北京华联商厦股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元

2024年度占用

非经营性资金占用上市公司核算的2024年期初占用资2024年度占用累计发2024年度偿还累2024年期末占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系资金的利息(如占用形成原因占用性质

会计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额资金余额

有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2024年度占用

上市公司核算的2024年期初占用资2024年度占用累计发2024年度偿还累2024年期末占用

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系资金的利息(如往来形成原因往来性质

会计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额资金余额

有)

北京华联集团投资控股有限公司母公司应收账款----------物业服务经营性往来

20.826761.32--6602.22179.92租赁费及物业管理费、工本费、水电费、北京华联生活超市有限公司相同的控股股东应收账款经营性往来

物业服务、货款

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款20.0014.38----34.38垫付水电费、租赁保证金等经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 -- -- -- 0.50 货款 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 123.52 117.05 -- 240.56 0.01 物业服务 经营性往来

海南广信联置业有限公司相同的控股股东应收账款566.25----566.25--物业服务经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 -- 64761.59 -- 64082.77 678.82 应收管理费 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 其他应收款 72.34 -- -- 72.34 货款 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 9429.53 -- 9429.53 -- 购买美好生活股权款 经营性往来合肥华联瑞安购物广场商业运营有

受控股股东重大影响应收账款47.03542.89--541.0648.86物业服务、电影放映服务等经营性往来限公司合肥华联瑞诚购物广场商业运营有

受控股股东重大影响应收账款48.13627.27--604.0171.39物业服务、电影放映服务等经营性往来限公司

控股股东、实际控制人及其附属北京华联万贸购物中心经营有限公

受控股股东重大影响应收账款4.20897.35--842.6658.89物业服务、电影放映服务等经营性往来企业司北京华联万贸购物中心经营有限公

受控股股东重大影响预付账款2.2833.00--30.804.48租赁费及水电费经营性往来司

成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款68.14914.22--820.14162.22物业服务、电影放映服务等经营性往来

BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 28.74 271.10 -- 79.72 220.13 委托管理费 经营性往来合肥华联瑞诚购物广场商业运营有

受控股股东重大影响其他应收款11.98--8.473.51物业服务及委托管理费经营性往来限公司合肥华联瑞安购物广场商业运营有

受控股股东重大影响其他应收款38.83----38.83物业服务及委托管理费经营性往来限公司合肥华联瑞诚购物广场商业运营有

受控股股东重大影响预付账款0.57--0.57--租赁费及水电费经营性往来限公司

广州北华联设备采购有限公司受控股股东重大影响预付账款82.48----82.48工程款经营性往来

北京兴联顺达商业管理有限公司注2应收账款1550.431509.15--1575.141484.44物业服务及委托管理费经营性往来

北京海融兴达商业管理有限公司注2应收账款507.1717931.26--18418.7319.71物业服务及委托管理费经营性往来

北京华联回龙观购物中心有限公司注2应收账款419.00585.43--993.4311.00物业服务及委托管理费经营性往来

安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款56101.6638696.87--24716.5070082.03注1非经营性往来

包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款24754.46885.49--1461.9824177.98注1非经营性往来

北京慧志教育科技有限公司子公司其他应收款34.951.78---36.73注1非经营性往来

成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款3203.09171.89--300.003074.98注1非经营性往来

北京隆邸天佟商业管理有限公司子公司其他应收款73102.60988.42--8238.4265852.60注1非经营性往来

1北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款16421.457322.81--16421.457322.81注1非经营性往来

上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款10024.144073.8872.728350.005820.74注1非经营性往来

银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款54354.5617032.66--651.7870735.45注1非经营性往来

北京华联电影院线有限公司子公司其他应收款0.981000.00--1000.98--注1非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有

子公司其他应收款4091.74---4091.74--注4非经营性往来限公司

上市公司的子公司及其附属企业北京华联文化传媒有限公司子公司其他应收款--140136.00--140136.00--注1非经营性往来

青岛海融兴达商业管理有限公司子公司其他应收款29828.5149465.07--77422.251871.33注1非经营性往来

北京联达龙悦商业管理有限公司子公司其他应收款0.06----0.06注1非经营性往来乐山海融商业运营管理有限责任公

子公司其他应收款221.21--221.21--注1非经营性往来司

成都蓉平影院管理有限公司子公司其他应收款85.70--85.70--注1非经营性往来

合肥华联湖东影院管理有限公司子公司其他应收款24.67---24.67注1非经营性往来

合肥庐平电影放映有限公司子公司其他应收款20.00---20.00注1非经营性往来

成都华联影院管理有限公司子公司其他应收款326.67--100.00226.67注1非经营性往来

呼和浩特市联信达商业有限公司子公司其他应收款6198.80---6198.80注1非经营性往来

北京华联商业运营管理有限公司注3其他应收款3806.33--3629.95176.37注1非经营性往来

北京华联商业运营管理有限公司注3应收账款461.61--363.3798.25租赁费非经营性往来北京华联第一太平商业物业管理有

注4其他应收款30.00----30.00物业服务经营性往来限公司北京华联第一太平商业物业管理有

注4预付账款29.09----29.09物业服务经营性往来限公司其他关联方及其附属企业

北京华联事农国际贸易有限公司应收账款7.71--6.331.38应收管理费经营性往来

北京华联精品超市有限公司其他应收款1117.50----1117.50出售商业运营股权款经营性往来

北京华联精品超市有限公司应收账款12.82----12.82应收管理费经营性往来

北京时尚许家菜餐饮管理有限公司应收账款56.77----56.77应收管理费经营性往来

总计275324.43376775.5172.72392033.73260138.94

注1：对子公司的非经营性往来主要为代垫款或拨付的往来款。

注2：北京海融兴达商业管理有限公司（“北京海融”）、北京华联回龙观购物中心有限公司（“回龙观”）、北京兴联顺达商业管理有限公司（“兴联顺达”）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（“长山兴青岛”）的控股子公司；长山兴青岛的普通合

伙人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2024年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。2023年7月，华联集团子公司将兴联顺达股权转让给了北京远家商业咨询有限责任公司（“远家商业”），华联集团子公司北京华联长山兴投资管理有限公司（“华联长山兴”）系远家商业控股股东远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

注3：2024年12月，本公司向北京华联精品超市有限公司转让本公司持有北京华联商业运营管理有限公司的全部股权。

注4：2024年9月，本公司向嘉茂宸管理顾问咨询(北京)有限公司转让本公司持有北京华联第一太平商业物业管理有限公司15%的股权，北京华联第一太平商业物业管理有限公司变为本公司的联营企业。

本表已于2025年4月24日获第九届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：范熙武主管会计工作的公司负责人:王欣荣公司会计机构负责人：赵京晶