东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2026-013

东莞发展控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

-1-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）355080601.34365624276.17-2.88%

归属于上市公司股东的净利润（元）284438355.55219083118.2729.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益273985963.33219526986.6424.81%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）802528433.65387884407.88106.90%

基本每股收益（元/股）0.27360.210829.79%

稀释每股收益（元/股）0.27360.210829.79%

加权平均净资产收益率2.75%2.20%0.55%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）15601322552.0215757945162.50-0.99%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）10472185251.1510185712854.002.81%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8617.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确3130516.74定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负11606237.01债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出898026.49

减：所得税影响额3431670.20

少数股东权益影响额（税后）1759334.84

合计10452392.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位：元项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明

长期应收款1186218443.241652373783.80-28.21%主要因报告期一年以上到期的应收保理款减少所致

-2-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款471291194.4550640112.24830.67%主要因报告期调整债务结构增加短期借款所致

其他应付款359734648.11490894339.40-26.72%主要因报告期支付莞深高速改扩建工程款所致项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明主要因报告期东莞证券股份有限公司业绩

投资收益97556093.4246002278.44112.07%大幅增长且我司持股比例同比增加所致

公允价值变动收11606237.01-2167729.92635.41%主要因报告期交易性金融资产对应的二级益市场股价变动所致

净利润280805897.52213030552.1831.81%主要因报告期投资收益增加所致

经营活动产生的802528433.65387884407.88106.90%主要因报告期商业保理款业务净投放同比现金流量净额减少所致

筹资活动产生的-358899604.85-166782283.53-115.19%主要因报告期偿还债务而产生的净流出同现金流量净额比增加所致

现金及现金等价54431270.38-189072193.84128.79%主要因报告期经营活动产生的现金流量净物净增加额额同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数272780（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条

股东名称股东性质%持股数量（）件的股股份状态数量份数量

东莞市交通投资控股集团有限公司国有法人41.81%4346717140.00不适用0.00

福民发展有限公司国有法人25.00%2598792470.00不适用0.00

东莞市福民集团公司国有法人3.01%312916330.00不适用0.00

香港中央结算有限公司境外法人0.92%95582450.00不适用0.00

招商证券股份有限公司国有法人0.49%50856000.00不适用0.00

中国银行股份有限公司－华宝标普

中国 A股红利机会交易型开放式指 其他 0.34% 3523900 0.00 不适用 0.00数证券投资基金

三亚阳瑾私募基金管理有限公司－

1其他0.33%34401000.00不适用0.00阳瑾天枢号私募证券投资基金

三亚阳瑾私募基金管理有限公司－

3其他0.26%26986000.00不适用0.00阳瑾天枢号私募证券投资基金

境内自然

黄迎0.24%24750000.00不适用0.00人境内自然

孔凡强0.21%22200000.00不适用0.00人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东莞市交通投资控股集团有限公司434671714人民币普通股434671714福民发展有限公司259879247人民币普通股259879247东莞市福民集团公司31291633人民币普通股31291633

-3-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告香港中央结算有限公司9558245人民币普通股9558245招商证券股份有限公司5085600人民币普通股5085600

中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A股红 3523900 人民币普通股 3523900利机会交易型开放式指数证券投资基金

三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢13440100人民币普通股3440100号私募证券投资基金

三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢32698600人民币普通股2698600号私募证券投资基金黄迎2475000人民币普通股2475000孔凡强2220000人民币普通股2220000

上述股东中东莞市交通投资控股集团有限公司、福民发

展有限公司、东莞市福民集团公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；三亚阳

瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢1号私募证券投资上述股东关联关系或一致行动的说明

基金、三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢3号私募证券投资基金存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三亚阳瑾私募基金管理有限公司－阳瑾天枢1号私募证

券投资基金，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3347500股；三亚阳瑾私

10募基金管理有限公司－阳瑾天枢3号私募证券投资基金前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2574000股；自然人股东孔凡强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2180000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

-4-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2863614331.752808923202.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产73352240.4161746003.40衍生金融资产应收票据

应收账款35992107.2646908979.35应收款项融资

预付款项1235774.412117965.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32736184.1031205574.54

其中：应收利息

应收股利22079465.6622079465.66买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1743800800.791799409199.83

其他流动资产26822946.1527495153.55

流动资产合计4777554384.874777806078.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1186218443.241652373783.80

长期股权投资3938356618.333838766483.31

其他权益工具投资27033888.7427033888.74

其他非流动金融资产20250000.0020250000.00投资性房地产

固定资产676872857.64724983067.75

在建工程3812256490.853575598895.50生产性生物资产油气资产

使用权资产118441871.51120097515.36

无形资产45626610.4954080309.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2725259.092725259.09

