秦川机床:年度关联方资金占用专项审计报告

秦川机床工具集才股份公司秦川机床工具集才股份公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明

天职业字[2024]18598-1号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-2

□

None

5.5

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.n进行查验

报告编码:京243Q7PJL5N□

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]18598-1号

秦川机床工具集团股份公司董事会:

我们审计了秦川机床工具集团股份公司(以下简称“秦川机床”)财务报表,包括2023年12

月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并

现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日签

署了无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司

资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2023年

度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是秦川机床管理层的责任.我

们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,秦川机床汇总

表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行

额外的审计或其他工作.

为了更好地理解秦川机床2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已

审计财务报表一并阅读.

中国注册会计师:

中国北京

二四年三月二-中国注册会计师:

会1

中国注册会计师:X

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上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称200联关系占用方与上市公司的关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占额(不含利息)用累计发生金用资金的利息(如有)偿还累计发生金额末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-二--

制人及其附属企业前控股股东、实际控非经营性占用

小计--二-

企业其他关联方及其附属非经营性占用

小计-二-

总计----

其他关联资金往来资金往来方名称联关系往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科目2023年期金余额2023年度往额(不含利息)息(如有)偿还累计发生金额末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)

人及其附属企业控股股东、实际控制陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股股东应收账款245.522,783.731,153.071,876.18销售商品及提供劳务款经营性往来

映西法士特智能制动系统有限责任公司控股股东的附属企业应收账款45.19429.97306.93168.23销售商品及提供劳务款经营性往来

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股股东其他应收款1.001.00往来款经营性往来

其附属企业上市公司的子公司及陕西秦川格兰德机床有限公司控股子公司其他应收款3,128.909,009.54148.469,0003,286.90往来款非经营性往来

陕西秦川设备成套服务有限公司控股子公司其他应收款768.44768.44往来款非经营性往来

陕西汉江机床有限公司控股子公司长期应收款8,601.8951.128,653.01往来款经营性往来

陕西法士特沃克齿轮有限公司控股子公司长期应收款10,728.3010,728.30往来款经营性往来

汉江工具有限责任公司控股子公司长期应收款3,1003.13,103.10往来款经营性往来

企业

总计二-4,279.7834,653.43202.6810,551.7328,584.16-

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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月

℃

营业执照营业执照

统一社会信用代码回市场主体9

份股了银型

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9111010859234255687汇,备.许可.

需管信息.体铃

账.

□

(副本)(15-1)

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合债大职国际会计师事务所(特殊普通合份额14840万元

类型特殊普通合伙企业与原件核对二期2012年03月05日

执行事务合伙人邱靖之(V)主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼八-1和

A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、

法规规定的其他业务；技术开发技术咨询、技术服务；

应用软件服务:软件开发；计算机系统服务:软件咨询；

产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行

卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)企

业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经管活动,依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不

登记机关1

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2023年07月13日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

3家企业信用信息公示系统网址:hllp://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发

名称:天职固际会计师事务所(特殊普通合伙)《会计师事务所执业证书)不得伪造、涂改、出

邱靖之与原件核对一致租、出借、转让.

首席合伙人:(Vm)会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

经营场所:A-5区域

北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

11010150二O一八丫十六

执业证书编号:年月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制

年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRcncwalRcgistration

None

本证书经检验合格:续有数一年.本证书经检验合格,继续有效一年

ThisccrtificaleisvnlidforanherycaraftcrThiscerificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.XHECHINESE(

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陕西省注册会计师协会当

CPA任职资格检登

i第

CPA任职资格检资合格专用章0

2017年03月20日9

1令

NWIN

年

年H2020年

合格专用m同元人计师事务所(特殊普通合伙)

6与原件核对一致

(VⅢ)

年度控验期年度检验登记

AnnualAnmualRenewalRegistration

2021年

航续有效-年本证事章有一年本证书经检验合格:继续有效一年.

刘110101504786anotherycaraifexThiscerifjcatisvalidfhcryearafterThiscertificatecisYalidforanotheryearaftcr

thisrenewal.thisrenewal,

陕西省注册会计费协会陕西省注册会计添协会

CPA任职资格检查CPA任职资格检查

元合格专用章证韦编号:110101504786合格专用章

No.ofCertif

2018年3万30日2019年4月10日批准注册协会:陕西监注册会计师协会2015年3月20日

AntntcofCPA

2014年004

十发证目期:開

年月八Dateofisstuance期

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年度检验登记:年度检验登记-

ArrualRencwalRegistrtionAnnualRenewalRegistration

None

本证书经检验合格,综续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

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至摄

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110002400154

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年月日年月0

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件核对

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年度检验登记

AnnualRcrcwalRegistration

本任书经检验合络,继续有效一年.

Thisccrtificatcisvalidforahcryearafter

tisrcnewu

2021年

合格专用章

110002400154

证书号:

NcCc

批准注资协会:北京注册会计师协会

izedHmstitatrofCAx

发证日期:Datcoflssuance20088

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11公

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员

None

天职国际会计师事务所待特殊普通合优)

与原件核对一致

None

4:---

年度检验登记

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AnnualRenewalRegistration

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本证书经检略合格,级续有效一年

Thiscertificateisvilidforenothcryearafter-thisrenewal:

□

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110101501018

证书编

No,ofCertificate

None

批准注册协会陕西省注册会计师协会

发证日期:stitteofCPAs20222产2李业维110101501018

DateofIssuanc:md月

None

-、

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