东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2025-057

东莞发展控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）418261972.62-12.18%1183909952.87-9.88%

归属于上市公司股东的净利润（元）303297677.276.47%835706690.1715.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损304643673.307.51%833295681.9738.57%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——1644248213.51192.21%

基本每股收益（元/股）0.29176.46%0.803916.69%

稀释每股收益（元/股）0.29176.46%0.803916.69%

加权平均净资产收益率2.98%0.01%8.31%0.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）16359888511.8317369370373.16-5.81%

归属于上市公司股东的所有者权益10171675820.009836596276.603.41%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）355690.501286863.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政1840317.056785893.41府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产-3692726.97-4912075.05和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出511436.773115202.25其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-702461.95574852.58

少数股东权益影响额（税后）1063175.333290023.09

合计-1345996.032411008.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因说明

货币资金3140987638.144372780182.62-28.17%主要因报告期压降借款规模所致

53088963.38968889904.01-94.52%主要因报告期收回东莞信托有限公司股权转让款所其他应收款

致

一年内到期的非流841319160.691071302669.43-21.47%主要因报告期一年以内应收回的融资租赁款及商业动资产保理款减少所致

长期股权投资3763366812.192951685170.8627.50%主要因报告期收购东莞证券股份有限公司股权所致

在建工程3112268094.352245055892.7438.63%主要因报告期莞深高速改扩建工程投入增加所致

其他非流动资产777163256.29430092405.6980.70%主要因报告期莞深高速改扩建工程预付款增加所致

短期借款174771018.741667149438.24-89.52%主要因报告期压降短期借款规模所致

一年内到期的非流1171088192.16591290562.4198.06%主要因报告期一年以内到期的长期借款增加所致动负债

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因说明

财务费用-297951.2928196934.31-101.06%主要因本期利息支出同比减少所致

投资收益235795173.81347549188.17-32.15%主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益所致-4912075.05-33012718.2685.12%主要因报告期交易性金融资产对应的二级市场价格公允价值变动收益变动所致主要因上年同期增加计提应收商业保理款坏账准备

44710613.45-173643453.98125.75%及对应收东莞信托有限公司股权转让款计提坏账准信用减值损失备；本期因收回东莞信托有限公司股权转让款，相应冲回原计提的坏账准备所致

经营活动产生的现1644248213.51562696532.52192.21%主要因报告期融资租赁和商业保理业务净投放同比金流量净额减少所致主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有

投资活动产生的现-704197135.043851266629.10-118.28%限公司收到减资款，且本期收购东莞证券股份有限金流量净额公司股权所致

筹资活动产生的现-2072150267.80-2784639739.5625.59%主要因上年同期兑付永续中票本息所致金流量净额

现金及现金等价物-1132100617.501629322258.42-169.48%主要因报告期投资活动现金流量净额较上年同期大净增加额幅减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25749报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量东莞市交通投资控股集

国有法人41.81%434671714.000.00不适用0.00团有限公司

福民发展有限公司国有法人25.00%259879247.000.00不适用0.00

东莞市福民集团公司国有法人3.01%31291633.000.00不适用0.00

香港中央结算有限公司境外法人0.80%8303834.000.00不适用0.00

招商证券股份有限公司国有法人0.50%5204853.000.00不适用0.00

3东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

境内自然

孔凡强0.40%4190000.000.00不适用0.00人境内自然

王道虎0.38%4000000.000.00不适用0.00人招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易

其他0.37%3805000.000.00不适用0.00型开放式指数证券投资基金境外自然

黄雪林0.24%2513000.000.00不适用0.00人中国农业银行股份有限

公司－中邮睿信增强债其他0.24%2500000.000.00不适用0.00券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

东莞市交通投资控股集团有限公司434671714.00人民币普通股434671714.00

福民发展有限公司259879247.00人民币普通股259879247.00

东莞市福民集团公司31291633.00人民币普通股31291633.00

香港中央结算有限公司8303834.00人民币普通股8303834.00

招商证券股份有限公司5204853.00人民币普通股5204853.00

孔凡强4190000.00人民币普通股4190000.00

王道虎4000000.00人民币普通股4000000.00

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基3805000.00人民币普通股3805000.00

金

黄雪林2513000.00人民币普通股2513000.00

中国农业银行股份有限公司－中邮2500000.00人民币普通股2500000.00睿信增强债券型证券投资基金

上述股东中东莞市交通投资控股集团有限公司、东莞市福民集团公司、

福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券10账户持有公司股票4190000股；自然人股东王道虎，通过中信证券股前名股东参与融资融券业务情况说明（如份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4000000股；自

有）

然人股东黄雪林，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2490000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞发展控股股份有限公司

2025年09月30日

4东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3140987638.144372780182.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产71303611.8350670686.88衍生金融资产应收票据

应收账款35326044.2942508042.13应收款项融资

预付款项566674.28799680.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53088963.38968889904.01

其中：应收利息

应收股利44119650.60878572.65买入返售金融资产

存货2510.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产841319160.691071302669.43

其他流动资产33723723.6033038417.38

流动资产合计4176315816.216539992093.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3387288463.843841421235.87

