天山材料股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天山材料股份有限公司单位：元

2025年度占

占用方与上上市公司2025年度占用累非经营性资金2025年期初占用资金的2025年度偿还2025年期末占用占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计发生金额占用性质占用用资金余额利息累计发生金额资金余额原因

联关系计科目（不含利息）（如有）北方水泥有限公司同受最终控

应收账款-35886.0025766.0010120.00培训费经营性往来及其附属公司制方控制宁夏建材集团股份同受最终控

有限公司及其附属应收账款5511735.00--5511735.00销售商品/经营性往来制方控制提供劳务公司中国建材股份有限

控股股东应收账款500000.00500000.00500000.00500000.00托管费用经营性往来公司中国建筑材料科学同受最终控

研究总院有限公司应收账款1347422.44766501.23500000.001613923.67提供劳务经营性往来

控股股东、实制方控制及其附属公司际控制人及其中国中材国际工程附属企业同受最终控

股份有限公司及其应收账款58885116.82100200505.8383331385.0975754237.56销售商品/经营性往来制方控制提供劳务附属公司中国中材集团有限同受最终控

应收账款36537.2536537.25-销售商品/经营性往来公司及其附属公司制方控制提供劳务中建材投资有限公同受最终控

应收账款353353.18813711.18309918.17857146.19销售商品经营性往来司及其附属公司制方控制北新集团建材股份同受最终控

有限公司及其附属应收账款79277.131049439.461099271.4629445.13销售商品经营性往来制方控制公司

第1页20252025年度占占用方与上上市公司2025年度占用累非经营性资金年期初占用资金的2025年度偿还2025年期末占用占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计发生金额占用性质占用用资金余额利息累计发生金额资金余额原因

联关系计科目（不含利息）（如有）中材科技股份有限同受最终控

应收账款1577063.5014305416.078918042.006964437.57销售商品经营性往来公司及其附属公司制方控制中国建筑材料工业同受最终控

地质勘查中心及其应收账款1244560.941219638.9624921.98销售商品经营性往来制方控制附属公司北新建材集团有限同受最终控

应收账款686646.98-686646.98销售商品经营性往来公司及其附属公司制方控制北方水泥有限公司同受最终控

预付款项1195223.58788602850.72789525125.10272949.20采购商品经营性往来及其附属公司制方控制北新建材集团有限同受最终控

预付款项3922774.063050163.636950401.3522536.34采购商品经营性往来

控股股东、实公司及其附属公司制方控制际控制人及其凯盛科技集团有限同受最终控

附属企业预付款项2706690.813440872.964935474.991212088.78采购商品经营性往来公司及其附属公司制方控制宁夏建材集团股份

同受最终控采购商品/

有限公司及其附属预付款项1462801.88210667542.79210216016.981914327.69经营性往来制方控制接受劳务公司中材科技股份有限同受最终控

预付款项1720.10-1720.10-接受劳务经营性往来公司及其附属公司制方控制中国建筑材料科学同受最终控

研究总院有限公司预付款项1260163.873703432.903363352.491600244.28采购商品/经营性往来制方控制接受劳务及其附属公司中国中材国际工程

同受最终控采购商品/

股份有限公司及其预付款项286221435.24624072630.87796179780.18114114285.93经营性往来制方控制接受劳务附属公司

第2页2025年度占用方与上上市公司非经营性资金20252025年度占用累年期初占占用资金2025年度偿还2025年期末占占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计发生金额占用性质占用用资金余额的利息累计发生金额用资金余额原因

联关系计科目（不含利息）（如有）中国中材集团有限同受最终控

预付款项22021.005509453.001360000.004171474.00采购商品经营性往来公司及其附属公司制方控制中建材集团进出口

同受最终控采购商品/

有限公司及其附属预付款项1352033.701119423.501519474.00951983.20经营性往来制方控制接受劳务公司中建材投资有限公同受最终控

预付款项18763590.361373723205.0241580606.72采购商品经营性往来

司及其附属公司制方控制1350906188.66北新集团建材股份同受最终控

有限公司及其附属预付款项2637.93-2637.93采购商品经营性往来制方控制公司中国建筑材料工业同受最终控

地质勘查中心及其预付款项2149000.332001709.33147291.00采购商品经营性往来制方控制附属公司

控股股东、实际中建材资产管理有

控制人及其附同受最终控限公司及其附属公预付款项35464.9526284.299180.66采购商品经营性往来属企业制方控制司

北方水泥有限公司同受最终控其他应收1166800.00-1166800.00-销售商品经营性往来及其附属公司制方控制款

北新建材集团有限同受最终控其他应收3300.00119280.001200.00121380.00保证金经营性往来公司及其附属公司制方控制款

凯盛科技集团有限同受最终控其他应收2385708.00125760.00125760.002385708.00租金/保证经营性往来公司及其附属公司制方控制款金

中材科技股份有限同受最终控其他应收127874.11125760.00127874.11125760.00租金经营性往来公司及其附属公司制方控制款中国建筑材料科学同受最终控其他应收技术服务

研究总院有限公司304720.004542994.92516285.014331429.91/经营性往来制方控制款费租金及其附属公司

第3页2025年度占用方与上20252025年度占用非经营性资金上市公司核算年期初占占用资金2025年度偿还累2025年期末占占用形成资金占用方名称市公司的关累计发生金额占用性质占用的会计科目用资金余额的利息计发生金额用资金余额原因

联关系（不含利息）（如有）

控股股东、实中国中材国际工程同受最终控

际控制人及其股份有限公司及其其他应收款6617077.1133578832.4718017967.2422177942.34销售商品/经营性往来制方控制提供劳务附属企业附属公司

小计———395804439.143174171973.683282881972.76287094440.06—

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————甘肃祁连山水泥集

团有限公司及其附其他关联方应收账款7328802.75358703337.15359016904.677015235.23销售商品经营性往来属公司甘肃祁连山水泥集其他关联方及

团有限公司及其附其他关联方应收账款10600000.00127200000.00127200000.0010600000.00托管费用经营性往来其附属企业属公司甘肃祁连山水泥集

团有限公司及其附其他关联方预付款项90411.5033800000.0033787608.42102803.08采购商品经营性往来属公司

小计———18019214.25519703337.15520004513.0917718038.31—

总计———413823653.393693875310.833802886485.85304812478.37—

法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