2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：秦川机床工具集团股份公司单位：人民币万元

占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占2025年度占用累计发2025年度占用资2025年度偿还2025年期末占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额用资金余额因

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----

总计----

2025往来性质往来方与上市公司上市公司核算年期初往2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末往往来形成原

其他关联资金往来资金往来方名称(经营性往来、非

的关联关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额来资金余额因

经营性往来)

控股股东、实际控

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司应收账款3042.6111932.08-9444.655530.04销售商品及经营性往来制人提供劳务

控股股东、实际控销售商品及

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司合同资产-4.50--4.50经营性往来制人提供劳务

控股股东、实际控销售商品及

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司其他应收款-1.69-1.190.50经营性往来

控股股东、实际控制制人提供劳务人及其附属企业控股股东的附属企

陕西法士特智能制动系统有限责任公司应收账款53.20232.89-230.2155.88销售商品及经营性往来业提供劳务控股股东的附属企销售商品及

陕西法士特智能制动系统有限责任公司其他应收款-0.50--0.50经营性往来业提供劳务控股股东的附属企

陕西创信融资租赁有限公司应收账款-99.60-89.649.96销售商品及经营性往来业提供劳务

小计3095.8112271.269765.695601.38

陕西秦川格兰德机床有限公司控股子公司其他应收款3436.2110000.14104.5010000.003540.85往来款非经营性往来

秦川集团（西安）技术研究院有限公司控股子公司其他应收款121.00---121.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及

陕西汉江机床有限公司控股子公司长期应收款10338.507968.11384.76-18691.37往来款经营性往来其附属企业

陕西法士特沃克齿轮有限公司控股子公司长期应收款12228.30726.70--12955.00往来款经营性往来

汉江工具有限责任公司控股子公司长期应收款7169.352840.00--10009.35往来款经营性往来

小计33293.3621534.95489.2610000.0045317.57其他关联方及其附属企业小计

总计---36389.1733806.21489.2619765.6950918.95-

法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：刘源会计机构负责人：石列文