秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2026-30

秦川机床工具集团股份公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1144252526.341043629758.669.64%

归属于上市公司股东的净利润（元）24266779.7327486107.65-11.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

6525576.176865313.18-4.95%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-9867863.0631192524.57-131.64%

基本每股收益（元/股）0.02410.0273-11.72%

稀释每股收益（元/股）0.02410.0273-11.72%

加权平均净资产收益率0.50%0.57%-0.07%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）10099255084.5210052792147.120.46%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4925529182.994880718084.160.92%扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据本报告期上年同期本期比上年同期增减(%)扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东

34496950.8527486107.6525.51%

的净利润（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-137498.37计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

21755005.47按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

1247271.03

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益828365.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71649.19

减：所得税影响额3191570.49

少数股东权益影响额（税后）2688720.21

合计17741203.56--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额年初余额增减额增减率原因主要为本期结构性存款到期赎回影响所

交易性金融资产80178520.54135273013.69-55094493.15-40.73%致。

主要为本期公司收到的商业承兑汇票到期

应收票据124092674.65186411091.31-62318416.66-33.43%兑付所致。

开发支出108365284.2081564097.8626801186.3432.86%主要为本期加大了研发投入影响所致。

其他非流动资产69845936.9753474459.2416371477.7330.62%主要为本期预付设备款增加影响所致。

预收款项1520026.961092154.59427872.3739.18%主要为本期预收的租赁款增加影响所致。

应交税费40518460.1028546351.9311972108.1741.94%主要为本期增值税留抵减少所致。

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月增减额增减率原因主要为本期利息收入及汇兑收益同比减少

财务费用764140.68-445464.491209605.17271.54%影响所致。

主要为本期收到的计入其他收益的政府补

其他收益38553664.3324273186.5114280477.8258.83%助增加影响所致。

主要为本期债务重组收益增加以及其他债

投资收益1845129.51561547.561283581.95228.58%权投资在持有期间取得的利息收入增加影响所致。

主要为上期子公司秦川美国工业公司处置

资产处置收益-137498.379825150.69-9962649.06-101.40%资产影响所致。

营业外收入137401.07953829.08-816428.01-85.59%主要为本期资产报废处置减少所致。

营业外支出209050.26613998.45-404948.19-65.95%主要为本期资产报废处置减少所致。

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月增减额增减率原因

经营活动产生的现金主要由于本期支付货款同比增加、收到政

-9867863.0631192524.57-41060387.63-131.64%流量净额府补助同比减少所致。

投资活动产生的现金主要是本期办理结构性存款同比减少所

77718419.38-75549186.07153267605.45202.87%流量净额致。

筹资活动产生的现金

-60261553.95-121759616.4061498062.4550.51%主要为上期归还银行借款影响所致。

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数92197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份数量股份状态数量

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司国有法人34.73%355389547.000不适用0

3秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

陕西省产业投资有限公司国有法人9.89%101196554.000不适用0

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交

其他1.65%16857000.000不适用0易型开放式指数证券投资基金

中国长城资产管理股份有限公司国有法人0.96%9790775.000不适用0

国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机

其他0.88%8984725.000不适用0

产业投资基金（有限合伙）

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器

其他0.64%6538278.000不适用0人交易型开放式指数证券投资基金

吴鸣霄境内自然人0.62%6349500.000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.61%6237098.000不适用0

吴广来境内自然人0.39%4001600.000不适用0宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业（有限其他0.35%3593890.000不适用0

合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司355389547.00人民币普通股355389547.00

陕西省产业投资有限公司101196554.00人民币普通股101196554.00

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指

16857000.00人民币普通股16857000.00

数证券投资基金

中国长城资产管理股份有限公司9790775.00人民币普通股9790775.00

国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金

8984725.00人民币普通股8984725.00（有限合伙）

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放

6538278.00人民币普通股6538278.00

式指数证券投资基金

吴鸣霄6349500.00人民币普通股6349500.00

香港中央结算有限公司6237098.00人民币普通股6237098.00

吴广来4001600.00人民币普通股4001600.00

宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）3593890.00人民币普通股3593890.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6349500前10名股东参与融资融券业务情况说明股，实际合计持有6349500股；吴广来通过红塔证券股份有限公司客户信用交（如有）

易担保证券账户持有4001600股，实际合计持有4001600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

1、募投项目结项公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，予以结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”项目结项并将节余资金永久补充流动资金，截至本公告披露日，该议案已经2026年4月16日召开的2025年度股东会审议通过。以上具体内容详见公司分别于2026年2月28日、3 月 27 日、4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、变更职工董事

公司原职工董事杭宝军先生因退休离任，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议，选举华斌先生为公司

第九届董事会职工董事，任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公

司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1225766525.011242405417.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产80178520.54135273013.69衍生金融资产

应收票据124092674.65186411091.31

应收账款1230696952.261040798842.34

应收款项融资620422222.37514198020.79

预付款项34146537.7631996695.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款144434951.97171943653.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

5秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

存货1970649235.622067680770.80

其中：数据资源

合同资产40847503.2240613182.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产25219706.3432439038.76

流动资产合计5496454829.745463759726.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资162001722.21161287972.22长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资17630869.3717630869.37

其他非流动金融资产28346382.2428346382.24

投资性房地产1803610.301817018.74

固定资产3131389269.203153673062.38

在建工程503450405.05507120991.71生产性生物资产油气资产

使用权资产4923305.984955069.23

无形资产453434225.07457336031.67

其中：数据资源

开发支出108365284.2081564097.86

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3075660.933666870.09

递延所得税资产118533583.26118159595.40

其他非流动资产69845936.9753474459.24

非流动资产合计4602800254.784589032420.15

资产总计10099255084.5210052792147.12

流动负债：

短期借款292896824.26328552579.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据605130318.03615345618.05

应付账款1546370170.771466577529.36

预收款项1520026.961092154.59

6秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

合同负债431738658.32423481701.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬133941579.25176583364.88

应交税费40518460.1028546351.93

其他应付款142004021.87138148189.73

其中：应付利息5439881.115439881.11

应付股利1074000.001074000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债250799772.25271941304.14

其他流动负债70534189.2971356220.56

流动负债合计3515454021.103521625014.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款137532647.45135932647.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5229278.995241958.70

长期应付款129200000.00134200000.00

长期应付职工薪酬21578199.9121098171.56

预计负债35329467.9834036328.50

递延收益663634333.57662177237.08

递延所得税负债525738.45525738.45其他非流动负债

非流动负债合计993029666.35993212081.74

负债合计4508483687.454514837095.90

所有者权益：

股本1023145837.001023145837.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3049263986.673030312371.29

减：库存股71696880.0071696880.00

其他综合收益-13764169.55-13553005.43

专项储备40925761.9239121894.08

7秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

盈余公积126511934.90126511934.90一般风险准备

未分配利润771142712.05746875932.32

归属于母公司所有者权益合计4925529182.994880718084.16

少数股东权益665242214.08657236967.06

所有者权益合计5590771397.075537955051.22

负债和所有者权益总计10099255084.5210052792147.12

法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：刘源会计机构负责人：石列文

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1144252526.341043629758.66

其中：营业收入1144252526.341043629758.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1151232935.151044489301.67

其中：营业成本950953865.04863668179.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12863487.1412077827.81

销售费用33073277.2529830250.44

管理费用89891576.6985952812.41

研发费用63686588.3553405695.99

财务费用764140.68-445464.49

其中：利息费用4263876.035174204.97

利息收入3959827.274329143.71

加：其他收益38553664.3324273186.51

投资收益（损失以“－”号填列）1845129.51561547.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止

-3500.00确认收益

8秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）230506.84217767.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-137498.379825150.69

三、营业利润（亏损以“－”号填列）33511393.5034018108.86

加：营业外收入137401.07953829.08

减：营业外支出209050.26613998.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33439744.3134357939.49

减：所得税费用2418621.542996589.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）31021122.7731361350.46

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）31021122.7731361350.46

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润24266779.7327486107.65

2.少数股东损益6754343.043875242.81

六、其他综合收益的税后净额78198.8572815.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额78198.8572815.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益78198.8572815.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额78198.8572815.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额31099321.6231434166.23

归属于母公司所有者的综合收益总额24344978.5827558923.42

归属于少数股东的综合收益总额6754343.043875242.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02410.0273

9秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.02410.0273

法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：刘源会计机构负责人：石列文

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金706603242.67632792361.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6440000.578490771.94

收到其他与经营活动有关的现金35722081.7862506671.00

经营活动现金流入小计748765325.02703789804.54

购买商品、接受劳务支付的现金381999936.33299622765.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金311604630.53306332781.30

支付的各项税费39360009.1439969888.81

支付其他与经营活动有关的现金25668612.0826671843.91

经营活动现金流出小计758633188.08672597279.97

经营活动产生的现金流量净额-9867863.0631192524.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00

取得投资收益收到的现金628014.19578127.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

36567820.0016397032.80

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10秦川机床工具集团股份公司2026年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金3395020.73

投资活动现金流入小计95590854.9216975160.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

17872435.5472524346.54

现金

投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17872435.5492524346.54

投资活动产生的现金流量净额77718419.38-75549186.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金103000000.00189500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计103000000.00189500000.00

偿还债务支付的现金158300000.00305660000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4961553.955060839.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金538777.00

筹资活动现金流出小计163261553.95311259616.40

筹资活动产生的现金流量净额-60261553.95-121759616.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183146.02335585.99

五、现金及现金等价物净增加额7405856.35-165780691.91

加：期初现金及现金等价物余额1114440664.151483835197.95

六、期末现金及现金等价物余额1121846520.501318054506.04

法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：刘源会计机构负责人：石列文

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2026年4月30日

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