2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算2025半年度期初2025半年度占用累计2025半年度占用资2025半年度偿还2025半年度期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目占用资金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市公上市公司核算2025半年度期初2025半年度往来累计2025半年度往来资2025半年度偿还2025半年度期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系的会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额销售商品及提

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股股东合同资产4.504.50经营性往来供劳务款

控股股东、实际控销售商品及提

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股股东应收账款3042.615332.854353.094022.37经营性往来制人及其附属企业供劳务款控股股东的附属销售商品及提

陕西法士特智能制动系统有限责任公司应收账款53.2054.7765.2142.76经营性往来企业供劳务款

小计3095.815392.124418.304069.63

陕西秦川格兰德机床有限公司控股子公司其他应收款3436.215980.0052.605980.003488.81往来款非经营性往来

秦川集团（西安）技术研究院有限公司控股子公司其他应收款121.00121.00往来款非经营性往来上市公司的子公司

陕西汉江机床有限公司控股子公司长期应收款10338.507968.11173.1618479.77往来款经营性往来及其附属企业

陕西法士特沃克齿轮有限公司控股子公司长期应收款12228.30726.7012955.00往来款经营性往来

汉江工具有限责任公司控股子公司长期应收款7169.352840.0010009.35往来款经营性往来

小计33293.3617514.81225.765980.0045053.93其他关联方及其附属企业小计

总计36389.1722906.93225.7610398.3049123.56

法定代表人：马旭耀主管会计工作的负责人：刘源会计机构负责人：郭亚新