秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-24
秦川机床工具集团股份公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）980971659.881007396335.87-2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）25495179.8058095538.95-56.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4499123.8920029690.80-77.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）-117867135.473465804.99
基本每股收益（元/股）0.02520.0646-60.99%
稀释每股收益（元/股）0.02520.0646-60.99%
加权平均净资产收益率0.53%1.64%-1.11%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）9763943642.669860349892.53-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4792371513.024764771133.990.58%
注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）644468.24计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
24596063.41按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
1658430.37
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益100490.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出52180.78
减：所得税影响额3776720.72
少数股东权益影响额（税后）2278857.01
合计20996055.91--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额年初余额增减额增减率原因主要为本期利用暂时未使用的募集
交易性金融资产276658430.37276658430.37资金办理结构性存款影响所致
开发支出78478263.8059605741.9118872521.8931.66%主要为本期研发投入加大影响所致主要为本期预收的租赁款较年初增
预收款项296900.00226000.0070900.0031.37%加影响所致一年内到期的非流动主要为本期偿还了一年内到期的非
46953111.35166906745.74-119953634.39-71.87%
负债流动负债所致项目2024年一季度2023年一季度增减额增减率原因
主要为本期利息支出减少，利息收财务费用-1519230.444563172.39-6082402.83入增加影响所致主要为本期银行承兑汇票贴息同比
投资收益-22086.43-190403.36168316.93减少影响所致主要为本期交易性金融资产公允价
公允价值变动收益1658430.37273702.821384727.55505.92%值变动收益增加影响所致主要为本期处置资产收益增加影响
资产处置收益644468.24450119.15194349.0943.18%所致主要为本期部分子公司核销了账龄
营业外收入481711.97129512.09352199.88271.94%较长的预收账款影响所致主要为本期处置报废的资产增加影
营业外支出429531.1929199.54400331.651371.02%响所致经营活动产生的现金
-117867135.473465804.99-121332940.46主要为本期现金回款减少影响所致流量净额投资活动产生的现金主要为本期利用暂时未使用的募集
-362034536.51-213146736.46-148887800.05流量净额资金进行现金管理影响所致筹资活动产生的现金
-60609284.11115752610.67-176361894.78主要为本期偿还借款增加影响所致流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数94646报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司国有法人35.19%355389547.00244890499.00不适用0.00
陕西省产业投资有限公司国有法人10.02%101196554.000.00不适用0.00
中国长城资产管理股份有限公司国有法人0.97%9790775.000.00不适用0.00
国器元禾私募基金管理有限公司－工业
其他0.89%8984725.000.00不适用0.00
母机产业投资基金（有限合伙）
广发基金管理有限公司－社保基金四二
其他0.82%8303700.000.00不适用0.00零组合
3秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合境内非国有
0.71%7187780.000.00不适用0.00
伙）法人
吴鸣霄境内自然人0.63%6349500.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人0.63%6312022.000.00不适用0.00
吴广来境内自然人0.45%4528500.000.00不适用0.00陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙境内非国有
0.43%4312668.000.00不适用0.00企业（有限合伙）法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司110499048.00人民币普通股110499048.00
陕西省产业投资有限公司101196554.00人民币普通股101196554.00
中国长城资产管理股份有限公司9790775.00人民币普通股9790775.00
国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金
8984725.00人民币普通股8984725.00（有限合伙）
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合8303700.00人民币普通股8303700.00
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）7187780.00人民币普通股7187780.00
吴鸣霄6349500.00人民币普通股6349500.00
香港中央结算有限公司6312022.00人民币普通股6312022.00
吴广来4528500.00人民币普通股4528500.00
陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙企业（有限合伙）4312668.00人民币普通股4312668.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
6349500股，实际合计持有6349500股；吴广来通过红塔证券股份有
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有4528500股，实际合计持有
4528500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份户持股且尚未归还户持股且尚未归还
股东名称（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例陕西法士特汽车传动集团
34639954734.30%89900000.89%35538954735.19%00.00%
有限责任公司中国长城资产管理股份有
7971750.08%89936000.89%97907750.97%00.00%
限公司
广发基金管理有限公司－
41537000.41%41500000.41%83037000.82%00.00%
社保基金四二零组合
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚未归期末股东普通账户、信用账户持股及转本报告期
股东名称（全称）还数量融通出借股份且尚未归还的股份数量
新增/退出数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国长城资产管理股份有限公司新增00.00%97907750.97%
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次
临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含），不超过4000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币13.5元/股（含本数）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司于2024年4月16日披露了《回购报告书》，2024年4月17日披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计
1844902股，占公司目前总股本的0.1827%，最高成交价8.84元/股，最低成交价8.12元/股，成交总金
额15811955.12元（不含交易费用）。
5秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1573760114.532138294401.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产276658430.37衍生金融资产
应收票据84425947.7687429691.26
应收账款1062374853.27966487967.15
应收款项融资412805945.63353983164.98
预付款项63154502.2268856377.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105909045.48104314928.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1945170792.861947415815.05
合同资产27666382.2033240920.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23841975.9232423408.95
流动资产合计5575767990.245732446675.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资14730394.4714730394.47
其他非流动金融资产29796573.3629796573.36
6秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
投资性房地产1625237.341636261.80
固定资产2925843214.642942728088.57
在建工程380540237.57299013751.72生产性生物资产油气资产
使用权资产8671681.539357076.80
无形资产439831727.29443932580.07
开发支出78478263.8059605741.91商誉
长期待摊费用4489165.223569128.40
递延所得税资产139424187.24139325555.92
其他非流动资产164744969.96184208063.60
非流动资产合计4188175652.424127903216.62
资产总计9763943642.669860349892.53
流动负债：
短期借款716948345.35630457369.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据567304171.41553273810.48
应付账款1400279939.341447933048.65
预收款项296900.00226000.00
合同负债252757117.76252981301.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬123771055.93169534738.42
应交税费31023331.3528303067.46
其他应付款84197677.0685729388.50
其中：应付利息5439881.115439881.11
应付股利3157300.003157300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债46953111.35166906745.74
其他流动负债51982235.9353382646.45
流动负债合计3275513885.483388728116.73
7秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款266850000.00286850000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6698779.017150667.48
长期应付款196240968.44205040968.44
长期应付职工薪酬13997398.6113997398.61
预计负债15279108.5216014697.15
递延收益537992464.75527708340.66
递延所得税负债22555037.4622555037.46其他非流动负债
非流动负债合计1059613756.791079317109.80
负债合计4335127642.274468045226.53
所有者权益：
股本1009883039.001009883039.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2946646990.732946646990.73
减：库存股
其他综合收益-11935961.76-11953988.12
专项储备24876156.9522788984.08
盈余公积116052467.42116052467.42一般风险准备
未分配利润706848820.68681353640.88
归属于母公司所有者权益合计4792371513.024764771133.99
少数股东权益636444487.37627533532.01
所有者权益合计5428816000.395392304666.00
负债和所有者权益总计9763943642.669860349892.53
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入980971659.881007396335.87
8秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
其中：营业收入980971659.881007396335.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本984125873.10988266359.21
其中：营业成本816367431.01820165929.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9805666.069329240.95
销售费用34467015.6334742676.22
管理费用80560953.7275129092.82
研发费用44444037.1244336247.68
财务费用-1519230.444563172.39
其中：利息费用6629952.938607939.58
利息收入8283143.234763006.07
加：其他收益38648670.5847194829.30
投资收益（损失以“－”号填列）-22086.43-190403.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1658430.37273702.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）644468.24450119.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37775269.5466858224.57
加：营业外收入481711.97129512.09
减：营业外支出429531.1929199.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37827450.3266958537.12
减：所得税费用4547950.574242826.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33279499.7562715710.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33279499.7562715710.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25495179.8058095538.95
2.少数股东损益7784319.954620171.96
六、其他综合收益的税后净额2371202.22-744495.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2371202.22-744495.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益2371202.22-744495.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2371202.22-744495.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35650701.9761971215.37
归属于母公司所有者的综合收益总额27866382.0257351043.41
归属于少数股东的综合收益总额7784319.954620171.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02520.0646
（二）稀释每股收益0.02520.0646
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金508688146.76668345833.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10612485.3021129465.74
收到其他与经营活动有关的现金59208101.20101021130.19
经营活动现金流入小计578508733.26790496429.40
购买商品、接受劳务支付的现金335895227.03384334275.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金301900655.43304215612.14
支付的各项税费27495643.2060813671.33
支付其他与经营活动有关的现金31084343.0737667065.78
经营活动现金流出小计696375868.73787030624.41
经营活动产生的现金流量净额-117867135.473465804.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10390124.23
取得投资收益收到的现金111936.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
63312.68285000.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计63312.6810787060.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78297849.1973933796.76
投资支付的现金283800000.00150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计362097849.19223933796.76
投资活动产生的现金流量净额-362034536.51-213146736.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金338600000.00267000000.00
11秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计338600000.00267000000.00
偿还债务支付的现金392099000.00142319500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6585584.118927889.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金524700.00
筹资活动现金流出小计399209284.11151247389.33
筹资活动产生的现金流量净额-60609284.11115752610.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响553529.49544095.63
五、现金及现金等价物净增加额-539957426.60-93384225.17
加：期初现金及现金等价物余额2010097113.691093100669.10
六、期末现金及现金等价物余额1470139687.09999716443.93
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2024年4月30日
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