潍柴重机公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：潍柴重机股份有限公司单位：万元币种：人民币

2025年半

2025年半

占用方与上上市公司核2025年期年度占用累2025年半2025年半非经营性资金占年度占用资占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金计发生金额年度偿还累年度期末占占用性质用金的利息成原因联关系目余额（不含利计发生金额用资金余额(如有)

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计--------前大股东及其附属企业

小计--------

总计--------

2025年半2025年半

2025年半

往来方与上上市公司核2025年期年度往来累年度偿还累2025年半其他关联资金往年度往来资往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资金计发生金额计发生金额年度期末往往来性质来金的利息成原因联关系目余额（不含利（不含利来资金余额(如有)息）息）

控股股东、实际控潍柴动力股份有限公司同一母公司应收帐款-42126.96-40473.901653.06货款经营性往来制人及其附属企常州玻璃钢造船厂有限公

业同一母公司应收帐款4953.0234.32-778.634208.71货款经营性往来司潍柴动力之

山东潍柴进出口有限公司应收帐款-92384.22-82083.3310300.89货款经营性往来子公司潍柴动力之

潍柴液压传动有限公司应收帐款1.0337.60-38.63-货款经营性往来子公司母公司之联

客户及供应商6应收帐款382.372723.45-2778.53327.29货款经营性往来营公司山东重工集团财务有限公同一最终控

货币资金103687.51288917.111333.63279834.23114104.01存款经营性占用司制人上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计------109023.93426223.661333.63405987.25130593.96----

法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