68

1年以上22639483.4125130197.59

合计51632180.4453835640.2737、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款14326125.8318191937.76

合计14326125.8318191937.76

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

单位往来款4459781.5311506032.03

保证金及押金4073550.003000550.00

借款及利息0.001973219.47

未付费用及报销款5792794.301712136.26

合计14326125.8318191937.76

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税8076115.858675685.43

企业所得税0.000.00

个人所得税40439.52103447.52

城市维护建设税41340.65103746.09

其他税费10697.13163625.73

合计8168593.159046504.77

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-591523964.72-563689636.32调整期初未分配利润合计数（调增+，

0.000.00调减-）

调整后期初未分配利润-591523964.72-563689636.32

加：本期归属于母公司所有者的净利

-7021547.31-27834328.40润

期末未分配利润-598545512.03-591523964.72

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务19097817.2912970438.7038446318.2432937298.80

合计19097817.2912970438.7038446318.2432937298.80

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本

1909781129704319097811297043

业务类型

7.298.707.298.70

其中：

工程设计+7024759608052770247596080527

设备供货.47.20.47.20工程设计

298867.9239063.2298867.9239063.2

咨询与技

3636

术服务

695035.3556801.3695035.3556801.3

维保服务

8989

设备供货+1776728133002817767281330028

安装.08.28.08.28

9302426476401893024264764018

运维服务.43.57.43.57按经营地1909781129704319097811297043

区分类7.298.707.298.70

其中：

1909781129704319097811297043

境内

7.298.707.298.70

市场或客1909781129704319097811297043

户类型7.298.707.298.70

其中：

煤炭化工695035.3556801.3695035.3556801.3行业8989

7323627631959073236276319590

冶金行业.40.46.40.46能源电力1107915609404611079156094046

行业4.51.854.51.85合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

在某一时9795390820642097953908206420

点转让.86.13.86.13在某一时9302426476401893024264764018

段内转让.43.57.43.57按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬4840964.964349458.29中介机构费2752546.294831498.50

交通差旅费174844.75438210.21

招待费547120.23413117.01

折旧摊销390919.23244082.27

服务费496989.31312490.15

租赁费370456.77285420.68

车辆及运输费139768.62182771.15

办公费107683.57134479.42

股权激励费用586365.366538432.50

其他费用168950.3544015.30

合计10576609.4417773975.48

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬645551.17566700.77

交通差旅费0.00144901.57

折旧费2744.281636.08

物料消耗220391.87

中介机构费24289.52

服务费187223.58

专利费1200.00

合计1057110.90737527.94

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失-6456800.14-696044.33

其他应收款坏账损失-77657.0455523.27应收票据坏账损失

合计-6534457.18-640521.06

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用116846.22120127.53

递延所得税费用-1294662.57-145107.83

合计-1177816.35-24980.30

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-13220461.53

按法定/适用税率计算的所得税费用778686.97

不可抵扣的成本、费用和损失的影响145071.74本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

2615186.97

亏损的影响

加计扣除项目的影响-200865.37所得税费用-1177816.35

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息收入21258.187595.51

收到其他单位往来10261237.37815490.00

政府补助10276.055542.68

收回投标、履约保证金1298800.001400000.00

收回个人备用金383047.58

其他17705.34

合计11591571.602629381.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付的付现费用3338432.742163055.25

支付投标、履约保证金1535500.00534911.00

中介咨询服务费1350000.003319207.38

支付单位款项14520000.001236427.40

受限资金2960373.85

合计23704306.597253601.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

：

净利润-12042645.18-14818159.30

加：资产减值准备6534457.18640521.06

固定资产折旧、油气资产折耗

160267.479372.44

、生产性生物资产折旧使用权资产折旧

无形资产摊销233396.04236345.91

长期待摊费用摊销13921.112320.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

449784.99209825.06

列）

投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以-1255699.29-115014.08“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-38963.28-30093.75“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-1393702.17-155036.02

填列）经营性应收项目的减少（增加-111955786.74-2918793.88以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少

