天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:000836证券简称:富通信息公告编号:2023-040
天津富通信息科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期末比上本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年同期增减
营业收入(元)70438869.91-75%219865340.04-75.37%归属于上市公司股东
-33674309.13-768.2%-131341955.16-909.95%
的净利润(元)归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-20201380.62-955.10%-59316249.33-597.26%
的净利润(元)经营活动产生的现金
——25842495.06164.43%
流量净额(元)基本每股收益(元/-0.0163-488.10%-0.1087-911.09%
股)稀释每股收益(元/-0.0163-488.10%-0.1087-911.09%
股)加权平均净资产收益
-2.93%-2.08%-10.89%-12.11%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2700338122.812801462251.31-3.61%归属于上市公司股东
1135890605.421283657560.58-11.51%
的所有者权益(元)
1天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准-12426.83-12426.83备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标968528.665320717.66准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193097.15-269400.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0048591.48
减:所得税影响额200405.271019673.71
少数股东权益影响额(税后)18093.67259786.53
合计544505.743808021.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末金额年初金额变动比率变动原因
货币资金58948390.70116165765.65-49.25%保证金到期解付及回款减少
应收款项融资117950297.37174841270.18-32.54%应收票据到期解付或背书支付
应收账款716457538.391086327624.38-34.05%销售收入调整
其他应收款4390178.131934045.88126.99%业务保证金增加,短期暂付款增加存货496481398.10257777242.0792.60%库存商品、发出商品增加
其他流动资产15518797.089114865.6370.26%待抵扣增值税增加
应付票据75071855.09111104602.01-32.43%应付票据到期解付
其他应付款126415420.8862213853.10103.19%往来款项增加
其他综合收益-62064.72-49337064.7299.87%涉及微创网络投资换股的其他权益工具变动
2天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
当期亏损及其他权益工具变动、及收入确
未分配利润-262138330.90-65096375.74-302.69%认调整影响所致年初至报告期末利润表项目去年同期金额变动比率变动原因金额
税金及附加5089818.219408984.85-45.90%流转税减少所致
管理费用90535736.8352837170.0971.35%检修导致相关折旧、人工费用增加
研发费用22150210.4942621737.62-48.03%研发投入减少
信用减值损失-1230255.41422803.98-390.98%应收账款坏账准备计提与转回差异所致
营业外收入186621.2277485.55140.85%收入项增加
营业外支出407429.98166945.69144.05%支出项增加
所得税费用9502787.1415488708.42-38.65%利润减少导致所得税费用减少
净利润-130301694.9417081606.21-862.82%销售减少,管理费用增加年初至报告期末现金流量表项目去年同期金额变动比率变动原因金额
经营活动产生的现金流量净额25842495.06-40111447.81164.43%主要为经营性收款比例大于现付所致
投资活动产生的现金流量净额-5865240.03-9987537.4641.27%固定资产投入减少
筹资活动产生的现金流量净额-12134940.85-7343572.87-65.25%融资净减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数54501报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份状态数量浙江富通科技集质押34000000
境内非国有法人11.92%144037223.000团有限公司冻结34883721天津鑫茂科技投质押87169999
境内非国有法人7.22%87222616.000资集团有限公司冻结87222616
张秀境内自然人2.02%24386386.000
薛金勇境内自然人0.86%10383600.000
梁伟境内自然人0.50%6000094.000天津合泰昇通国
际贸易合伙企业境内非国有法人0.45%5455000.000(有限合伙)
曹江境内自然人0.42%5074715.000
张玉香境内自然人0.41%5000000.000
王文涛境内自然人0.40%4777300.000
3天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
陈坤境内自然人0.38%4594600.000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
浙江富通科技集团有限公司144037223.00人民币普通股144037223.00
天津鑫茂科技投资集团有限公司87222616.00人民币普通股87222616.00
张秀24386386.00人民币普通股24386386.00
薛金勇10383600.00人民币普通股10383600.00
梁伟6000094.00人民币普通股6000094.00
天津合泰昇通国际贸易合伙企业(有限合伙)5455000.00人民币普通股5455000.00
曹江5074715.00人民币普通股5074715.00
张玉香5000000.00人民币普通股5000000.00
王文涛4777300.00人民币普通股4777300.00
陈坤4594600.00人民币普通股4594600.00上述股东关联关系或一致行动的说明无公司股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24386386股。
公司股东薛金勇通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10383600股。
公司股东梁伟通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6000094股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如公司股东天津合泰昇通国际贸易合伙企业(有限合伙)通过兴业证券
有)股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5455000股。
公司股东曹江通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5074715股。
公司股东王文涛除通过普通证券账户持有4700股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4772600股,实际合计持有4777300股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津富通信息科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金58948390.70116165765.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产1008523.161008523.16衍生金融资产应收票据
应收账款716457538.391086327624.38
应收款项融资117950297.37174841270.18
预付款项270271444.3860998551.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4390178.131934045.88
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货496481398.10257777242.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15518797.089114865.63
流动资产合计1681026567.311708167888.56
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资137877153.69137877153.69其他非流动金融资产
投资性房地产1869874.751915470.82
固定资产714744976.93764844734.98
在建工程7325939.519370896.77生产性生物资产油气资产
使用权资产29682608.3633979971.47
无形资产73832098.5075276855.09开发支出商誉
长期待摊费用9791059.698951761.31
递延所得税资产44187844.0761077518.62其他非流动资产
