北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

股票代码：000882股票简称：华联股份公告编号：2024-027

北京华联商厦股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）309937432.00311451295.87-0.49%归属于上市公司股东的净利

7643598.088436886.49-9.40%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润8503023.685797817.7446.66%

（元）经营活动产生的现金流量净

162357042.14202058003.72-19.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00280.0031-9.68%

稀释每股收益（元/股）0.00280.0031-9.68%

加权平均净资产收益率0.11%0.12%-0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）11755521886.8411730579995.660.21%归属于上市公司股东的所有

6956316206.046953072230.430.05%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

645678.47

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

235098.60

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2265590.82

减：所得税影响额-565867.44

少数股东权益影响额（税后）40479.29

合计-859425.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、因应付票据到期承兑，导致本期末应付票据比期初减少39.28%。

2、因支付股权转让款，本期末预付账款较期初增加428.86%。

3、因本期缴纳的房产税增加，导致本期税金及附加比上年同期增加33.86%。

4、因本期取得联营企业投资收益减少，导致本期投资收益比上年同期减少45.26%。

5、因收购资产支付的现金增加，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

6、因偿还债务支付的现金减少，本期筹资活动现金流出减少，筹资活动产生的现金净额较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数93629报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京华联集团境内非国有法

投资控股有限27.39%749644537.000.00质押524570000.00人公司西藏山南信商境内非国有法

投资管理有限9.32%255192878.000.00质押255192878.00人公司北京世纪国光境内非国有法

1.46%40000000.000.00质押40000000.00

科贸有限公司人北京尚艺投资管理有限公司

－尚艺阳光24其他0.75%20498700.000.00不适用0.00号私募证券投资基金北京京鹏投资境内非国有法

0.55%15074000.000.00不适用0.00

管理有限公司人北京尚艺投资管理有限公司

－尚艺阳光10其他0.49%13326000.000.00不适用0.00号私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全

其他0.47%12982600.000.00不适用0.00指房地产交易型开放式指数证券投资基金

徐晖境内自然人0.41%11242100.000.00不适用0.00

张坤境内自然人0.33%9000000.000.00不适用0.00

徐国华境内自然人0.33%9000000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

3北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

北京华联集团投资控股有限公司749644537.00人民币普通股749644537.00

西藏山南信商投资管理有限公司255192878.00人民币普通股255192878.00

北京世纪国光科贸有限公司40000000.00人民币普通股40000000.00

北京尚艺投资管理有限公司－尚

20498700.00人民币普通股20498700.00

艺阳光24号私募证券投资基金

北京京鹏投资管理有限公司15074000.00人民币普通股15074000.00

北京尚艺投资管理有限公司－尚

13326000.00人民币普通股13326000.00

艺阳光10号私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式12982600.00人民币普通股12982600.00指数证券投资基金

徐晖11242100.00人民币普通股11242100.00

张坤9000000.00人民币普通股9000000.00

徐国华9000000.00人民币普通股9000000.00

公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团的董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金930907923.231083052125.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产670018670.48510581993.13衍生金融资产应收票据

应收账款50515102.7041275590.27应收款项融资

4北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

预付款项21527839.074070630.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9896273.238177256.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货617296770.42616684261.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产208000.00208000.00

其他流动资产34142195.8933242538.61

流动资产合计2334512775.022297292395.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款832000.00832000.00

长期股权投资2622237460.482704863493.02

其他权益工具投资111391382.52110289532.62

其他非流动金融资产184149377.98184149377.98

投资性房地产2984231962.432888138551.75

固定资产26586265.7728230691.26

在建工程716591951.59716638835.17生产性生物资产油气资产

使用权资产1588394313.721632146364.60

无形资产298460600.57302660958.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉52947108.0552947108.05

长期待摊费用543721168.53519402797.65

递延所得税资产238280882.55240425628.86

其他非流动资产53184637.6352562260.53

非流动资产合计9421009111.829433287600.45

资产总计11755521886.8411730579995.66

流动负债：

短期借款585967959.34505917076.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45911779.7475612521.78

应付账款309150666.37301702838.59

预收款项56736745.6975111248.12

合同负债8415675.668004415.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36794500.4337966828.69

