安徽国风新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于安徽国风新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

中兴华核字（2026）第00000647号

安徽国风新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，编制《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国风新材董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论国风新材截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》编制。

1中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国风新材2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026年4月8日

2安徽国风新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

安徽国风新材料股份有限公司

董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，公司向特定对象非公开发行 156526541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元 /股，募集资金总额为

707499965.32元，扣除各项发行费用12236722.51元（不含税）后，实际募

集资金净额为人民币695263242.81元。

该次募集资金到账时间为2020年12月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币737722455.67元，其中：以前年度使用703137351.54元，本年度使用34585104.13元，均投入募集资金项目。

截止2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为0.00元，理财产品余额0.00元，累计使用金额人民币737722455.67元，银行手续费支出

168535.47元，与实际募集资金净额人民币695263242.81元的差异金额为存

款利息42628337.26元，剩余募集资金专户余额588.93元(为募集资金存放期间产生的利息收入)转入国风先基公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风新材料股份

3安徽国风新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2007年7月董事会三届十五次会议审议通过；本公司2017年度第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公

司合肥高新区支行58060078801400000884专项账户，批准全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司（以下简称“国风先基材料”）开设了合肥科技农

村商业银行股份有限公司营业部20010268895066600000011专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出均严格执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，国风先基材料与公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了

《募集资金四方监管协议》，上述监管协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，公司开设的募集资金专户信息如下:存放银行银行账户账号存款方式余额合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20010268895066600000011活期存款已注销合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20000371339666600000064活期存款已注销上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行58060078801400000884活期存款已注销

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2025年年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况2022年2月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建

设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于项目建设，并根据项目变更情况增设募集资金专项账户。具体内容详见公司2022年2月11日

4安徽国风新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》）（编号：2022-011）。

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存

放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026年4月8日

5附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额69526.32本年度投入募集资金总额3458.51

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额55646.32已累计投入募集资金总额73772.25

累计变更用途的募集资金总额比例80.04%截至期末投项目达到预项目可行性是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入资进度本年度实现是否达到预承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额定可使用状是否发生重（含部分变更）资总额(1)金额(2)（%）(3)＝的效益计效益

(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

补充流动资金否13880.0013880.000.0013892.75100.09不适用否

高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目是55646.320.000.000.000.00不适用否

电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）是0.0055646.323458.5159879.50107.61建设期

承诺投资项目小计69526.3269526.323458.5173772.25-

超募资金投向（无）

合计69526.3269526.323458.5173772.25-未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况有（详见附件2）

募集资金投资项目实施方式调整情况有（详见附件2）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

截至2025年12月，募集资金已按照相关规定全部使用完毕，募集资金专户节余金额588.93元(为募集资金项目实施出现募集资金节余的金额及原因

存放期间产生的利息收入)转入国风先基公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

6附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进项目达到预定变更后的项目本年度实际投入截至期末实际累本年度实现是否达到预

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额(2)度（%）可使用状态日可行性是否发1金额计投入金额（）(3)=(2)/(1)的效益计效益期生重大变化

电子级聚酰亚胺膜材料高性能微电子级聚55646.323458.5159879.50107.61建设期否项目酰亚胺膜材料项目

合计55646.323458.5159879.50

根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局，紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，为提高募集资金使用效率，拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”的实施主体、实施内容及实施地点。项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；项目实施内容

由总投资90220.78万元，其中使用募集资金55646.32万元，建设6条聚酰亚胺薄膜生产线，产能790吨，变更为变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

总投资87034.53万元，其中使用募集资金55646.32万元，建设5条聚酰亚胺薄膜生产线，产能815吨；项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。经公司第七届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》，公告编号2022-009。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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