烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

占用方与上市公司的关2025年期初占用资金2025年半年度占用累计2025年半年度占用资2025年半年偿还累计2025年半年度期

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

联关系余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)发生金额末占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业

2025年半年度占用累2025年半年度往来方与上市公司的关上市公司核算的2025年期初占用资2025年半年偿还累计发期末占用资金余往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称联关系会计科目计发生金额(不含利往来形成原因金余额生金额额来、非经营性往来）

息)

控股股东、实际控制人烟台神马包装有限公司同一母公司控制的公司预付账款112579816839929418贸易往来经营性往来及其附属企业烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司子公司其他非流动资产13760000001376000000项目建设款非经营性往来烟台张裕先锋国际酒业有限公司子公司其他非流动资产19000000020000000170000000投资款非经营性往来烟台张裕卡斯特酒庄有限公司子公司其他非流动资产111000000111000000投资款非经营性往来上市公司的子公司及其辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司其他非流动资产21000000140000007000000投资款非经营性往来附属企业烟台张裕丁洛特酒庄有限公司子公司其他非流动资产3950000039500000投资款非经营性往来烟台克利顿餐饮有限公司子公司其他非流动资产1400000014000000投资款非经营性往来烟台张裕酒文化博物馆有限公司子公司其他非流动资产62930000200000064930000投资款非经营性往来烟台可雅白兰地酒庄有限公司子公司其他非流动资产5000000050000000投资款非经营性往来上海裕锋管理有限公司联营企业应收账款388792388792贸易往来经营性往来台州市张裕酒庄酒销售有限公司联营企业应收账款95927509592750贸易往来经营性往来其他关联方及其附属企烟台中亚至宝药业有限公司本集团的董监高任职应收账款1041839301885920148942045804贸易往来经营性往来业与上市公司烟台张裕酒文化博物馆应收账款416500416500房屋租赁经营性往来关联的非营利组织

Societe Civile Argricole Du Chateau De合营公司的子公司预付账款53466514777171569480贸易往来经营性往来

Mirefleurs(“法国蜜合花”)总计187134756915817240517030251835461784周洪江姜建勋郭翠梅烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)（公司盖章）