应交税费61330623.1059894152.16

5北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

其他应付款566749636.93534496184.04

其中：应付利息

应付股利7840000.007840000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债371590900.53361254446.37

其他流动负债196031.66265065.24

流动负债合计2042844519.451960224777.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款250000000.00255000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2259432247.792312667269.42

长期应付款26812942.6027326488.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4168737.554454610.70

递延所得税负债80011812.2880579739.78

其他非流动负债121417055.89121417055.89

非流动负债合计2741842796.112801445164.15

负债合计4784687315.564761669941.27

所有者权益：

股本2737351947.002737351947.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4653838038.014653838038.01

减：库存股

其他综合收益82453209.3786852831.84专项储备

盈余公积76469525.0476469525.04一般风险准备

未分配利润-593796513.38-601440111.46

归属于母公司所有者权益合计6956316206.046953072230.43

少数股东权益14518365.2415837823.96

所有者权益合计6970834571.286968910054.39

负债和所有者权益总计11755521886.8411730579995.66

法定代表人：王锐主管会计工作负责人：王欣荣会计机构负责人：赵京晶

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入309937432.00311451295.87

其中：营业收入309937432.00311451295.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本309173089.69324329514.95

其中：营业成本142208902.16139106172.33利息支出

6北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7946593.775936528.98

销售费用83964420.0497265820.93

管理费用28968429.8732273317.27研发费用

财务费用46084743.8549747675.44

其中：利息费用51974271.3454731275.02

利息收入3711483.384333262.79

加：其他收益645678.471438330.37投资收益（损失以“－”号填

10105530.9518460432.72

列）

其中：对联营企业和合营

9873967.4618345957.59

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3535.11-325317.61“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1366239.013566021.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12885325.8510261248.07

列）

加：营业外收入1136511.211989306.91

减：营业外支出3402102.03191260.20四、利润总额（亏损总额以“－”号

10619735.0312059294.78

填列）

减：所得税费用2085947.95792767.26五、净利润（净亏损以“－”号填

8533787.0811266527.52

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

8533787.0811266527.52“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润7643598.088436886.49

2.少数股东损益890189.002829641.03

六、其他综合收益的税后净额-4399622.47-7595986.33

7北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益

-4399622.47-7595986.33的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-5450825.54-3591316.36综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-5450825.54-3591316.36变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1051203.07-4004669.97

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1051203.07-4004669.97

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4134164.613670541.19归属于母公司所有者的综合收益总

3243975.61840900.16

额

归属于少数股东的综合收益总额890189.002829641.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00280.0031

（二）稀释每股收益0.00280.0031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王锐主管会计工作负责人：王欣荣会计机构负责人：赵京晶

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金333961918.75392527599.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

8北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金22328872.8134650677.99

经营活动现金流入小计356290791.56427178277.17

购买商品、接受劳务支付的现金31550685.9875978164.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金59552590.6964961606.75

支付的各项税费19997274.2317910675.36

支付其他与经营活动有关的现金82833198.5266269827.32

经营活动现金流出小计193933749.42225120273.45

经营活动产生的现金流量净额162357042.14202058003.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2402913.18713602.46

取得投资收益收到的现金92731326.25436691.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5000596.1442420192.82

投资活动现金流入小计100134835.5743570486.76

购建固定资产、无形资产和其他长

196200741.5024344632.61

期资产支付的现金

投资支付的现金18724517.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金621849.3211204782.80

投资活动现金流出小计215547107.8235549415.41

投资活动产生的现金流量净额-115412272.258021071.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金493000000.00385000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金71845632.67

筹资活动现金流入小计493000000.00456845632.67

偿还债务支付的现金414468850.47503871850.74

分配股利、利润或偿付利息支付的

14244328.7921398290.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金267500864.45395016935.67

筹资活动现金流出小计696214043.71920287076.90

筹资活动产生的现金流量净额-203214043.71-463441444.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

679302.88-2409718.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额-155589970.94-255772087.34

加：期初现金及现金等价物余额1067896903.831199216460.34

六、期末现金及现金等价物余额912306932.89943444373.00

9北京华联商厦股份有限公司2024年第一季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年04月27日

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