唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-21
唐山冀东装备工程股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）596479791.34738950792.44-19.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）4115934.95-603810.75781.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-1486079.14-1850056.3319.67%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-203195861.26-119725605.71-69.72%
基本每股收益（元/股）0.0181-0.0027770.37%
稀释每股收益（元/股）0.0181-0.0027770.37%
加权平均净资产收益率1.00%-0.16%1.16%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）2079090026.852125535958.03-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）414244488.01409679171.451.11%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34780.58计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补2450533.52助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5364264.93
减：所得税影响额1824878.15
少数股东权益影响额（税后）422686.79
合计5602014.09--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告
资产负债表项目期末余额期初余额增减%变动原因说明主要是报告期支付货款及为参股公司
货币资金110019690.98343873118.99-68.01%增资所致主要是报告期末应收票据余额减少所
应收款项融资51259112.11128146339.49-60.00%致
使用权资产5034772.85668148.73653.54%主要是报告期租赁生产经营用房所致主要是报告期发放前期已计提职工工
应付职工薪酬5408635.9811099601.98-51.27%资所致主要是报告期末未交增值税和企业所
应交税费2527425.833951209.91-36.03%得税余额减少所致
租赁负债5321681.39330295.591511.19%主要是报告期租赁生产经营用房所致
递延所得税负债1834078.56722428.30153.88%主要是报告期租赁生产经营用房所致
利润表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明主要是报告期汇兑收益及利息收入同
财务费用906224.191297411.98-30.15%比增加所致主要是报告期取得政府补助同比增加
其他收益2450533.52834387.31193.69%所致主要是报告期按税法计提的所得税费
所得税费用1126857.251745369.14-35.44%用同比减少所致主要是报告期取得债务重组利得同比
营业外收入5383673.291222112.78340.52%增加所致
现金流量表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明经营活动产生的现金流主要是报告期收到应收和预收款项同
-203195861.26-119725605.71-69.72%量净额比减少所致投资活动产生的现金流
-24178321.04-1183131.40-1943.59%主要是报告期对参股子公司增资所致量净额筹资活动产生的现金流主要是报告期收到的票据保证金同比
5561498.62426685.441203.42%
量净额增加所致现金及现金等价物净增
-221812683.68-120605833.64-83.92%以上因素综合影响加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数34913报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
冀东发展集团68099999.0
国有法人30.00%0.00不适用0.00有限责任公司0
李川城境内自然人0.79%1788300.000.00不适用0.00中国农业银行股份有限公司
－金元顺安优
其他0.60%1354500.000.00不适用0.00质精选灵活配置混合型证券投资基金
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报告期末普通股股东总数34913报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
娄从华境内自然人0.39%882900.000.00不适用0.00
#王刚毅境内自然人0.39%875000.000.00不适用0.00
陈智境内自然人0.37%843000.000.00不适用0.00
骆光孝境内自然人0.27%620000.000.00不适用0.00
孙华境内自然人0.27%610000.000.00不适用0.00
韩耀君境内自然人0.26%599000.000.00不适用0.00
侯鑫荣境内自然人0.26%595500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
68099999.0
冀东发展集团有限责任公司68099999.00人民币普通股
0
李川城1788300.00人民币普通股1788300.00
中国农业银行股份有限公司－金
元顺安优质精选灵活配置混合型1354500.00人民币普通股1354500.00证券投资基金
娄从华882900.00人民币普通股882900.00
#王刚毅875000.00人民币普通股875000.00
陈智843000.00人民币普通股843000.00
骆光孝620000.00人民币普通股620000.00
孙华610000.00人民币普通股610000.00
韩耀君599000.00人民币普通股599000.00
侯鑫荣595500.00人民币普通股595500.00
上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
公司股东王刚毅通过投资者信用证券账户持有公司股份875000
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，较2023年12月31日无变化；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年2月21日，以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的议案》。公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15000万元，其中本公司出资2250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12750万元，占注册资本85%。具体内容详见公司于2024年2月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》（公告编号：2024-3）。截至本报告期末，公司已完成对热加工公司的增资，工商登记变更手续正在办理中。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金110019690.98343873118.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72462966.0788469418.72
应收账款905513300.08707641057.17
应收款项融资51259112.11128146339.49
预付款项108029400.4396017369.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33351060.7830021459.55
其中：应收利息37882.0295092.66应收股利买入返售金融资产
存货241871333.14229215968.98
其中：数据资源
合同资产167048862.59139126531.64持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21333025.6420893426.64
流动资产合计1710888751.821783404691.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资51001521.3428501521.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产224828880.67227516985.59
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项目期末余额期初余额
在建工程2226694.332056252.08生产性生物资产油气资产
使用权资产5034772.85668148.73
无形资产15322555.0415497512.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用30912268.5830452261.72
