东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2025-021

东莞发展控股股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）365624276.17410576498.83-10.95%

归属于上市公司股东的净利润（元）219083118.27402591873.66-45.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

219526986.64213121275.753.01%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）387884407.88-743149397.05152.19%

基本每股收益（元/股）0.21080.3771-44.10%

稀释每股收益（元/股）0.21080.3771-44.10%

加权平均净资产收益率2.20%4.12%-1.92%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）17516029881.7617369370373.160.84%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）10043431371.249836596276.602.10%

说明：报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比下降45.58%，主要由于上年同期公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司确认了相关的投资收益，若上年同期剔除该影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升8.24%。

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5248.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

1977861.93定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-2167729.92债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出428177.08其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-175982.33

少数股东权益影响额（税后）863408.75

合计-443868.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明一年内到期的非流

754484132.891071302669.43-29.57%主要因报告期一年内到期的保理项目规模减少

动资产

2东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动资产586664931.54430092405.6936.40%主要因本期工程预付款增加所致

其他应付款416778073.05320864022.3129.89%主要因本期已计量但尚未支付的工程款增加所致项目本报告期上年度同期变动比例变动原因说明

财务费用3445293.3615479426.88-77.74%主要因本期利息支出同比减少所致主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有

投资收益46002278.44304749668.43-84.90%限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致主要因报告期交易性金融资产对应的二级市场股价

公允价值变动收益-2167729.92-16935390.0087.20%下降幅度小于上年同期所致主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有

所得税费用58492877.36120508434.42-51.46%限公司产生投资收益确认所得税费用所致主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有

净利润213030552.18397697666.31-46.43%限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致经营活动产生的现主要因报告期融资租赁和商业保理款业务净投放同

387884407.88-743149397.05152.19%

金流量净额比减少所致筹资活动产生的现

-166782283.5318933154.94-980.90%主要因报告期偿还债务而产生净流出所致金流量净额现金及现金等价物主要因报告期经营活动产生的现金流量净额较上年

-189072193.84-1094509539.4682.73%净增加额同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数29348报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量东莞市交通投资集团

国有法人41.81%434671714.000.00不适用0.00有限公司

福民发展有限公司国有法人25.00%259879247.000.00不适用0.00

东莞市福民集团公司国有法人3.01%31291633.000.00不适用0.00香港中央结算有限公

境外法人0.79%8227103.000.00不适用0.00司

孔凡强境内自然人0.51%5268000.000.00不适用0.00招商证券股份有限公

国有法人0.49%5140800.000.00不适用0.00司

阎健境内自然人0.32%3300100.000.00不适用0.00招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

其他0.30%3117600.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金

王红军境内自然人0.28%2880007.000.00不适用0.00

麦容章境内自然人0.25%2563256.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

东莞市交通投资集团有限公司434671714.00人民币普通股434671714.00

3东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

福民发展有限公司259879247.00人民币普通股259879247.00

东莞市福民集团公司31291633.00人民币普通股31291633.00

香港中央结算有限公司8227103.00人民币普通股8227103.00

孔凡强5268000.00人民币普通股5268000.00

招商证券股份有限公司5140800.00人民币普通股5140800.00

阎健3300100.00人民币普通股3300100.00

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基3117600.00人民币普通股3117600.00

金

王红军2880007.00人民币普通股2880007.00

麦容章2563256.00人民币普通股2563256.00

上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、

福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的说明

规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5050000股；自然人股东阎健，通过广发前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

3300000股；自然人股东王红军，通过中信证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有公司股票2880007股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4183708061.804372780182.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产48502956.9650670686.88衍生金融资产应收票据

应收账款33481309.0242508042.13

4东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资

预付款项5580486.34799680.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款971641930.18968889904.01

其中：应收利息

应收股利878572.65878572.65买入返售金融资产

存货1061.952510.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产754484132.891071302669.43

其他流动资产38291580.1833038417.38

流动资产合计6035691519.326539992093.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4004870620.473841421235.87

长期股权投资2985429355.642951685170.86

其他权益工具投资28033888.7428033888.74

其他非流动金融资产45795000.0045795000.00投资性房地产

固定资产851045027.27899501612.80

在建工程2606602489.592245055892.74生产性生物资产油气资产

使用权资产131851556.36137743889.12

无形资产78403826.4686764171.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2725259.092725259.09

