湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2025-12

湖北京山轻工机械股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”“京山轻机”）董事会将募集

资金2024年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号文核准，京山轻机向29名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84639498 股，发行价为每股人民币6.38元，共计募集资金539999997.24元，保荐机构天风证券股份有限公司已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币

531899997.28元划转至公司指定的银行账户内。2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539999997.24元，扣除各项发行费用人民币8922641.48元（不含增值税），

京山轻机实际募集资金净额为人民币531077355.76元。

2.募集资金总体使用情况及余额

截至2024年12月31日，募集资金的使用情况如下表：

单位：人民币元项目以前年度使用金额本报告期使用金额累计使用金额

募集资高端光伏组件设备扩产项目303885220.356812.89303892033.24金使用用于制备异质结和钙钛矿叠

56010727.8426893933.6482904661.48

情况层电池的核心设备研发项目助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

补充流动资金153980019.410.00153980019.41

合计513875967.6026900746.53540776714.13

实际募集资金到账金额531899997.28

减：累计使用募集资金540776714.13

减：募投项目结项补流265697.95

加：利息收入9142414.80

结存的募集资金余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。

2.募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司开立的三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称募集资金专户开户银行募集资金专户账号募集资金余额苏州晟成光伏设备中国民生银行股份有限公司苏州姑

633018248已销户

有限公司苏支行苏州晟成光伏设备上海浦东发展银行苏州高新技术产

89030078801500001534已销户

有限公司业开发区支行湖北京山轻工机械招商银行武汉分行创业街支行127906404810888已销户股份有限公司

合计-

截至2024年12月31日，募投项目已实施完毕，公司节余募集资金为265697.95元（含利息）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理的相关规定，节余募集资金低于五百万元，可豁免相关审议程序。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金

265697.95元（含利息）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充

流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

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3.募集资金三方监管情况为规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，2021年6月

21日，公司及全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）

和保荐机构与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》；

公司及全资子公司晟成光伏和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州

分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和保荐机构与招商银行股份有限公

司武汉分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的相关规定不存在

重大差异，截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

附件募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额54000.00本年度投入募集资金总额2690.07报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额54077.67累计变更用途的募集资金总额比例0是否募集调整后本年度投截至期末截至期项目达到本年度实是否达项目已变资金投资总入金额累计投入末投资预定可使现的效益到预计可行

更项承诺额（1）金额（2）进度用状态日效益性是

承诺投资项目和超募目投资（%）期否发

资金投向（含总额（3）＝生重

部分（2）/大变

变（1）化

更）承诺投资项目高端光伏组件设备扩

否29700297000.6830389.20102.32已结项20126.09是否产项目用于制备异质结和钙

钛矿叠层电池的核心否810081002689.398290.47102.35已结项不适用不适用否设备研发项目

补充流动资金否162001620001539895.05已结项不适用不适用否

承诺投资项目小计否54000540002690.0754077.67100.1420126.09超募资金投向

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计54000540002690.0754077.67100.1420126.09

公司“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”及未达到计划进度或预计收益的情况和

“补充流动资金项目”不涉及效益，“高端光伏组件设备扩产项目”原因（分具体项目）已达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了

《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目实施地点，将“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研募集资金投资项目实施地点变更情况发项目”的实施地点由原实施地点：“苏州高新区金枫路299号”，增加后变成：“苏州高新区金枫路299号、江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了

况《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预

先投入募投项目的自筹资金合计1207.90万元，已于2021年7月

15日置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况公司于2023年8月24日召开十一届董事会第二次会议及十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期用闲置募集资金进行现金管理情况

限不超过12个月的保本型理财产品，该决策自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司闲置的募集资金进行现金管理的金额为0元。

公司节余募集资金为265697.95元（含利息），主要是在募投项目项目实施出现募集资金节余的金额及实施过程中，公司在严格遵守相关规定且不影响募投项目顺利实施原因的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。降本增效，合理地避免了不必要的费用支出。

截至2024年12月31日，募投项目已实施完毕，公司节余募集资金为265697.95元（含利息）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理的

尚未使用的募集资金用途及去向相关规定，节余募集资金低于五百万元，可豁免相关审议程序。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金265697.95元（含利息）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况助力中国智造成就世界品牌