证券代码：000852证券简称：石化机械公告编号：2025-025

中石化石油机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行 A股普通股 163398692股，发行价格为每股人民币 6.12元，募集资金总额为999999995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5135570.74元后，实际募集资金净额为人民币994864424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077号”《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587893861.64元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额8675923.33元。

2023年度公司实际使用募集资金33767538.53元，收到专户存款利息收

入扣除银行手续费的净额8350048.91元。

2024年度公司实际使用募集资金66235748.75元，收到专户存款利息收

入扣除银行手续费的净额为4909511.42元。

综上，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金687897148.92元，尚未使用的金额为328902759.04元（含利息收益）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于2023年9月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆

州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行新城支行签

署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金余额为328902759.04元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号账户名称募集资金专户开户银行专户账号专户余额（元）中石化石油机械股招商银行股份有限公司武

1027900178110301328902759.04

份有限公司汉新城支行

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金9524.23万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。

公司已于2024年7月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。

使用募集资金实施“氢能装备集成制造与测试项目”的实施主体为公司全

资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”），公司于2025年2月24日与氢机公司及中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称“中行东新分行”）、中金公司共同签订《募集资金四方监管协议》，截至本专项报告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：

账户名称开户行募集资金专户账号专户余额（元）募集资金用途中国银行股份中石化氢能机械有限公司武汉氢能装备集成制造

5755873443720.00（武汉）有限公司东湖新技术开与测试项目发区分行

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35000万元进行现金管理。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于

2024年6月末在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。具体如下表：

现金管理产品基本情况签约银行认购金额收益产品起实际收益序号产品名称产品到期日名称（万元）类型息日（万元）招商银行保本保2024年6

1组合存款44002024年9月27日17.34

武汉分行收益月27日招商银行保本保2024年6

2组合存款255002024年12月27日226.44

武汉分行收益月27日招商银行保本保2024年6

3协定存款51002025年4月23日--

武汉分行收益月28日

(六)节余募集资金使用情况

为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事会二十七次会议和2023年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9524.23万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2024年度该项目暂未发生募集资金的使用。(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整

披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表中石化石油机械股份有限公司董事会

2025年4月24日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额99486.44本年度投入募集资金总额6623.57

报告期内变更用途的募集资金总额22244.23

累计变更用途的募集资金总额22244.23已累计投入募集资金总额68789.71

累计变更用途的募集资金总额比例22.36%项目是否截至期可行已变末投资截至期末项目达到预是否达性是

更项募集资金承调整后投资本年度投进度（%）本年度实承诺投资项目和超募资金投向累计投入定可用状态到预计否发

目（含诺投资总额总额（1）入金额（3）＝现的效益

金额（2）日期效益生重

部分（2）/大变

变更）（1）化承诺投资项目

1．电动压裂装备一体化服务是32000.0022475.770.0022475.77100.002022年6月1504.22是否

2.螺旋焊管机组升级更新改造

否7280.007280.009.067276.2999.952022年12月-1858.18否否工程

3.螺旋焊管机组升级更新改造

是12720.000.0000-已终止-不适用是二期工程

4.油气田增压采收压缩机产线

否18000.0018000.006614.519415.0152.312025年8月-不适用否智能化升级改造

5.补充流动资金否30000.0030000.0029622.6498.74--不适用否6.氢能装备集成制造与测试否23519.000.000.000.002025年12月-不适用否

承诺投资项目小计100000.00101274.776623.5768789.7167.92-353.96超募资金投向不适用。

螺旋焊管机组升级更新改造工程项目完成后，未达到预计收益水平。主要原因包括:一是国内油气干线管网建设速度整体放缓，为弥补国内订单不足，公司大力开拓国际市场，钢管产品国际市场订货2024年相比上年增加95%，其中需求量最大的是超长大口径水管，为满足国际市场需求，公司2024年开始对螺旋焊管机组停工进行未达到计划进度或预计收益的情超长大口径水管生产能力改造，影响了钢管产品产量。二是在充分的市场竞争环境下，螺旋钢管加工费呈现超低况和原因（分具体项目）价竞争，盈利空间进一步缩小。后期公司将紧跟国内外重点项目，持续开拓国际市场，强化成本管控，努力提升项目收益。

氢能装备集成制造与测试项目，实施涉及土地购置环节，需要与政府相关部门进行协调沟通，所需时间及决策流程较长。截至2024年末，土地购置行为尚未完成，2024年度该项目暂未发生募集资金的使用。

螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目可行性发生重大变化，具体原因如下：依据国家《中长期油气管网规划》，至2025年全国油气管网规模达到24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、项目可行性发生重大变化的情况4.0万公里和16.3万公里。近年来，受全国范围内公共卫生事件影响，加上国家油气管网体制处于整合期，导致说明国内油气干线管网建设速度整体放缓。同时，在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋钢管相对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场份额进一步压缩。螺旋钢管市场已进入低迷期。

超募资金的金额、用途及使用进不适用。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61919038.51元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置2022年7月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金换情况置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79444962.66元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。

2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35000万元进行现金用闲置募集资金进行现金管理情管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚况动使用。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，于2024年6月末办理了29900万元的组合存款及5100万元的协定存款。截止2024年

12月31日，公司上述现金管理中29900万元组合存款已到期，取得实际收益243.78万元。

公司电动压裂装备一体化服务项目募集资金结余9524.23万元，主要原因系近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降项目实施出现募集资金节余的金低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质额及原因量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理地降低项目开支。

螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工并结项，节余募集资金3.71万元公司将用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

募集资金使用及披露中存在的问无。

题或其他情况附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末变更后的项本年度截至期末投资项目达到预对应的原拟投入募集实际累计本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目实际投进度（%）（3）定可使用状承诺项目资金总额投入金额现的效益预计效益否发生重大

入金额=（2）/（1）态日期

（1）（2）变化电动压裂装备一体化服务项目和螺氢能装备集成制

旋焊管机组23519.000.000.000.002025年12月不适用不适用否造与测试项目升级更新改造二期工程项目

合计23519.000.000.000.00--不适用不适用--

变更原因：

原募投项目螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目因受国内油气干线管网建设速度整体放缓和原料价格差异缩

小因素影响，市场已进入低迷期，公司已决定终止该项目的实施。

氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，实现碳达峰碳变更原因、决策中和目标具有重要意义。中央各部委相继出台政策，推动氢能相关产业链快速发展，氢能产业将成为中国新的经济增长程序及信息披露点和新能源战略的重要组成部分，国内氢能产业发展潜力巨大。公司作为能源行业制造型企业，积累了机加工、大型装情况说明（分具配、型式试验、第三方检测等丰富资源，并已建成国内首个高压气体装备综合测试中心，已形成了氢能装备相关制造规体项目）范。公司致力于在强化油气装备支撑作用的同时，重点围绕氢能装备业务进行布局，将氢能装备新兴业务纳入公司“3优4新5特色”产业布局。为公司长远发展考虑，公司决定将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目变更为氢能装备集成制造与测试项目。将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金用来实施氢能装备集成制造与测试项目，以提高募集资金使用效率，加快公司氢能装备产业发展。

决策程序：1.2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金9524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司独立董事专门会议进行了审核并发表了同意的审核意见。

2.2024年6月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。

信息披露情况：

2024年4月26日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）。

未达到计划进度

或预计收益的情氢能装备集成制造与测试项目，实施涉及土地购置环节，需要与政府相关部门进行协调沟通，所需时间及决策流程况和原因（分具较长。截至2024年末，土地购置行为尚未完成，2024年度该项目暂未发生募集资金的使用。体项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用。

化的情况说明