天山股份:2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天山材料股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天山材料股份有限公司单位：元

2026年期2026半年度占2026半年度2026半年度2026年6

非经营性占用方与上市公上市公司核算占用形成资金占用方名称初占用资用累计发生金占用资金的偿还累计发月末占用占用性质资金占用司的关联关系的会计科目原因

金余额额（不含利息）利息（如有）生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————其他关联方及其附属企业

小计————

总计————

第1页天山材料股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：天山材料股份有限公司单位：元往来方与上市上市公司核2026年期初2026半年度往2026半年度往来性质（经其他关联2026半年度偿还2026年6月末往来形成

资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余来累计发生金往来资金的营性往来、非资金往来累计发生金额往来资金余额原因

系目额额（不含利息）利息（如有）经营性往来）北方水泥有限公司及其同受最终控制

应收账款10120.0026010.00-30330.005800.00提供劳务经营性往来附属公司方控制

宁夏建材集团股份有限同受最终控制销售商品/

应收账款5511735.0081829.40-16748.605576815.80经营性往来公司及其附属公司方控制提供劳务

中国建材股份有限公司控股股东应收账款500000.00---500000.00托管费用经营性往来

控股股东、中国建筑材料科学研究实际控制同受最终控制

总院有限公司及其附属应收账款1613923.67--600000.001013923.67提供劳务经营性往来人及其附方控制公司属企业

中国中材国际工程股份同受最终控制销售商品/

应收账款75754237.5627249498.05-36157600.6966846134.92经营性往来有限公司及其附属公司方控制提供劳务

中国中材集团有限公司同受最终控制销售商品/

应收账款-40000.00--40000.00经营性往来及其附属公司方控制提供劳务中建材投资有限公司及同受最终控制

应收账款857146.19--577036.79280109.40销售商品经营性往来其附属公司方控制第2页往来方与上20262026半年度往来2026半年度往来性质（经其他关联上市公司核算年期初往2026半年度偿还2026年6月末往往来形成资金往来方名称市公司的关累计发生金额往来资金的营性往来、非资金往来的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额原因

联关系（不含利息）利息（如有）经营性往来）北新集团建材股份同受最终控

有限公司及其附属应收账款29445.13857299.89-330401.45556343.57销售商品经营性往来制方控制公司中材科技股份有限同受最终控

应收账款6964437.5740537125.04-33760030.4213741532.19销售商品经营性往来公司及其附属公司制方控制中国建筑材料工业同受最终控

地质勘查中心及其应收账款24921.981900388.20-411800.701513509.48销售商品经营性往来制方控制附属公司北新建材集团有限同受最终控

应收账款686646.987745981.32-7810167.80622460.50销售商品经营性往来公司及其附属公司制方控制

控股股东、实际控制北方水泥有限公司同受最终控

预付款项272949.20158821145.38-157695718.571398376.01采购商品经营性往来人及其附及其附属公司制方控制属企业北新建材集团有限同受最终控

预付款项22536.345702046.23-1672352.694052229.88采购商品经营性往来公司及其附属公司制方控制凯盛科技集团有限同受最终控

预付款项1212088.78843843.28-1532206.39523725.67采购商品经营性往来公司及其附属公司制方控制宁夏建材集团股份

同受最终控采购商品/

有限公司及其附属预付款项1914327.6957856721.63-56779279.542991769.78经营性往来制方控制接受劳务公司中国建筑材料科学

同受最终控采购商品/

研究总院有限公司预付款项1600244.281386744.47-2132753.36854235.39经营性往来制方控制接受劳务及其附属公司

第3页中国中材国际工程

同受最终控采购商品/

股份有限公司及其预付款项114114285.93528890710.88-131764361.64511240635.17经营性往来制方控制接受劳务附属公司往来方与上2026半年度往2026半年度2026半年度偿往来性质（经其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月末往来形成

资金往来方名称市公司的关来累计发生金往来资金的还累计发生金营性往来、非资金往来的会计科目来资金余额往来资金余额原因

联关系额（不含利息）利息（如有）额经营性往来）中国中材集团有限公同受最终控

预付款项4171474.00155974.80--4327448.80采购商品经营性往来司及其附属公司制方控制

中建材集团进出口有同受最终控采购商品/接

预付款项951983.20--832306.00119677.20经营性往来限公司及其附属公司制方控制受劳务中建材投资有限公司同受最终控

预付款项41580606.723270549314.61-2902373292.10409756629.23采购商品经营性往来及其附属公司制方控制中建材联合投资有限同受最终控

