山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2026-026

山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人（会计主管人员）张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减

营业收入（元）1103018914.481023637626.897.75%

归属于上市公司股东的净利润（元）-80234214.83-66524582.55-20.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-95744854.17-79263283.05-20.79%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-710850246.2549952697.52-1523.05%

基本每股收益（元/股）-0.09-0.07-28.57%

稀释每股收益（元/股）-0.09-0.07-28.57%

加权平均净资产收益率-2.12%-1.29%-0.83%本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

总资产（元）8967858796.508846117116.621.38%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3741834588.103828916939.35-2.27%

（二）非经常性损益项目和金额□适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

1219753.49的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享944498.10有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要系公司开展套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公（现金流量套期）运用套期会

1208470.00

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生计所产生的无效部分计入了公的损益允价值变动损益所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出273121.99

减：所得税影响额-11864795.76

合计15510639.34--

1山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因□适用□不适用

期末余额（元）年初余额（元）报表项目变动比率差异说明（或本期金额）（或上期金额）主要系套期保值期货合约变动所

衍生金融资产10122430.00102057760.00-90.08%致。

应收账款109405047.3912507076.26774.75%主要系赊销金额增加所致。

其他应收款218933519.4895632004.35128.93%主要系套期保值保证金增加所致。

存货277952487.14187013571.2948.63%主要系纯碱库存量增加所致。

长期借款827795722.18424546953.8094.98%主要系本期借款增加所致。

长期应付职工薪酬50487534.3838096393.5532.53%主要系本期内退人员增加所致。

主要系套期保值期货合约及其公允

递延所得税负债40066262.2963332747.43-36.74%价值变动，确认递延所得税负债减少所致。

主要系本期套期保值合约减少以及

其他综合收益9614620.7418884107.62-49.09%套保有效部分转出至收入所致。

主要本期液氯处置服务费减少所

销售费用12805697.3733714173.04-62.02%致。

主要系本期研发项目数量增加所

研发费用28908890.5920763354.1439.23%致。

主要系本期信用借款和其他借款增

财务费用11573193.99-2860990.76504.52%加所致。

主要系收到政府补助资金较同期增

其他收益934723.70579416.7461.32%加所致。

投资收益（损失以主要系本期票据贴现以及同期收到-1237241.82-99914.20-1138.30%“-”号填列）理财产品收益所致。

公允价值变动收益(损主要系公司开展套期保值业务套保

1208470.0016081821.11-92.49%

失以“-”号填列)无效部分减少所致。

信用减值损失(损失以主要系本期其他应收款计提信用减

-35690.7798253.58-136.33%

“-”号填列)值损失增加所致。

经营活动产生的现金主要系票据托收较同期减少及购买

-710850246.2549952697.52-1523.05%流量净额商品支付现金增加所致。

投资活动产生的现金主要系本期收回定期存款以及投资

93123771.61-29326087.09417.55%

流量净额支出减少所致。

筹资活动产生的现金

479582130.58-27141929.811866.94%主要系本期借款增加所致。

流量净额

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数61808报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份股份数量数量状态

山东海化集团有限公司国有法人40.34%3610488780不适用0

胡秀娟境内自然人3.37%301818820不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.37%122863320不适用0

兴业银行股份有限公司－广发资源优

其他0.55%49035000不适用0选股票型发起式证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.39% 3529140 0 不适用 0

黄恒科境内自然人0.36%32096000不适用0

张军华境内自然人0.33%29130800不适用0

王秀青境内自然人0.31%27960000不适用0

翁路祺境内自然人0.26%23238000不适用0

中信证券股份有限公司国有法人0.17%15538230不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东海化集团有限公司361048878人民币普通股361048878胡秀娟30181882人民币普通股30181882香港中央结算有限公司12286332人民币普通股12286332

兴业银行股份有限公司－广发资源优选

4903500人民币普通股4903500

股票型发起式证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 3529140 人民币普通股 3529140黄恒科3209600人民币普通股3209600张军华2913080人民币普通股2913080王秀青2796000人民币普通股2796000翁路祺2323800人民币普通股2323800中信证券股份有限公司1553823人民币普通股1553823

控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也上述股东关联关系或一致行不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间

动的说明是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东胡秀娟除通过普通证券账户持有1100股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有30180782股，实际合计持有30181882股；

前10名股东参与融资融券

股东黄恒科除通过普通证券账户持有2600股外，还通过客户信用交易担业务情况说明

保证券账户持有3207000股，实际合计持有3209600股；股东翁路祺通过客户信用交易担保证券账户持有2323800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

3山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用

三、其他重要事项□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司2026年3月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2027349897.922141370774.48结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产10122430.00102057760.00应收票据

