上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司单位：万元

2025年1-6

占用方与上上市公司核2025年期初2025年1-6月占2025年1-6月2025年6月资金占用方月占用资占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计占用资金用累计发生金额偿还累计发生末占用资金占用性质名称金的利息原因

联关系科目余额（不含利息）金额余额（如有）

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计----

总计----

2025年1-6

往来方与上上市公司核2025年期初2025年1-6月往2025年1-6月2025年6月资金往来方月往来资往来形成其他关联资金往来市公司的关算的会计往来资金来累计发生金额偿还累计发生末往来资金往来性质名称金的利息原因

联关系科目余额（不含利息）金额余额（如有）北京顺鑫控股集团有物业及租

母公司应收账款153.98153.98经营性往来限公司赁北京顺鑫天宇建设工

同一母公司预付账款-415.82123.40123.40-415.82工程施工经营性往来

控股股东、实际控制程有限公司人及其附属企业北京顺鑫明珠文化发

同一母公司预付账款6.291167.93599.69574.53提供服务经营性往来展有限公司北京牵手果蔬饮品股

同一母公司应收账款-18.75-18.75销售商品经营性往来份有限公司北京顺鑫天宇建设工

同一母公司应收账款6.356.35销售商品经营性往来程有限公司北京顺鑫明珠文化发

同一母公司应收账款4.654.65销售商品经营性往来展有限公司北京顺鑫鑫源食品集

同一母公司应收账款37.6237.62销售商品经营性往来团有限公司北京顺鑫鑫源餐饮连

同一母公司应收账款0.320.32销售商品经营性往来锁经营管理有限公司控股股东管北京顺鑫佳宇房地产物业及租

理的企业子应收账款137.66137.66经营性往来开发有限公司赁公司北京世欣顺达小额贷同一母公司物业及租

应收账款19.0419.04经营性往来款有限公司的联营企业赁北京嘉岩生物技术有同一母公司

应收账款461.73461.73销售商品经营性往来限公司的联营企业北京嘉岩生物技术有同一母公司水电燃气

其他应收款1.708.678.681.69经营性往来限公司的联营企业费

小计----426.582121.35-1399.14295.63--上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计----426.582121.35-1399.14295.63--

公司法定代表人：李颖林主管会计工作的负责人：董文彬会计机构负责人：李艳娟