证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2025-55

秦川机床工具集团股份公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）就2025半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 110512129股，发行价格为人民币 11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1229999995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12154077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1217845918.42元，其中增加股本人民币110512129.00元，增加资本公积人民币1107333789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入

以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车

领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂

刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1项目金额（元）

募集资金净额1217845918.42

减：以前年度募集资金投入募投项目金额886241352.11

其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）330581370.05

新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目98331283.05

新能源乘用车零部件建设项目122334698.79

复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目66094604.62

补充流动资金268899395.60

加：利息收入扣减手续费净额24198398.77

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额1556068.49

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额70000000.00

减：“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额103400.75

2024年12月31日募集资金专户实际余额287255632.82

（三）2025年上半年募集资金使用情况及余额

项目金额（元）

期初募集资金专户实际余额287255632.82

减：本年度募集资金投入募投项目金额124050858.16

其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）16166563.39

新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目80809482.85

复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目25074811.92

补充流动资金2000000.00

加：利息收入扣减手续费净额3280715.88

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额748328.77

加：期初使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额70000000.00

减：“新能源乘用车零部件建设项目”结项节余资金补流7267000.00

2025年6月30日募集资金专户实际余额229966819.31

截至2025年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币229966819.31元；募集资金累计投入募投项目金额为1017662611.02元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出

346747933.44元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累

计发生设备购置等专项支出179140765.90元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122334698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋

2能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出91169416.54元，“补充流动资金”累计支出278269796.35元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（1）2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立

的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限

公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限

公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》

及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

开户银行银行账号募投项目实施主体

交通银行股份有限公714899991013000094145秦创原·秦川集团高档工业母秦川机床工具集

司宝鸡分行机创新基地项目（一期）团股份公司长安银行股份有限公806021101421008387秦川机床工具集补充流动资金司宝鸡公园路支行团股份公司中国工商银行股份有2606053629200293978复杂刀具产业链强链补链赋汉江工具有限责限公司汉中分行能提升技术改造项目任公司中国银行股份有限公103306348815新能源汽车领域滚动功能部陕西汉江机床有司汉中分行件研发与产业化建设项目限公司浙商银行股份有限公7910000210120100137433新能源乘用车零部件建设项陕西法士特沃克司西安分行目齿轮有限公司

（2）经2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事

会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克

齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40955.00万元，公

3司可根据募投项目实际需求分期发放。

单位：万元截止6月借款总募投项目实施主体开户银行银行账号30日累计额度借款复杂刀具产业链强中国工商银行股汉江工具有限责26060536292002链补链赋能提升技份有限公司汉中939781000010000任公司术改造项目分行新能源汽车领域滚陕西汉江机床有中国银行股份有动功能部件研发与1033063488151800018000限公司限公司汉中分行产业化建设项目新能源乘用车零部陕西法士特沃克浙商银行股份有79100002101201件建设项目齿轮有限公司限公司西安分行001374331295512955合计4095540955

截至2025年6月30日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，公司已将该项目募集资金剩余部分转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储方式

长安银行股份有限公8060211014210083871217845918.42152338604.26活期司宝鸡公园路支行

交通银行股份有限公71489999101300009414567815293.33活期司宝鸡分行

中国银行股份有限公103306348815861362.62活期司汉中分行浙商银行股份有限公7910000210120100137433已销户司西安分行

中国工商银行股份有26060536292002939788951559.10活期限公司汉中分行

合计1217845918.42229966819.31

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已

扣除发行费用12154077.35元。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

316696446.72元，已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元，合计置

换募集资金人民币318099580.67元。

2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币

316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元，合

计置换募集资金人民币318099580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年1-6月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

5实际使用金额是否到收益金额

受托方产品名称产品类型产品成立日产品到期日

(万元)期归还(元)交通银行蕴通财富定交通银行股份有保本浮动

期性结构性存款1127000.002024/10/182025/02/07是494027.40限公司宝鸡分行收益型天（挂钩汇率看跌）交通银行蕴通财富定交通银行股份有保本浮动

期性结构性存款1027000.002025/02/102025/05/23是254301.37限公司宝鸡分行收益型天（挂钩汇率看跌）

合计14000.00748328.77

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，上述项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。

本公司其他募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，节余资金已转入公司基本户永久性补流。“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目

（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未使用的募集资金存放于公司

开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

6（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年8月30日

7附件

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司截止日期：2025年6月30日单位：万元

募集资金总额121784.59本年度投入募集资金总额13142.13报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额101766.26累计改变用途的募集资金总额比例项目达到项目可行是否已改募集资金截至期末截至期末投本年度是否达调整后投本年度投预定可使性是否发

承诺投资项目和超募资金投向变项目(含承诺投资累计投入资进度(%)(3)实现的到预计

资总额(1)入金额用状态日生重大变

部分改变)总额金额(2)＝(2)/(1)效益效益期化承诺投资项目

1.秦创原·秦川集团高档工业

否45396.2345396.231616.6634674.7976.38%2025年2月1641.60不适用否

母机创新基地项目（一期）

2.新能源汽车领域滚动功能部

否18000.0018000.008080.9517914.0899.52%2025年6月不适用否件研发与产业化建设项目

3.新能源乘用车零部件建设项

否12955.0012955.0012233.4794.43%2024年5月5219.98是否目

4.复杂刀具产业链强链补链赋

否10000.0010000.002507.489116.9491.16%2025年6月3200.74是否能提升技术改造项目

5.补充流动资金否35433.3635433.36937.0427826.9876.45%不适用不适用否

承诺投资项目小计121784.59121784.5913142.13101766.2683.56%10062.32

8超募资金投向不适用

合计121784.59121784.5913142.13101766.2683.56%10062.32

项目未达到预计效益的原因是通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，近年来市场低迷，未达到计划进度或预计收益的

商品销售竞争激烈，未能实现预计效益。

情况和原因（分具体项目）

项目尚在建设过程中，其效益暂无法准确评估。

项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至

2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316696446.72元，已支

付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元，合计置换募集资金人民币318099580.67元。

募集资金投资项目先期投入及2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费置换情况用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元，合计置换募集资金人民币318099580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的用闲置募集资金进行现金管理暂时闲置部分进行现金管理。

情况

截至2025年6月30日，公司使用本次暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品均已赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

9“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，实施出现募集资金结余的金额及原因：公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审项目实施出现募集资金节余的议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募金额及原因投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金7370400.75元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。

“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一尚未使用的募集资金用途及去期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未向

达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

问题或其他情况注：表中募集资金总额已扣除发行费用12154077.35元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。表中补充流动资金含“新能源乘用车零部件建设项目”节余资金737.04万元。

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