中信国安信息产业股份有限公司

二○二五年度

财务报表附注

(十九)短期借款

1、短期借款分类

项目期末余额上年年末余额

质押借款522634376.91132213828.49

保证借款5000000.00

合计527634376.91132213828.49

说明：（1）本公司南京银行1.02亿元借款质押物，详见附注五（八）、（九）。

（2）本公司之子公司以其持有的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）所有 LP 份额为中

信银行4.21亿元短期借款提供质押。

(二十)应付账款

1、应付账款列示

项目期末余额上年年末余额

货款134774304.84127594745.10

应付工程、设备购置款271407435.65301095712.71

合作分成49093290.8661252781.17

合计455275031.35489943238.98

(二十一)预收款项

1、预收款项列示

项目期末余额上年年末余额

租金1297245.70397194.60

合计1297245.70397194.60财务报表附注第63页中信国安信息产业股份有限公司

二○二五年度财务报表附注

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出托管费/出包费定价本期确认的托

受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日

包方名称依据管费/出包费中国中信集团有限公司下属国安水清木华房地产开发有限公司及

本公司2024-3-292025-3-2989万元/会计年度200129.23企业其各级子公司的日常经营管理中国中信集团有限公司下属国安水清木华房地产开发有限公司及

本公司2025-3-292026-3-28100万元/会计年度849056.61企业其各级子公司的日常经营管理

3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

中国中信集团有限公司及其下属企业交通运输设备44247.80财务报表附注第98页中信国安信息产业股份有限公司

二○二五年度财务报表附注关联方拆借金额起始日到期日说明

中国中信集团有限公司及其下属企业79000000.002025-2-182027-2-18补充日常经营资金

中国中信集团有限公司及其下属企业38000000.002024-1-32025-1-3补充日常经营资金

中国中信集团有限公司及其下属企业49900000.002023-7-192026-12-18补充日常经营资金

6、关联方资产转让、债务重组情况

关联方关联交易内容本期金额上期金额

中国中信集团有限公司及其下属企业债务重组21049426.30

(六)关联方应收应付等未结算项目

1、应收项目

期末余额上年年末余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备货币资金

中国中信集团有限公司及其下属企业320292001.10174858054.00应收账款

中国中信集团有限公司及其下属企业150843128.143186770.45179861850.044033226.76

宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）6949572.923204443.676949572.921512597.31财务报表附注第101页