东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2024-032
东莞发展控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军、会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年上年同期
本报告期同期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）426475994.13582457200.29582457200.29-26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）402591873.66252723032.47252723032.4759.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
213121275.75239660708.05239660708.05-11.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-743149397.05631434670.37631434670.37-217.69%
基本每股收益（元/股）0.37710.23050.230563.60%
稀释每股收益（元/股）0.37710.23050.230563.60%
加权平均净资产收益率（%）4.12%2.63%2.64%1.48%本报告期末比上上年度末
本报告期末年度末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）20396834776.0829369505614.1229369505614.12-30.55%归属于上市公司股东的所有者权益
9717504502.2510918643403.2610918643403.26-11.00%
（元）
会计政策变更的原因：
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），
解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，由此
265460297.70准备的冲销部分）产生的投资收益作为非经常性损益处理计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
2802180.70
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-16935390.00生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出482430.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目173992.04
减：所得税影响额61576690.17
少数股东权益影响额（税后）936222.76
合计189470597.91--
2东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明报告期经营活动及投资活动的现金净流出大于筹资活
货币资金2283485069.103381613191.13-32.47%动的现金净流入所致报告期新增应收东莞市轨道一号线建设发展有限公司
其他应收款4004913203.0646201796.358568.31%的减资价款及资金成本补偿金所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
其他流动资产39443598.87135736572.00-70.94%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
债权投资10000000.00--本期天津市宏通商业保理有限公司新增债权投资
报告期子公司新增融资租赁及商业保理业务投放，相长期应收款4825607309.053760967519.1628.31%应增加应收保理款及融资租赁款所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
在建工程474284447.5111917889795.68-96.02%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
其他非流动资产1441859367.592681121855.60-46.22%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致
短期借款4607720463.153478054409.1132.48%报告期增加短期借款所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
应付账款24991399.942683732751.48-99.07%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致报告期支付职工于去年末计提的绩效奖金及工资款所
应付职工薪酬45042445.5364691480.68-30.37%致报告期确认对东莞市轨道一号线建设发展有限公司的
应交税费106011078.1634975613.15203.10%资金成本补偿而计提企业所得税所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
其他应付款68374871.56125963463.07-45.72%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致一年内到期的非流
881364771.14556108493.8258.49%报告期一年内到期的长期借款增加所致
动负债报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司于2024
少数股东权益142608981.686986257973.39-97.96%年2月9日不再纳入公司合并报表范围所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于 PPP 项目（不再按企业会计准则解释 14 号确认 PPP营业收入426475994.13582457200.29-26.78%建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业收入纳入合并利润表所致报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于 PPP 项目（不再按企业会计准则解释 14 号确认 PPP营业成本148309908.64306319995.19-51.58%建设服务收入及成本）且本期仅将其年初至处置日的营业成本纳入合并利润表所致
报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相投资收益304749668.4359719484.67410.30%应的资金成本补偿计入投资收益所致
3东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
公允价值变动收益-16935390.0013322506.80-227.12%报告期交易性金融资产对应的二级市场价格变动所致
报告期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相净利润397697666.31250140843.0458.99%应的资金成本补偿计入投资收益所致经营活动产生的现
-743149397.05631434670.37-217.69%报告期融资租赁和商业保理款业务投放增加所致金流量净额投资活动产生的现报告期受东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到财
-370293625.26-1143197586.0867.61%金流量净额政资金影响所致筹资活动产生的现
18933154.94696254409.61-97.28%报告期归还永续债本息所致
金流量净额现金及现金等价物
-1094509539.46184488616.55-693.27%报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少所致净增加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数34893报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量东莞市交通投资
国有法人41.81%434671714.000.00不适用0.00集团有限公司福民发展有限公
国有法人25.00%259879247.000.00不适用0.00司东莞市福民集团
国有法人3.01%31291633.000.00不适用0.00公司香港中央结算有
境外法人0.86%8925595.000.00不适用0.00限公司珠海和域企业管境内非国有
0.56%5836902.000.00不适用0.00
理有限公司法人
张建强境内自然人0.33%3410600.000.00不适用0.00
阎健境内自然人0.32%3322747.000.00不适用0.00东莞市瓒珑金属境内非国有
0.30%3108089.000.00不适用0.00
制品有限公司法人
麦容章境内自然人0.30%3066756.000.00不适用0.00长城人寿保险股
份有限公司－自其他0.29%3000000.000.00不适用0.00有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
东莞市交通投资集团有限公司434671714.00人民币普通股434671714.00
福民发展有限公司259879247.00人民币普通股259879247.00
东莞市福民集团公司31291633.00人民币普通股31291633.00
香港中央结算有限公司8925595.00人民币普通股8925595.00
珠海和域企业管理有限公司5836902.00人民币普通股5836902.00
张建强3410600.00人民币普通股3410600.00
阎健3322747.00人民币普通股3322747.00
东莞市瓒珑金属制品有限公司3108089.00人民币普通股3108089.00
麦容章3066756.00人民币普通股3066756.00
长城人寿保险股份有限公司－自3000000.00人民币普通股3000000.00
4东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
有资金
上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福
民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
珠海和域企业管理有限公司通过信用账户持股5836902股；张建强通前10名股东参与融资融券业务情况说明（如过信用账户持股2204000股；阎健通过信用账户持股3300000股；
有）东莞市瓒珑金属制品有限公司通过信用账户持股3108089股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司董事会、股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》等，公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款和资金成本补偿金合计为39.71亿元。目前公司退出一号线建设公司事项已于2024年2月9日办理完成工商变更，公司不再持有一号线建设公司股权。截至目前，公司尚未收到减资价款及资金成本补偿金，上述款项支付仍在协议约定期限内，未违反相关协议的约定。关于该事项的进展详见公司于4月23日在巨潮资讯网披露的《东莞发展控股股份有限公司关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号：2024-031）。
公司董事会审议通过了《关于转让东莞信托股权的议案》，拟以142765.52万元将东莞信托22.2069%的股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司，目前该事项尚需履行股东大会审批程序，关于该事项的具体内容详见公司于4月13日在巨潮资讯网披露的《关于转让东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2283485069.103381613191.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产70631864.5887567254.58衍生金融资产应收票据
应收账款55630048.8850696564.67应收款项融资
预付款项8311620.611876367.64应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4004913203.0646201796.35
其中：应收利息
应收股利26052999.3217149410.50买入返售金融资产