非流动资产合计1019311555.501093294362.75
资产总计2700338122.812801462251.31
流动负债:
5天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
短期借款574049671.63578238644.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75071855.09111104602.01
应付账款285067053.82236150813.29预收款项
合同负债22533898.7218939737.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13770352.3113025188.41
应交税费22562134.0929316440.40
其他应付款126415420.8862213853.10
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债144578148.14185022467.20
其他流动负债1750585.672451663.80
流动负债合计1266986941.521236463409.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款94900000.0079000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债30764364.7332835190.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益112570672.94111320812.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计238235037.67223156003.05
负债合计1505221979.191459619412.73
所有者权益:
股本1208455224.001208455224.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积182915648.60182915648.60
减:库存股
其他综合收益-62064.72-49337064.72专项储备
盈余公积6720128.446720128.44一般风险准备
未分配利润-262138330.90-65096375.74
归属于母公司所有者权益合计1135890605.421283657560.58
少数股东权益59225538.2058185278.00
所有者权益合计1195116143.621341842838.58
负债和所有者权益总计2700338122.812801462251.31
法定代表人:徐东主管会计工作负责人:朱兆群会计机构负责人:温晓钰
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2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入219865340.04892611843.83
其中:营业收入219865340.04892611843.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本347097562.13868935951.94
其中:营业成本196472819.02731418152.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5089818.219408984.85
销售费用2597204.073409193.84
管理费用90535736.8352837170.09
研发费用22150210.4942621737.62
财务费用30251773.5129240713.14
其中:利息费用29042728.1827794441.65
利息收入581811.74522613.28
加:其他收益5320717.665108109.99
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1230255.41422803.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)2576087.633434694.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12426.8318274.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-120578099.0432659774.77
加:营业外收入186621.2277485.55
减:营业外支出407429.98166945.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-120798907.8032570314.63
减:所得税费用9502787.1415488708.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-130301694.9417081606.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-130301694.9417081606.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-131341955.1616216010.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1040260.22865595.42
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
7天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-130301694.9417081606.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-131341955.1616216010.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额1040260.22865595.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.10870.0134
(二)稀释每股收益-0.10870.0134
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:徐东主管会计工作负责人:朱兆群会计机构负责人:温晓钰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金532547639.10913271080.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3672110.5748459765.36
收到其他与经营活动有关的现金100647844.1537718573.31
经营活动现金流入小计636867593.82999449419.05
购买商品、接受劳务支付的现金437295753.70758622508.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65125937.6786711912.86
支付的各项税费18688604.4954497313.20
8天津富通信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金89914802.90139729132.16
经营活动现金流出小计611025098.761039560866.86
经营活动产生的现金流量净额25842495.06-40111447.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10158.30
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10158.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5875398.338977537.46
现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1010000.00
投资活动现金流出小计5875398.339987537.46
投资活动产生的现金流量净额-5865240.03-9987537.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金361299998.85399000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金40000000.0032000000.00
筹资活动现金流入小计401299998.85431000000.00
偿还债务支付的现金387384557.70358800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26050382.0026621257.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计413434939.70385421257.89
筹资活动产生的现金流量净额-12134940.8545578742.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29503.4923266.00
五、现金及现金等价物净增加额7812810.69-4496977.16
加:期初现金及现金等价物余额4536236.2818822619.26
六、期末现金及现金等价物余额12349046.9714325642.10
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天津富通信息科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
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