递延所得税资产38874582.2237438585.31其他非流动资产
非流动资产合计368201275.03342131266.87
资产总计2079090026.852125535958.03
流动负债：
短期借款120764934.24107774934.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据168672589.37180069813.25
应付账款1036490657.871038874272.89预收款项
合同负债133526505.42153643244.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5408635.9811099601.98
应交税费2527425.833951209.91
其他应付款135896749.65159571037.43
其中：应付利息10322.237722.22应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.00522361.46
其他流动负债15708709.0720182967.82
流动负债合计1618996207.431675689443.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
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项目期末余额期初余额应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5321681.39330295.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5698881.475780964.10
递延所得税负债1834078.56722428.30其他非流动负债
非流动负债合计12854641.426833687.99
负债合计1631850848.851682523131.24
所有者权益：
股本227000000.00227000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积358656856.14358656856.14
减：库存股
其他综合收益-10899602.74-10899602.74
专项储备6212490.965763109.35
盈余公积35923403.1535923403.15一般风险准备
未分配利润-202648659.50-206764594.45
归属于母公司所有者权益合计414244488.01409679171.45
少数股东权益32994689.9933333655.34
所有者权益合计447239178.00443012826.79
负债和所有者权益总计2079090026.852125535958.03
法定代表人：焦留军主管会计工作负责人：陈峰会计机构负责人：安金萍
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入596479791.34738950792.44
其中：营业收入596479791.34738950792.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本599425738.52738643136.20
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项目本期发生额上期发生额
其中：营业成本550838755.94692994316.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1678394.771782541.16
销售费用9847780.4410090888.63
管理费用24718926.9320658988.34
研发费用11435656.2511818990.02
财务费用906224.191297411.98
其中：利息费用1678074.551712676.81
利息收入807494.99593639.01
加：其他收益2450533.52834387.31
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）34780.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-460633.081142043.55
加：营业外收入5383673.291222112.78
减：营业外支出19213.3643986.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4903826.852320169.47
减：所得税费用1126857.251745369.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3776969.60574800.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3776969.60574800.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4115934.95-603810.75
2.少数股东损益-338965.351178611.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
8唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3776969.60574800.33
归属于母公司所有者的综合收益总额4115934.95-603810.75
归属于少数股东的综合收益总额-338965.351178611.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0181-0.0027
（二）稀释每股收益0.0181-0.0027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：焦留军主管会计工作负责人：陈峰会计机构负责人：安金萍
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金222874711.90271911194.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1382109.8526853.97
收到其他与经营活动有关的现金21325281.5514054179.81
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项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流入小计245582103.30285992228.01
购买商品、接受劳务支付的现金319547993.38276306479.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77735601.3274240286.24
支付的各项税费17034830.0213636249.45
支付其他与经营活动有关的现金34459539.8441534818.91
经营活动现金流出小计448777964.56405717833.72
经营活动产生的现金流量净额-203195861.26-119725605.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69895.007178.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计69895.007178.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1748216.041190309.80
投资支付的现金22500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24248216.041190309.80
投资活动产生的现金流量净额-24178321.04-1183131.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20990000.005000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11117384.292270756.50
筹资活动现金流入小计32107384.297270756.50
偿还债务支付的现金25000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1545885.671596702.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5247368.39
筹资活动现金流出小计26545885.676844071.06
筹资活动产生的现金流量净额5561498.62426685.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-123781.97
五、现金及现金等价物净增加额-221812683.68-120605833.64
10唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额315903254.31237787327.71
六、期末现金及现金等价物余额94090570.63117181494.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024年04月24日
11