长期股权投资3763366812.192951685170.86

其他权益工具投资28033888.7428033888.74

其他非流动金融资产20250000.0045795000.00投资性房地产

固定资产767799711.24899501612.80

在建工程3112268094.352245055892.74生产性生物资产油气资产

使用权资产113977740.24137743889.12

无形资产62818902.3386764171.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2725259.092725259.09

长期待摊费用39451229.8639811065.61

递延所得税资产108429337.45120748688.00

其他非流动资产777163256.29430092405.69

非流动资产合计12183572695.6210829378279.75

资产总计16359888511.8317369370373.16

流动负债：

短期借款174771018.741667149438.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

5东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据145644914.7838376872.88

应付账款32736702.1533265848.93

预收款项506044.29584925.28

合同负债3473377.361710839.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40687354.5059030077.60

应交税费49240230.5338844345.59

其他应付款319420574.79320864022.31

其中：应付利息

应付股利39092461.8039092461.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1171088192.16591290562.41

其他流动负债532921.86493356.66

流动负债合计1938101331.162751610289.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3967364959.964459488389.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债107006856.03118023487.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35358443.4441544965.53

递延所得税负债18694033.3523460806.29

其他非流动负债10435645.8014977312.34

非流动负债合计4138859938.584657494960.91

负债合计6076961269.747409105250.22

所有者权益：

股本1039516992.001039516992.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1136404630.241136404630.24

减：库存股

其他综合收益-6045493.29811082.28专项储备

盈余公积1309128147.491309128147.49

一般风险准备59437049.4364846724.96

未分配利润6633234494.136285888699.63

归属于母公司所有者权益合计10171675820.009836596276.60

少数股东权益111251422.09123668846.34

所有者权益合计10282927242.099960265122.94

负债和所有者权益总计16359888511.8317369370373.16

法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

6东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

一、营业总收入1183909952.871313688680.97

其中：营业收入1183909952.871313688680.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本441266661.85536682718.80

其中：营业成本358436419.42418324549.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4763834.857323322.77销售费用

管理费用75244227.1579181496.33

研发费用3120131.723656416.32

财务费用-297951.2928196934.31

其中：利息费用50683599.1989649742.04

利息收入51200947.1763747295.11

加：其他收益6992611.518600829.10

投资收益（损失以“－”号填列）235795173.81347549188.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益233966375.92137574014.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4912075.05-33012718.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）44710613.45-173643453.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1356099.42-739878.59

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1026585714.16925759928.61

加：营业外收入3393045.483962464.01

减：营业外支出347079.39228349.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1029631680.25929494042.64

减：所得税费用205173248.34217573154.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）824458431.91711920888.03

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）824458431.91711920888.03

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）835706690.17726661035.98

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11248258.26-14740147.95

六、其他综合收益的税后净额-6856575.5735373146.79

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6856575.5735373146.79

（一）不能重分类进损益的其他综合收益23974695.61-15339066.09

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益23974695.61-15339066.09

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

7东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-30831271.1850712212.88

1.权益法下可转损益的其他综合收益-30831271.1850712212.88

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额817601856.34747294034.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额828850114.60762034182.77

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11248258.26-14740147.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.80390.6889

（二）稀释每股收益0.80390.6889

法定代表人：李斌峰主管会计工作负责人：李雪军会计机构负责人：刘小霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1091405655.081107380669.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金117764129.27115761108.92拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15713014.44

收到其他与经营活动有关的现金256722161.52217259477.72

经营活动现金流入小计1465891945.871456114270.14

购买商品、接受劳务支付的现金63375741.2253330610.61

客户贷款及垫款净增加额-675021301.82183870718.78存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金119222579.65120066935.82

支付的各项税费231359406.75293179023.03

支付其他与经营活动有关的现金82707306.56242970449.38

经营活动现金流出小计-178356267.64893417737.62

经营活动产生的现金流量净额1644248213.51562696532.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1009486384.87457403600.00

取得投资收益收到的现金170847290.83136428452.67

8东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1204460.183750853.16

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3344257867.33

收到其他与投资活动有关的现金1614918409.68

投资活动现金流入小计1181538135.885556759182.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1078313019.381681237553.74

投资支付的现金806472741.0014255000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金949510.5410000000.00

投资活动现金流出小计1885735270.921705492553.74

投资活动产生的现金流量净额-704197135.043851266629.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金764314376.265044877433.28

收到其他与筹资活动有关的现金96463.10

筹资活动现金流入小计764410839.365044877433.28

偿还债务支付的现金2188898424.235490095310.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金629395013.81718503532.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490000.00442353.21

支付其他与筹资活动有关的现金18267669.121620918330.08

筹资活动现金流出小计2836561107.167829517172.84

筹资活动产生的现金流量净额-2072150267.80-2784639739.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1428.17-1163.64

五、现金及现金等价物净增加额-1132100617.501629322258.42

加：期初现金及现金等价物余额4270103464.983376259808.56

六、期末现金及现金等价物余额3138002847.485005582066.98

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否东莞发展控股股份有限公司董事会

2025年10月30日

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