长期待摊费用32892474.9334615083.81

递延所得税资产178204573.89181665543.28

其他非流动资产784889078.44747949253.93

非流动资产合计10823768167.1510980139083.89

资产总计15601322552.0215757945162.50

流动负债：

短期借款471291194.4550640112.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

-5-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

应付票据127763925.13132662964.01

应付账款21044688.7326369535.15

预收款项513338.35520728.08

合同负债3326150.503424937.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬43600062.2160429248.03

应交税费72532899.3829503950.66

其他应付款359734648.11490894339.40

其中：应付利息

应付股利39092461.8039092461.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1003086512.921089777964.71

其他流动负债677489.18951421.51

流动负债合计2103570908.961885175201.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2760104459.443415662879.61应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债105130735.83103622626.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益38753324.0439616591.54

递延所得税负债18874618.1318803845.11

其他非流动负债7454032.928944839.36

非流动负债合计2930317170.363586650781.85

负债合计5033888079.325471825983.43

所有者权益：

股本1039516992.001039516992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1151958630.241151958630.24

减：库存股

其他综合收益6371941.164337899.56专项储备

盈余公积1414796043.241414796043.24

一般风险准备45140933.1852476041.51

未分配利润6814400711.336522627247.45

归属于母公司所有者权益合计10472185251.1510185712854.00

少数股东权益95249221.55100406325.07

所有者权益合计10567434472.7010286119179.07

负债和所有者权益总计15601322552.0215757945162.50

法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：刘胜华会计机构负责人：刘小霞

2、合并利润表

单位：元

-6-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入355080601.34365624276.17

其中：营业收入355080601.34365624276.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本128519656.97142204139.25

其中：营业成本105749982.96111796566.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1509779.202160666.35销售费用

管理费用22259948.7723542974.38

研发费用1012511.171258638.25

财务费用-2012565.133445293.36

其中：利息费用12131696.8920077559.74

利息收入14194297.1016717612.92

加：其他收益3078976.382184020.03

投资收益（损失以“－”号填列）97556093.4246002278.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益97556093.4245992208.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）11606237.01-2167729.92

信用减值损失（损失以“-”号填列）3482365.651651298.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）8617.0215929.20

三、营业利润（亏损以“－”号填列）342293233.85271105932.70

加：营业外收入1125042.90428425.37

减：营业外支出4194.1710928.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）343414082.58271523429.54

减：所得税费用62608185.0658492877.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）280805897.52213030552.18

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）280805897.52213030552.18

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润284438355.55219083118.27

2.少数股东损益-3632458.03-6052566.09

六、其他综合收益的税后净额2034041.60-12248023.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2034041.60-12248023.63

（一）不能重分类进损益的其他综合收益682927.52

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益682927.52

-7-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1351114.08-12248023.63

1.权益法下可转损益的其他综合收益1351114.08-12248023.63

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额282839939.12200782528.55

归属于母公司所有者的综合收益总额286472397.15206835094.64

归属于少数股东的综合收益总额-3632458.03-6052566.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.27360.2108

（二）稀释每股收益0.27360.2108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：___元。

法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：刘胜华会计机构负责人：刘小霞

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金331957119.88340603996.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金16581989.2849184755.65拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10248.51

收到其他与经营活动有关的现金109543589.2244916791.39

经营活动现金流入小计458082698.38434715792.45

购买商品、接受劳务支付的现金23944199.5418088338.22

客户贷款及垫款净增加额-540483204.47-139782842.31存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46578641.6047452643.26

支付的各项税费87682290.4794520634.07

支付其他与经营活动有关的现金37832337.5926552611.33

经营活动现金流出小计-344445735.2746831384.57

经营活动产生的现金流量净额802528433.65387884407.88

-8-东莞发展控股股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10070.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金98196.01

投资活动现金流入小计98196.0128070.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389294135.31410202191.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计389294135.31410202191.26

投资活动产生的现金流量净额-389195939.30-410174121.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1151265013.06255901887.61收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1151265013.06255901887.61

偿还债务支付的现金1471946250.00366508335.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29784058.3948007445.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润392000.00490000.00

支付其他与筹资活动有关的现金8434309.528168389.77

筹资活动现金流出小计1510164617.91422684171.14

筹资活动产生的现金流量净额-358899604.85-166782283.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1619.12-196.96

五、现金及现金等价物净增加额54431270.38-189072193.84

加：期初现金及现金等价物余额2806973061.374270103464.98

六、期末现金及现金等价物余额2861404331.754081031271.14

法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：刘胜华会计机构负责人：刘小霞

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年4月27日