99182966.55-16369522.72以“－”号填列）

其他586365.366903526.09

经营活动产生的现金流量净额-19525637.96-26404709.00

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额11086489.105746673.64

减：现金的期初余额5235809.1918451540.76

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额5850679.91-12704867.12

（四）2025年第三季度

1.合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金24084909.057637416.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2094034.791627500.00

应收账款142665826.68133646431.12

应收款项融资6210000.002366578.50

预付款项170591478.843685133.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7095015.596082397.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16539254.553107264.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11614060.4711007620.14

流动资产合计380894579.97169160341.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1299436.981453389.04

在建工程198000.00生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1730122.612080216.67

其中：数据资源0.000.00开发支出

其中：数据资源

商誉128006213.66128006213.66

长期待摊费用229067.9867285.36

递延所得税资产30695027.6528061527.52其他非流动资产

非流动资产合计162157868.88159668632.25

资产总计543052448.85328828973.71

流动负债：

短期借款35046686.1116000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款72715679.8053835640.27预收款项

合同负债166332220.144288902.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6997474.146152882.07

应交税费4401833.109046504.77

其他应付款11591131.0018191937.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债21149838.881556235.87

流动负债合计318234863.17109072103.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7585410.217585410.21递延收益

递延所得税负债321618.35380063.28其他非流动负债

非流动负债合计7907028.567965473.49

负债合计326141891.73117037576.87

所有者权益：

股本101800911.0095615933.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积601161566.80591573493.48

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40109318.7640109318.76一般风险准备

未分配利润-600321939.91-591523964.72

归属于母公司所有者权益合计142749856.65135774780.52

少数股东权益74160700.4776016616.32

所有者权益合计216910557.12211791396.84

负债和所有者权益总计543052448.85328828973.71

2.合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入69748014.7939024620.13

其中：营业收入69748014.7939024620.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本72435235.1564030933.24

其中：营业成本54081157.9633342955.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加146532.60331129.42

销售费用869500.241699482.09

管理费用15502520.9625852582.85

研发费用1344151.162433475.02

财务费用491372.23371307.88

其中：利息费用713885.06373125.11

利息收入234977.1412636.45

加：其他收益84606.62301699.87投资收益（损失以“－”号填-604.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-13774274.60-1425027.18

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16377492.87-26129640.42

列）

加：营业外收入2.5512.87

减：营业外支出119358.724985.88四、利润总额（亏损总额以“－”号-16496849.04-26134613.43

填列）

减：所得税费用-2706958.00-17504.77五、净利润（净亏损以“－”号填-13789891.04-26117108.66

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13789891.04-26117108.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-8797975.19-19602101.40（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4991915.85-6515007.26号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13789891.04-26117108.66

（一）归属于母公司所有者的综合

-8797975.19-19602101.40收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-4991915.85-6515007.26总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0136-0.0308

（二）稀释每股收益-0.0136-0.0308

3.合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金215062173.9850442719.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15592724.033633830.57

经营活动现金流入小计230654898.0154076550.53

购买商品、接受劳务支付的现金202990239.0254926095.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金17056034.9212007073.13

支付的各项税费2620165.214000172.44

支付其他与经营活动有关的现金31322623.2412113160.07

经营活动现金流出小计253989062.3983046501.15

经营活动产生的现金流量净额-23334164.38-28969950.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

20.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20.00

购建固定资产、无形资产和其他长

431465.00216242.15

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计431465.00216242.15

投资活动产生的现金流量净额-431465.00-216222.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18078367.06其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金35056282.9516000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金4000000.00

筹资活动现金流入小计57134650.0116000000.00

偿还债务支付的现金16000000.002000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

667021.10373125.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4000000.00

筹资活动现金流出小计20667021.102373125.11

筹资活动产生的现金流量净额36467628.9113626874.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额12701999.53-15559297.88

加：期初现金及现金等价物余额5235809.1918451540.76

六、期末现金及现金等价物余额17937808.722892242.88神雾节能股份有限公司

2026年4月28日

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