北京华联商厦股份有限公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元

20262026年度1-6月占用2026年度1-6月2026年度1-6月上市公司核算年期初占用2026年6月期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额（不占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质的会计科目资金余额资金余额含利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

20262026年度1-6月占用2026年度1-6月2026年度1-6月上市公司核算年期初占用2026年6月期末占用其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额（不占用资金的利偿还累计发生往来形成原因往来性质的会计科目资金余额()资金余额含利息）息如有金额

--157.01--157.01租赁费及物业管理费、工本费、水电北京华联生活超市有限公司相同的控股股东应收账款经营性往来

费、物业服务、货款

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款20.00----20.00承租保证金经营性往来

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款--15.01--15.01垫付水电费经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 控股股东的董事担任其董事 应收账款 509.21 1226.26 1547.20 188.27 应收管理费 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 控股股东的董事担任其董事 其他应收款 13.84 49.36 37.77 25.43 货款 经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有

受控股股东重大影响应收账款47.56244.09251.7839.87物业服务、电影放映服务等经营性往来限公司合肥华联瑞诚购物广场商业运营有

受控股股东重大影响应收账款51.58264.75264.3851.95物业服务、电影放映服务等经营性往来限公司北京华联万贸购物中心经营有限公

受控股股东重大影响应收账款71.020.6971.420.29物业服务、电影放映服务等经营性往来司北京华联万贸购物中心经营有限公

受控股股东重大影响预付账款2.5818.0014.086.50租赁费及水电费经营性往来司北京华联万贸购物中心经营有限公

受控股股东重大影响其他应收款22.200.80--23.00承租保证金经营性往来司

大股东及其附属企业成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款72.05438.15439.7670.44物业服务、电影放映服务等经营性往来

成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响其他应收款50.00----50.00承租保证金经营性往来

BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 38.52 78.67 38.52 78.67 委托管理费 经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有

受控股股东重大影响其他应收款20.00----20.00承租保证金经营性往来限公司合肥华联瑞安购物广场商业运营有

受控股股东重大影响其他应收款50.00----50.00承租保证金经营性往来限公司

北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员应收账款1995.07548.11--2543.18租金管理费经营性往来

北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员应收账款221.35--221.350.00代收水电费经营性往来北京华联商业运营管理有限公司相同的关键管理人员其他应收款55.29335.76--391.05代收水电费经营性往来

北京华联事农国际贸易有限公司相同的关键管理人员应收账款--103.0723.2579.82应收管理费经营性往来

北京华联精品超市有限公司相同的关键管理人员其他应收款--9.173.016.16应收管理费经营性往来

北京华联精品超市有限公司相同的关键管理人员应收账款123.90237.91151.95209.86应收租金经营性往来北京长山兴担任其控股合伙企

北京兴联顺达商业管理有限公司应收账款2081.60203.46--2285.06物业服务及委托管理费经营性往来业的普通合伙人

北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司应收账款241.88262.8265.99438.71物业服务及委托管理费经营性往来

北京华联回龙观购物中心有限公司相同的控股股东应收账款--146.54--146.54物业服务及委托管理费经营性往来

安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款65805.464819.6793.2570531.88注1非经营性往来

包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款40097.25569.0217.4740648.80注1非经营性往来

成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款2342.0319.69--2361.72注1非经营性往来

北京隆邸天佟商业管理有限公司子公司其他应收款34942.9455500.0090442.940.00注1非经营性往来

北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款12346.254.006000.006350.25注1非经营性往来

上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款2967.75200.00810.002357.75注1非经营性往来

银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款75804.142774.165781.4372796.87注1非经营性往来上市公司的子公司及其附

北京华联文化传媒有限公司子公司其他应收款--2111.81904.501207.31注1非经营性往来属企业

青岛海融兴达商业管理有限公司子公司其他应收款2868.30266.383134.68-0.00注1非经营性往来

合肥华联湖东影院管理有限公司子公司其他应收款24.67----24.67注1非经营性往来

合肥庐平电影放映有限公司子公司其他应收款20.00----20.00注1非经营性往来

成都华联影院管理有限公司子公司其他应收款226.67----226.67注1非经营性往来

北京盈泽熠辉商业管理有限公司子公司其他应收款401.00--401.00注1非经营性往来

北京联泽丰源商业管理有限公司子公司其他应收款4268.182000.002268.18注1非经营性往来

呼和浩特市联信达商业有限公司子公司其他应收款6989.25514.00--7503.25注1非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有

联营企业其他应收款30.00468.9813.81485.17物业服务经营性往来限公司北京华联第一太平商业物业管理有

其他关联方及其附属企业联营企业预付账款--4406.812439.671967.14物业服务经营性往来限公司北京华联第一太平商业物业管理有

联营企业应收账款17.398.06--25.45停车场承包经营经营性往来限公司

总计250169.7680671.39--114768.21216072.95

注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。

本表已于2026年8月25日获第九届董事会第二十四次会议批准。

公司法定代表人：范熙武主管会计工作的公司负责人:王欣荣公司会计机构负责人：赵京晶