存货4078.834701.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1409099313.151447288641.47
其他流动资产39443598.87135736572.00
流动资产合计7871518797.085150985089.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资10000000.00其他债权投资
长期应收款4825607309.053760967519.16
长期股权投资4244783037.204265330075.41
其他权益工具投资43033888.7443033888.74
其他非流动金融资产50250000.0050250000.00投资性房地产
固定资产1034833682.781091097711.74
在建工程474284447.5111917889795.68生产性生物资产油气资产
使用权资产158588165.14162795919.81
无形资产110859350.65119253999.37
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2725259.092725259.09
长期待摊费用31658772.7330443867.28
递延所得税资产96832698.5293610632.57
其他非流动资产1441859367.592681121855.60
非流动资产合计12525315979.0024218520524.45
资产总计20396834776.0829369505614.12
流动负债：
短期借款4607720463.153478054409.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款24991399.942683732751.48
预收款项557091.10501210.09
合同负债1300.00184977.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45042445.5364691480.68
应交税费106011078.1634975613.15
其他应付款68374871.56125963463.07
其中：应付利息
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应付股利110574.7542967362.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债881364771.14556108493.82
其他流动负债5722485.34
流动负债合计5734063420.586949934883.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4575508181.664279184430.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债143384872.96144686568.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38522572.8841323753.58
递延所得税负债25201446.2327505696.12
其他非流动负债20040797.8421968905.67
非流动负债合计4802657871.574514669353.56
负债合计10536721292.1511464604237.47
所有者权益：
股本1039516992.001039516992.00
其他权益工具1598388400.00
其中：优先股
永续债1598388400.00
资本公积1136589872.601138201472.60
减：库存股
其他综合收益-30183269.64-36996407.42专项储备
盈余公积1212433657.121212433657.12
一般风险准备68231892.8156629187.10
未分配利润6290915357.365910470101.86
归属于母公司所有者权益合计9717504502.2510918643403.26
少数股东权益142608981.686986257973.39
所有者权益合计9860113483.9317904901376.65
负债和所有者权益总计20396834776.0829369505614.12
法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入426475994.13582457200.29
其中：营业收入426475994.13582457200.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本194036185.39347811440.86
其中：营业成本148309908.64306319995.19利息支出手续费及佣金支出退保金
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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2573270.872119706.09销售费用
管理费用26343645.8320278832.81
研发费用1329933.176027183.31
财务费用15479426.8813065723.46
其中：利息费用31958536.7932997824.29
利息收入16483349.9919967549.44
加：其他收益2976172.744755743.23
投资收益（损失以“－”号填列）304749668.4359719484.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益51715979.5558819484.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-16935390.0013322506.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5505631.682992091.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-957.9025510.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）517723670.33315461096.27
加：营业外收入482666.26444681.58
减：营业外支出235.862093.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）518206100.73315903684.81
减：所得税费用120508434.4265762841.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）397697666.31250140843.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）397697666.31250140843.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润402591873.66252723032.47
2.少数股东损益-4894207.35-2582189.43
六、其他综合收益的税后净额6813137.782865873.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6813137.782865873.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益6813137.782865873.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益6813137.782865873.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额404510804.09253006717.03
8东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额409405011.44255588906.46
归属于少数股东的综合收益总额-4894207.35-2582189.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.37710.2305
（二）稀释每股收益0.37710.2305
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金350116624.12434992364.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金41495326.7654836641.99拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还75763.851324630.30
收到其他与经营活动有关的现金32420010.1529724747.35
经营活动现金流入小计424107724.88520878384.58
购买商品、接受劳务支付的现金39531325.0944712494.52
客户贷款及垫款净增加额993824692.93-302758663.91存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44490305.9348729570.39
支付的各项税费74535924.5480493113.79
支付其他与经营活动有关的现金14874873.4418267199.42
经营活动现金流出小计1167257121.93-110556285.79
经营活动产生的现金流量净额-743149397.05631434670.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金60000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142003.54-4200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1614918409.68421209.53
投资活动现金流入小计1675060413.22417009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1408314339.431129906622.86
投资支付的现金2255000.0012500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金634784699.051207972.75
9东莞发展控股股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流出小计2045354038.481143614595.61
投资活动产生的现金流量净额-370293625.26-1143197586.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金46750650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金46750650.00
取得借款收到的现金3030944293.752656400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3030944293.752703150650.00
偿还债务支付的现金1284323505.601888362198.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121467210.25118163358.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润147000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1606220422.96370683.20
筹资活动现金流出小计3012011138.812006896240.39
筹资活动产生的现金流量净额18933154.94696254409.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327.91-2877.35
五、现金及现金等价物净增加额-1094509539.46184488616.55
加：期初现金及现金等价物余额3376259808.565358239571.60
六、期末现金及现金等价物余额2281750269.105542728188.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2024年04月25日
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