天山材料股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天山材料股份有限公司单位：元

20252025半年度年期2025半年度2025半年2025年6

非经营性占用方与上市公上市公司核算占用累计发生占用形成资金占用方名称初占用资占用资金的度偿还累计月末占用占用性质资金占用司的关联关系的会计科目金额（不含利原因金余额利息（如有）发生金额资金余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————其他关联方及其附属企业

小计————

总计————

第1页天山材料股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：天山材料股份有限公司单位：元往来方与上市2025半年度往来2025半年度往往来性质（经营其他关联资上市公司核算的2025年期初往来2025半年度偿还2025年6月末往往来形成资金往来方名称公司的关联关累计发生金额（不来资金的利息性往来、非经营金往来会计科目资金余额累计发生金额来资金余额原因系含利息）（如有）性往来）北方水泥有限公司及其同受最终控制

应收账款7100.007100.00培训费经营性往来附属公司方控制

宁夏建材集团股份有限同受最终控制销售商品/

应收账款5511735.00160655.005672390.00经营性往来公司及其附属公司方控制提供劳务

中国建材股份有限公司控股股东应收账款500000.00500000.00托管费用经营性往来

控股股东、中国建筑材料科学研究实际控制人同受最终控制

总院有限公司及其附属应收账款1347422.441838037.55500000.002685459.99提供劳务经营性往来及其附属企方控制业公司

中国中材国际工程股份同受最终控制销售商品/

应收账款41581440.4823879449.0976587108.21经营性往来

有限公司及其附属公司方控制58885116.82提供劳务

中国中材集团有限公司同受最终控制销售商品/

应收账款36537.251059191.51325820.29769908.47经营性往来及其附属公司方控制提供劳务中建材投资有限公司及同受最终控制

应收账款353353.1834539220.1332901515.201991058.11销售商品经营性往来其附属公司方控制第2页往来方与上市20252025半年度往来2025半年度往其他关联资上市公司核算的年期初往202520256往来性质（经营半年度偿还累年月末往往来形成资金往来方名称公司的关联关累计发生金额（不来资金的利息性往来、非经营金往来会计科目来资金余额计发生金额来资金余额原因系含利息）（如有）性往来）北新集团建材股份有限同受最终控制

应收账款79277.13565172.07410914.49233534.71销售商品经营性往来公司及其附属公司方控制中材科技股份有限公司同受最终控制

应收账款1577063.50240023.00450125.201366961.30销售商品经营性往来及其附属公司方控制北方水泥有限公司及其同受最终控制

预付款项1195223.58327879373.12328526408.03548188.67采购商品经营性往来附属公司方控制北新建材集团有限公司同受最终控制

预付款项3922774.062113765.845331171.77705368.13采购商品经营性往来及其附属公司方控制

控股股东、凯盛科技集团有限公司同受最终控制

实际控制人预付款项2706690.811707786.083419923.03994553.86采购商品经营性往来及其附属公司方控制及其附属企业

宁夏建材集团股份有限同受最终控制采购商品/接

预付款项1462801.888652750.138343602.351771949.66经营性往来公司及其附属公司方控制受劳务中材科技股份有限公司同受最终控制

预付款项1720.109000.001720.109000.00接受劳务经营性往来及其附属公司方控制中国建筑材料科学研究

同受最终控制采购商品/接

总院有限公司及其附属预付款项1260163.874069327.932720404.912609086.89经营性往来方控制受劳务公司

中国中材国际工程股份同受最终控制采购商品/接

预付款项335305975.34406103001.26215424409.32经营性往来

有限公司及其附属公司方控制286221435.24受劳务第3页往来方与上市20252025半年度往来2025半年度往其他关联资上市公司核算的年期初往来202520256往来性质（经营半年度偿还年月末往往来形成资金往来方名称公司的关联关累计发生金额（不来资金的利息性往来、非经营金往来会计科目资金余额累计发生金额来资金余额原因系含利息）（如有）性往来）中国中材集团有限公司同受最终控制

预付款项22021.009215775.521797952.207439844.32采购商品经营性往来及其附属公司方控制

中建材集团进出口有限同受最终控制采购商品/接受

预付款项1352033.702013912.581986479.181379467.10经营性往来公司及其附属公司方控制劳务中建材投资有限公司及同受最终控制

预付款项18763590.36423230420.41405030726.6436963284.13采购商品经营性往来其附属公司方控制北新集团建材股份有限同受最终控制

预付款项2637.932637.93采购商品经营性往来公司及其附属公司方控制北方水泥有限公司及其同受最终控制

其他应收款1166800.001166800.00销售商品经营性往来

控股股东、附属公司方控制实际控制人及其附属企北新建材集团有限公司同受最终控制

业其他应收款3300.0025800.001200.0027900.00保证金经营性往来及其附属公司方控制凯盛科技集团有限公司同受最终控制

其他应收款2385708.002385708.00租金/保证金经营性往来及其附属公司方控制中材科技股份有限公司同受最终控制

其他应收款127874.11125760.002114.11租金经营性往来及其附属公司方控制中国建筑材料科学研究

同受最终控制技术服务费/租

总院有限公司及其附属其他应收款304720.004490956.90328043.454467633.45经营性往来方控制金公司

中国中材国际工程股份同受最终控制销售商品/提供

其他应收款6617077.113407896.176212756.493812216.79经营性往来有限公司及其附属公司方控制劳务第4页往来方与上市20252025半年度往来2025半年度往其他关联资上市公司核算的年期初往来2025半年度偿还累20256往来性质（经营年月末往往来形成资金往来方名称公司的关联关累计发生金额（不来资金的利息性往来、非经营金往来会计科目资金余额计发生金额来资金余额原因系含利息）（如有）性往来）宁夏建材集团股份有限同受最终控制

其他应收款4014668.60540000.003474668.60销售商品经营性往来公司及其附属公司方控制

控股股东、

实际控制人中建材投资有限公司及同受最终控制其他应收款54054.8454054.84销售商品经营性往来及其附属企其附属公司方控制业中建材集团进出口有限同受最终控制

其他应收款484660.70484660.70保证金经营性往来公司及其附属公司方控制上市公司的子公司及其附属企业甘肃祁连山水泥集团有

其他关联方应收账款7328802.7590846888.4359541198.4338634492.75销售商品经营性往来限公司及其附属公司其他关联方及其附属企甘肃祁连山水泥集团有

其他关联方应收账款10600000.0063600000.0074200000.00托管费用经营性往来业限公司及其附属公司甘肃祁连山水泥集团有

其他关联方预付款项90411.5027051955.8025683278.481459088.82采购商品经营性往来限公司及其附属公司

1388168446.0

总计———413823653.391315828250.59486163848.86——

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法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