山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2025-025

山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)

张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）1023637626.891843160390.84-44.46%

归属于上市公司股东的净利润（元）-66524582.55155627031.09-142.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-79263283.05149530826.88-153.01%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）49952697.52242265285.93-79.38%

基本每股收益（元/股）-0.070.17-141.18%

稀释每股收益（元/股）-0.070.17-141.18%

加权平均净资产收益率-1.29%2.96%-4.25%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）8479760537.468577987544.86-1.15%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）5133738002.495199161903.74-1.26%

（二）非经常性损益项目和金额□适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-11838.83

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损559955.58益产生持续影响的政府补助除外）主要系公司开展套期保值业务

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金（现金流量套期）运用套期会

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益17274169.12计所产生的无效部分计入了公以及处置金融资产和金融负债产生的损益允价值变动损益所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-808729.39

减：所得税影响额4274855.98

合计12738700.50--

1山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因□适用□不适用

单位：元期末余额上年度期末报表项目变动比率差异说明（或本期金额）（或上年同期）

存货791613985.32569278078.3239.06%主要系本期主导产品库存增加所致。

主要系本期主导产品销量、销价降低所

营业收入1023637626.891843160390.84-44.46%致。

营业成本906253058.751506957559.83-39.86%主要系本期主导产品销量降低所致。

营业税金及附加14283115.8426120110.18-45.32%主要系本期城建税及资源税减少所致。

销售费用33714173.0413224368.49154.94%主要系本期液氯处置服务费增加所致。

资产减值损失（损主要系存货跌价准备计提额同比增加所-83694717.81-2512768.293230.78%失以“-”号填列）致。

公允价值变动收益主要系公司开展套期保值业务（现金流(损失以“-”号填16081821.110.00100.00%量套期）运用套期会计所产生的无效部

列)分计入了公允价值变动损益所致。

所得税费用-30714421.4053218935.91-157.71%主要系本期盈利能力降低所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数62563报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比例或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份股份数量数量状态

山东海化集团有限公司国有法人40.34%3610488780不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.87%78230080不适用0

胡秀娟境内自然人0.78%69961000不适用0

中国建设银行股份有限公司－富国中证价值

其他0.39%35080000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

黄恒科境内自然人0.32%28708000不适用0

2山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

王秀青境内自然人0.31%27960000不适用0

全国社保基金五零四组合其他0.29%26364000不适用0

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.29% 2589169 0 不适用 0

中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混

其他0.28%25300000不适用0合型发起式证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有

其他0.28%25179000不适用0期混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量山东海化集团有限公司361048878人民币普通股361048878香港中央结算有限公司7823008人民币普通股7823008胡秀娟6996100人民币普通股6996100

中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投

3508000人民币普通股3508000

资基金黄恒科2870800人民币普通股2870800王秀青2796000人民币普通股2796000全国社保基金五零四组合2636400人民币普通股2636400

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2589169 人民币普通股 2589169

中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2530000人民币普通股2530000

招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2517900人民币普通股2517900控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市上述股东关联关系或一公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知致行动的说明

其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东胡秀娟通过客户信用交易担保证券账户持有6996100股；股东黄恒科除前10名股东参与融资融

通过普通证券账户持有145900股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有2724900券业务情况说明股，合计持有2870800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用

三、其他重要事项□适用□不适用

2025年3月28日，公司收到山东海化集团有限公司支付的山东海化氯碱树脂有限公司

2024年度业绩补偿款5143.50万元。根据《业绩承诺补偿协议》，山东海化集团有限公司

对山东海化氯碱树脂有限公司的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。详见2025年3月31日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告》（公告编号：2025-020）。

3山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1．合并资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司2025年03月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2242053329.892216877815.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产250083333.33200222222.22

衍生金融资产1186100.0062789480.00应收票据

应收账款122769361.687028359.68

应收款项融资1113181310.611473046239.32

预付款项33791530.6719182638.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款96504747.37204160967.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货791613985.32569278078.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产563392.122158401.06

其他流动资产54507454.4455095758.85

流动资产合计4706254545.434809839961.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款13660278.0211915055.93