长期待摊费用38305849.6239811065.61

递延所得税资产120610557.66120748688.00

其他非流动资产586664931.54430092405.69

非流动资产合计11480338362.4410829378279.75

资产总计17516029881.7617369370373.16

流动负债：

短期借款1601142628.221667149438.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45357752.7338376872.88

应付账款26914377.0633265848.93

预收款项581485.67584925.28

合同负债3042485.181710839.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43845297.8859030077.60

5东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

应交税费22470620.4638844345.59

其他应付款416778073.05320864022.31

其中：应付利息

应付股利39092461.8039092461.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债510645697.54591290562.41

其他流动负债514628.28493356.66

流动负债合计2671293046.072751610289.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4495724721.274459488389.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债112147837.12118023487.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益39615103.6041544965.53

递延所得税负债23170555.2523460806.29

其他非流动负债13520966.9514977312.34

非流动负债合计4684179184.194657494960.91

负债合计7355472230.267409105250.22

所有者权益：

股本1039516992.001039516992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1136404630.241136404630.24

减：库存股

其他综合收益-11436941.35811082.28专项储备

盈余公积1309128147.491309128147.49

一般风险准备63229563.6364846724.96

未分配利润6506588979.236285888699.63

归属于母公司所有者权益合计10043431371.249836596276.60

少数股东权益117126280.26123668846.34

所有者权益合计10160557651.509960265122.94

负债和所有者权益总计17516029881.7617369370373.16

法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入365624276.17410576498.83

其中：营业收入365624276.17410576498.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本142204139.25178136690.09

其中：营业成本111796566.91132410413.34利息支出

6东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2160666.352573270.87销售费用

管理费用23542974.3826343645.83

研发费用1258638.251329933.17

财务费用3445293.3615479426.88

其中：利息费用20077559.7431958536.79

利息收入16717612.9216483349.99

加：其他收益2184020.032976172.74

投资收益（损失以“－”号填列）46002278.44304749668.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益45992208.4151715979.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2167729.92-16935390.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）1651298.03-5505631.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）15929.20-957.90

三、营业利润（亏损以“－”号填列）271105932.70517723670.33

加：营业外收入428425.37482666.26

减：营业外支出10928.53235.86

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）271523429.54518206100.73

减：所得税费用58492877.36120508434.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）213030552.18397697666.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）213030552.18397697666.31

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润219083118.27402591873.66

2.少数股东损益-6052566.09-4894207.35

六、其他综合收益的税后净额-12248023.636813137.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12248023.636813137.78

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-12248023.636813137.78

1.权益法下可转损益的其他综合收益-12248023.636813137.78

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额200782528.55404510804.09

归属于母公司所有者的综合收益总额206835094.64409405011.44

归属于少数股东的综合收益总额-6052566.09-4894207.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.21080.3771

（二）稀释每股收益0.21080.3771

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金340603996.90338438542.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金49184755.6541495326.76拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10248.5175763.85

收到其他与经营活动有关的现金44916791.3944098091.97

经营活动现金流入小计434715792.45424107724.88

购买商品、接受劳务支付的现金18088338.2225711541.76

客户贷款及垫款净增加额-139782842.31993824692.93存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47452643.2644490305.93

支付的各项税费94520634.0774535924.54

支付其他与经营活动有关的现金26552611.3328694656.77

经营活动现金流出小计46831384.571167257121.93

经营活动产生的现金流量净额387884407.88-743149397.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10070.0360000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18000.00142003.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1614918409.68

投资活动现金流入小计28070.031675060413.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金410202191.261408314339.43

投资支付的现金2255000.00

8东莞发展控股股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金634784699.05

投资活动现金流出小计410202191.262045354038.48

投资活动产生的现金流量净额-410174121.23-370293625.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金255901887.613030944293.75收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计255901887.613030944293.75

偿还债务支付的现金366508335.471284323505.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金48007445.90121467210.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490000.00147000.00

支付其他与筹资活动有关的现金8168389.771606220422.96

筹资活动现金流出小计422684171.143012011138.81

筹资活动产生的现金流量净额-166782283.5318933154.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.96327.91

五、现金及现金等价物净增加额-189072193.84-1094509539.46

加：期初现金及现金等价物余额4270103464.983376259808.56

六、期末现金及现金等价物余额4081031271.142281750269.10

法定代表人：王崇恩主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025年04月28日

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