预付款项-39424681.71-36025098.503399583.21租金经营性往来公司及其附属公司制方控制控股股

东、实际北新集团建材股份有同受最终控

控制人及预付款项2637.936332.00-2350.316619.62采购商品经营性往来限公司及其附属公司制方控制其附属企业中国建筑材料工业地同受最终控

质勘查中心及其附属预付款项147291.00766885.96-622261.46291915.50采购商品经营性往来制方控制公司中建材资产管理有限同受最终控

预付款项9180.661525.02-2412.168293.52采购商品经营性往来公司及其附属公司制方控制北新建材集团有限公同受最终控

其他应收款121380.00298671.74-364785.9355265.81保证金经营性往来司及其附属公司制方控制凯盛科技集团有限公同受最终控

其他应收款2385708.00171000.00--2556708.00租金/保证金经营性往来司及其附属公司制方控制

第4页中材科技股份有限公同受最终控

其他应收款125760.00--125760.00-租金经营性往来司及其附属公司制方控制往来方与上2026半年度往2026半年度往来性质（经其他关联资上市公司核算2026年期初往2026半年度偿还2026年6月末往来形成

资金往来方名称市公司的关来累计发生金往来资金的营性往来、非金往来的会计科目来资金余额累计发生金额往来资金余额原因

联关系额（不含利息）利息（如有）经营性往来）中国建筑材料科学研同受最终

技术服务费/

究总院有限公司及其控制方控其他应收款4331429.91213411.15-756952.353787888.71经营性往来租金附属公司制中国中材国际工程股同受最终

销售商品/提

控股股东、份有限公司及其附属控制方控其他应收款22177942.344232522.48-3476649.9522933814.87经营性往来供劳务实际控制公司制人及其附同受最终

属企业北新集团建材股份有控制方控其他应收款-50000.00--50000.00保证金经营性往来限公司及其附属公司制同受最终中国中材集团有限公

控制方控其他应收款-15828.64--15828.64水电销售款经营性往来司及其附属公司制

小计——————287094440.064147825491.88-3375852657.401059067274.54————上市公司的子公司及其附属企业

小计——————-----————其他关联甘肃祁连山水泥集团其他关联

方及其附有限公司及其附属公应收账款7015235.23493666809.59-355461803.77145220241.05销售商品经营性往来方属企业司

第5页甘肃祁连山水泥集团其他关联

有限公司及其附属公应收账款10600000.0063600000.00--74200000.00托管费用经营性往来方司中国海螺创业控股有其他关联

应收账款-50000.00--50000.00提供劳务经营性往来限公司及其附属公司方往来方与上其他关联资上市公司核算20262026半年度往2026半年度年期初往2026半年度偿还20266往来性质（经年月末往来形成资金往来方名称市公司的关来累计发生金往来资金的营性往来、非金往来的会计科目来资金余额累计发生金额往来资金余额原因

联关系额（不含利息）利息（如有）经营性往来）安徽海中环保有限

销售商品/提

责任公司及其附属其他关联方应收账款5571361.682806522.43-2861971.325515912.79经营性往来

供劳务/租金公司北京金隅集团股份

有限公司及其附属其他关联方应收账款-67633.00--67633.00提供劳务经营性往来公司甘肃祁连山水泥集

团有限公司及其附其他关联方预付款项102803.0830631577.76-27006650.423727730.42采购商品经营性往来属公司他关联方山东山水水泥集团

及其附属有限公司及其附属其他关联方预付款项334487.2040862000.00-28305238.9712891248.23采购商品经营性往来企业公司浙江中建网络科技

股份有限公司及其其他关联方预付款项26800.00---26800.00采购商品经营性往来附属公司北京金隅集团股份

有限公司及其附属其他关联方预付款项8458.733711737.57-36818.403683377.90采购商品经营性往来公司安徽海中环保有限

销售商品/提

责任公司及其附属其他关联方其他应收款49014920.113596026.17-8734654.6843876291.60经营性往来供劳务公司

第6页北京金隅集团股份