长期股权投资105277310.74103820663.76

其他权益工具投资3402639.633402639.63其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2589480598.372667650252.55

在建工程82005462.8634606998.56生产性生物资产油气资产

使用权资产218477740.16221978175.83

4山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产109645883.12111110168.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用378584.85432668.37

递延所得税资产189080225.14160489004.53

其他非流动资产462097269.14452741955.80

非流动资产合计3773505992.033768147583.31

资产总计8479760537.468577987544.86

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1027710.00

应付票据1614604423.041464256543.86

应付账款752587670.49791049021.88

预收款项5785881.825418586.54

合同负债77844446.7592522416.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬218584403.08317312591.35

应交税费18534864.9716066313.97

其他应付款66053022.2476093088.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38619445.9639502027.43

其他流动负债7701726.319482192.06

流动负债合计2800315884.662812730491.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款202033750.00216440500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债223675384.86220630553.94长期应付款

长期应付职工薪酬54046173.2951328118.78

预计负债7228878.967228878.96

5山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益17022054.6117576010.19

递延所得税负债60056790.6271247469.52其他非流动负债

非流动负债合计564063032.34584451531.39

负债合计3364378917.003397182023.15

所有者权益：

股本895091926.00895091926.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1147229416.171147105506.98

减：库存股

其他综合收益3138749.784352887.22

专项储备8202825.496011915.94

盈余公积447545963.00447545963.00一般风险准备

未分配利润2632529122.052699053704.60

归属于母公司所有者权益合计5133738002.495199161903.74

少数股东权益-18356382.03-18356382.03

所有者权益合计5115381620.465180805521.71

负债和所有者权益总计8479760537.468577987544.86

法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明

2．合并利润表单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1023637626.891843160390.84

其中：营业收入1023637626.891843160390.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1053182018.471638544378.92

其中：营业成本906253058.751506957559.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14283115.8426120110.18

销售费用33714173.0413224368.49

管理费用81029307.4682444774.48

研发费用20763354.149825570.75

财务费用-2860990.76-28004.81

其中：利息费用3778598.053049151.49

利息收入6415328.533806812.46

加：其他收益579416.74702791.32

6山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）-99914.20-1066223.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1292262.21-1066223.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16081821.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）98253.58-509290.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）-83694717.81-2512768.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）7348668.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-96579532.16208579190.17

加：营业外收入221612.77804272.89

减：营业外支出881084.56537496.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-97239003.95208845967.00

减：所得税费用-30714421.4053218935.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-66524582.55155627031.09

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-66524582.55155627031.09

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-66524582.55155627031.09

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-1214137.4422020.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1214137.4422020.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1214137.4422020.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-1214137.4422020.00

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-67738719.99155649051.09

归属于母公司所有者的综合收益总额-67738719.99155649051.09归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.070.17

（二）稀释每股收益-0.070.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明

7山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

3．合并现金流量表单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1154359715.731535232024.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8071736.10

收到其他与经营活动有关的现金122913585.2145115838.44

经营活动现金流入小计1285345037.041580347862.96

购买商品、接受劳务支付的现金889257991.06778259066.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金299219900.65306234310.71

支付的各项税费29527831.51234120454.71

支付其他与经营活动有关的现金17386616.3019468744.97

经营活动现金流出小计1235392339.521338082577.03

经营活动产生的现金流量净额49952697.52242265285.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1263888.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额780059.80708990.15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金251435007.7267737491.23

投资活动现金流入小计253478956.4168446481.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30180043.5056564939.96

投资支付的现金2625000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金250000000.00

投资活动现金流出小计282805043.5056564939.96

投资活动产生的现金流量净额-29326087.0911881541.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

8山东海化股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金31640000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计31640000.00

偿还债务支付的现金14406750.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1593078.161437413.35

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11142101.658227678.84

筹资活动现金流出小计27141929.819665092.19

筹资活动产生的现金流量净额-27141929.8121974907.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-6515319.38276121735.16

加：期初现金及现金等价物余额2216386474.91871524271.67

六、期末现金及现金等价物余额2209871155.531147646006.83

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山东海化股份有限公司董事会

2025年4月26日

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