应收账款109405047.3912507076.26

应收款项融资797076740.57683213270.22

预付款项20305553.0822054196.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款218933519.4895632004.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货277952487.14187013571.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2881297.5712351616.34

流动资产合计3464026973.153256200269.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2409266933.242409633868.27

其他权益工具投资3402639.633402639.63其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2136071328.402138389659.80

在建工程119002678.27161843161.26生产性生物资产油气资产

使用权资产119454666.98151273241.72

4山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产211483698.44214038661.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1464678.211640864.31

递延所得税资产86527481.8093102607.46

其他非流动资产417157718.38416592143.06

非流动资产合计5503831823.355589916846.99

资产总计8967858796.508846117116.62

流动负债：

短期借款1340998993.241390776201.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1298140529.791180800126.26

应付账款708496863.38771556379.51

预收款项6448253.095134139.63

合同负债73210394.5767926891.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬241475511.65336741341.24

应交税费21317925.4517797763.38

其他应付款66156520.5274434220.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债208946585.41258820370.11

其他流动负债7953952.667507683.50

流动负债合计3973145529.764111495116.91

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款827795722.18424546953.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债197648863.40225204001.01

长期应付款116680833.31133333333.32

长期应付职工薪酬50487534.3838096393.55

预计负债7132652.547228878.96

递延收益31423192.5732319134.32

递延所得税负债40066262.2963332747.43其他非流动负债

5山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债合计1271235060.67924061442.39

负债合计5244380590.435035556559.30

所有者权益：

股本895091926.00895091926.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1148649736.121148274639.98

减：库存股

其他综合收益9614620.7418884107.62

专项储备9637918.097591663.77

盈余公积447545963.00447545963.00一般风险准备

未分配利润1231294424.151311528638.98

归属于母公司所有者权益合计3741834588.103828916939.35

少数股东权益-18356382.03-18356382.03

所有者权益合计3723478206.073810560557.32

负债和所有者权益总计8967858796.508846117116.62

法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明

2．合并利润表单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1103018914.481023637626.89

其中：营业收入1103018914.481023637626.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1110885439.851053182018.47

其中：营业成本975360442.58906253058.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16552393.7614283115.84

销售费用12805697.3733714173.04

管理费用65684821.5681029307.46

研发费用28908890.5920763354.14

财务费用11573193.99-2860990.76

其中：利息费用13320482.833778598.05

利息收入4085382.906415328.53

加：其他收益934723.70579416.74

投资收益（损失以“－”号填列）-1237241.82-99914.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-742031.17-1292262.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

6山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1208470.0016081821.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）-35690.7798253.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）-84008581.68-83694717.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）1219753.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-89785092.45-96579532.16

加：营业外收入445095.16221612.77

减：营业外支出31290.00881084.56

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-89371287.29-97239003.95

减：所得税费用-9137072.46-30714421.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-80234214.83-66524582.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-80234214.83-66524582.55

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-80234214.83-66524582.55

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-9269486.88-1214137.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9269486.88-1214137.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-9269486.88-1214137.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-9269486.88-1214137.44

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-89503701.71-67738719.99

归属于母公司所有者的综合收益总额-89503701.71-67738719.99归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09-0.07

（二）稀释每股收益-0.09-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明

7山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

3．合并现金流量表单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金781517933.861154359715.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10184383.038071736.10

收到其他与经营活动有关的现金11089378.00122913585.21

经营活动现金流入小计802791694.891285345037.04

购买商品、接受劳务支付的现金1214522007.46889257991.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金240388270.72299219900.65

支付的各项税费27246480.9929527831.51

支付其他与经营活动有关的现金31485181.9717386616.30

经营活动现金流出小计1513641941.141235392339.52

经营活动产生的现金流量净额-710850246.2549952697.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1263888.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额780059.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金109000319.44251435007.72

投资活动现金流入小计109000319.44253478956.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15876547.8330180043.50

投资支付的现金2625000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金250000000.00

投资活动现金流出小计15876547.83282805043.50

投资活动产生的现金流量净额93123771.61-29326087.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金736240000.00收到其他与筹资活动有关的现金

8山东海化股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流入小计736240000.00

偿还债务支付的现金223664641.1614406750.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10740954.421593078.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22252273.8411142101.65

筹资活动现金流出小计256657869.4227141929.81

筹资活动产生的现金流量净额479582130.58-27141929.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-138144344.06-6515319.38

加：期初现金及现金等价物余额1302679564.312216386474.91

六、期末现金及现金等价物余额1164535220.252209871155.53

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东海化股份有限公司董事会

2026年4月25日

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