证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-15

秦川机床工具集团股份公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司2024年度最高担保额度为3.29亿元，占

2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%，其中对资产负债率超过70%的单

位提供的最高担保额度为1.21亿元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的

2.54%。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝

鸡忠诚进出口有限公司（以下简称“忠诚进出口公司”）、宝鸡忠诚铸造有限责

任公司（以下简称“铸造公司”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称“精密数控”）、

宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密

机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）对子公司担保

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11000万元（净值）的固定资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过2500万元的银行授信额度担保。

1（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司

同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。

（3）宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3000万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3378万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（4）宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保。精密数控承诺以1642万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（5）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以1004万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（6）汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1800万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

（二）对外担保审议情况公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至

2024年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002年6月注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号

法定代表人：柏民绪

股权结构：注册资本为人民币8483.99万元，公司持股比例81.3%；宝鸡

2隆科机床有限公司持股比例14.1%；陕西省投资公司持股比例4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；

本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨

询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2023年末资产总额12014万元，负债总额21393万元(其中银行贷款总额10000万元、流动负债总额21076万元)，净资产-9379万元，营业收入9429万元，利润总额146万元，净利润146万元。

2、宝鸡忠诚进出口有限公司

成立日期：2016年7月注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

法定代表人：黄军强

股权结构：注册资本为人民币200万元，宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器

仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务，预包装食品的采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。

主要财务状况：2023年末资产总额为7111万元，负债总额为5394万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5394万元，），净资产为1717万元，资产负债率75.86%，营业收入26166万元，利润总额1060万元，净利润795万元。

3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期：2003年10月

3注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号

法定代表人：朱卫平

股权结构：注册资本为人民币1950万元，宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术

咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况：2023年末资产总额2643万元，负债总额1885万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1871万元），净资产758万元，资产负债率71.30%，营业收入3577万元，利润总额-83万元，净利润-84万元。

4、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008年3月注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）

法定代表人：高攀

股权结构：注册资本为人民币2621.88万元，宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2023年12月末资产总额20981万元，负债总额10399万元（其中流动负债总额8752万元，银行贷款总额1800万元），净资产10582万元，资产负债率49.56%，营业收入9002万元，利润总额-402万元，净利润-434万元。

5、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期：2013年6月注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

4法人代表人：谭梦哲

股权结构：注册资本为人民币3000万元，宝鸡机床持股比例51%，宝鸡市工业发展公司持股比例49%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况：2023年末资产总额8919万元，负债总额5258万元（其中银行贷款总额500万元，流动负债总额5216万元），净资产3661万元，资产负债率58.95%，营业收入8137万元，利润总额85万元，净利润84万元。

6、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期：2003年8月注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号

法定代表人：蔡瑞锋

股权结构：注册资本为人民币2096万元，宝鸡机床持股比例68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况：2023年末资产总额5134万元，负债总额2654万元（其中银行贷款总额800万元，流动负债总额2610万元），净资产2480万元，资产负债率51.70%，营业收入5049万元，利润总额15万元，净利润12万元。

7、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011年12月8日

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

5股权结构：注册资本为人民币14000万元，陕西汉江机床有限公司持股比

例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；

宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

与本公司关系：汉江机床的控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：2023年末资产总额20616万元，负债总额11552万元(其中银行贷款总额1000万元，流动负债总额11362万元)，净资产9064万元，资产负债率56.03%营业收入3347万元，利润总额-1618万元，净利润-1618万元。

上述7家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2023年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。

因此，公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额为19880万元，均为对合并

6报表范围内各公司提供的担保，占2023年度经审计归属于母公司净资产的4.17%。

本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为3.29亿元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议特此公告秦川机床工具集团股份公司董事会

2024年3月30日

7