证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-047
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过
60000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环
进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过审议额度，委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在
控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。
-1-（二）投资金额：最高额度不超过60000万元，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式：委托银行等专业理财机构对其财产进行投资和管
理或者购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。
（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金。
二、审议程序公司于2023年12月29日召开第九届董事第十八次会议审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过60000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
-2-（二）风险控制措施
1、公司已制订《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限，日常
管理、风险控制、信息披露等进行了明确规定，能够控制风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。委托理
财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事对提交
董事会审议的委托理财事项发表意见。公司监事会有权对公司委托理财情况进行不定期的检查；
4、公司计财部对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受
托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并在理财业务延续期间，密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时，公司计财部及时汇报，并采取有效措施及时回收资金，控制风险；
5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披
露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外；
6、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及
时履行相关信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为-3-公司股东谋取投资回报。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的意见。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日
