烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

占用方与上市公司的关2025年期初占用资金2025年半年度占用累计2025年半年度占用资2025年半年偿还累计2025年半年度期

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

联关系余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)发生金额末占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业

2026年半年度占用累2026年半年度

往来方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初占用资2026年半年偿还累计发其他关联资金往来资金往来方名称期末占用资金余往来性质（经营性往联关系会计科目计发生金额(不含利往来形成原因金余额生金额额来、非经营性往来）

息)

控股股东、实际控制人烟台神马包装有限公司同一母公司控制的公司应收账款813973813973贸易往来经营性往来及其附属企业烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司子公司其他非流动资产13760000003500000001026000000项目建设款非经营性往来烟台张裕先锋国际酒业有限公司子公司其他非流动资产150000000150000000投资款非经营性往来烟台张裕卡斯特酒庄有限公司子公司其他非流动资产111000000111000000投资款非经营性往来辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司其他非流动资产700000040000003000000投资款非经营性往来烟台张裕酒文化博物馆有限公司子公司其他非流动资产6493000064930000投资款非经营性往来烟台可雅白兰地酒庄有限公司子公司其他非流动资产5000000050000000投资款非经营性往来上市公司的子公司及其烟台张裕丁洛特酒庄有限公司子公司其他非流动资产39500000700000046500000投资款非经营性往来附属企业烟台克利顿餐饮有限公司子公司其他非流动资产1400000014000000投资款非经营性往来烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司子公司其他非流动资产200000000200000000投资款非经营性往来龙口张裕酒业销售有限公司子公司其他非流动资产1500000015000000投资款非经营性往来蓬莱张裕酒业销售有限公司子公司其他非流动资产15000000050000000100000000投资款非经营性往来烟台张裕酒业销售有限公司子公司其他非流动资产1500000015000000投资款非经营性往来北京张裕酒业营销有限公司子公司其他非流动资产1000000010000000投资款非经营性往来上海裕锋管理有限公司联营企业应收账款11368081136808贸易往来经营性往来台州市张裕酒庄酒销售有限公司联营企业应收账款63639656363965贸易往来经营性往来其他关联方及其附属企

业烟台中亚至宝药业有限公司本集团的董监高任职应收账款34639532957953506000.00贸易往来经营性往来

Societe Civile Argricole Du Chateau De合营公司的子公司预付账款34446503444650贸易往来经营性往来

Mirefleurs(“法国蜜合花”)总计18124300004122233494187173491805936000周洪江郭翠梅郭翠梅烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)（公司盖章）